외환 전략

간단한 Heiken-Ashi 외환 트레이딩 전략

2019년 ２월 25일

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간단한 Heiken-Ashi 외환 트레이딩 전략

몇 세기 전, 1700년대 중반에 일본은 거래에 혁명을 일으킨 차트 작성 방법을 개발했습니다. 이것이 일본식 캔들스틱으로 알려지게 되었습니다. 이는 매우 효과적이어서 지금도 일본의 캔들스틱 차트 작성 방법은 많은 트레이더, 기관 및 소매 트레이더 모두가 선호하는 가격 차트 작성 방법이 되었습니다.

몇 세기가 지난 지금, 일본인들은 다시 한 번 혁신을 일으키고 이미 매우 뛰어난 것을 더욱 발전시키고 있습니다.

일본어로 "평균 막대"로 번역되는 하이켄-아시 양초 기술은 이름에서 알 수 있듯이 평균 가격을 고려하는 원래 일본 촛대에서 파생된 것입니다.

가격 움직임과 캔들 패턴을 중시하는 일부 거래자에게는 이것이 또 다른 반짝반짝 빛나는 주의를 산만하게 만드는 것일 수도 있습니다. 이는 시가와 종가가 이미 평균화되었기 때문에 일반적인 캔들스틱 패턴을 보여주지 않기 때문입니다. 통계적으로 작동하는 것으로 입증된 패턴, 일부 거래 전략에 필수적인 패턴인 이러한 유형의 차트에서는 여러분이 가장 좋아하는 핀바, 둘러싸는 패턴, 마루보주스 및 하라미스를 볼 수 없습니다. 귀하의 전략이 이러한 패턴에 크게 의존하는 경우 이는 귀하에게 적합한 차트 작성 방법이 아닐 수도 있습니다.

그러나 올바른 거래자에게는 이것이 혁명적일 수 있습니다. 촛대 패턴만큼 효과적인 것을 포기한다면, 이 하이켄 아시 캔들에서 얻어야 할 것은 그만한 가치가 있을 것입니다. 글쎄, 그럴 수도 있지. 우선, 이는 단기 추세를 보다 명확하게 정의하는 데 도움이 됩니다. 나에게 이것은 많은 가치가 있습니다. 추세에 맞춰 거래하는 것은 매우 중요하므로 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 둘째, 이를 통해 거래자는 추세가 반전되거나 재개되는 시기를 쉽고 체계적으로 평가할 수 있습니다. 이는 양초의 색상이 변하는 것으로 식별됩니다. 다시 말하지만, 이것은 매우 가치가 있습니다. 우리가 추세의 시작 부분에 진입하고 있는지 아니면 추세의 끝 부분에 진입하고 있는지 아는 것이 매우 중요합니다. 추세가 끝나려고 할 때 거래하고 싶지 않을 것입니다.

일반적인 일본 캔들스틱 차트는 다음과 같습니다.

네이키드 차트 거래에 능숙한 일부 트레이더는 추세가 어디로 가는지, 언제 멈추는지, 언제 재개되려고 하는지 쉽게 식별할 수 있습니다. 그러나 이 모든 것은 나중에 생각한 것입니다. 추세의 방향이 어디에 있는지 쉽게 식별할 수 있다고 주장할 수 있지만 추세가 일시 중지되고 재개되는 시점을 체계적으로 식별하는 것은 어려운 부분입니다. 차트에서 볼 수 있는 모든 수축과 사소한 톱니 중에서 돌이켜보면 이점이 없다면 차트가 언제 재개될지 어떻게 알 수 있습니까? 그리고 이것은 우리의 진입점이기 때문에 매우 중요합니다.

반면에 Heiken-Ashi 차트는 다음과 같습니다.

일반 일본 촛대만큼 색상이 쉽게 변하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 이는 개시 및 마감의 평균화 효과 때문입니다. 이를 통해 트레이더는 단기 추세 방향을 오히려 쉽게 식별할 수 있습니다. 또한 추세가 일시 중지되고 재개된 위치를 거래자에게 보여줍니다. 물론 완벽하지는 않지만 적어도 우리가 함께 노력할 수 있는 부분이 있습니다.

설정: 하이켄아시 양초를 사용한 간단한 진입 설정

앞서 말했듯이 하이켄아시 양초는 일부 사람들에게는 약간 더 좋지만 여전히 완벽하지는 않습니다. 통계 개선을 돕기 위해 50 EMA를 중기 추세 필터로 사용할 것입니다. 단기 및 중기 추세가 일치한다면 거래하는 것이 더 나을 것입니다.

또한 Heiken-Ashi 양초는 추세가 언제 어디서 재개되는지 보여 주지만, 특히 낮은 기간에는 여전히 잘못된 신호가 많이 있습니다. 이러한 잘못된 신호를 줄이기 위해 우리는 설정에 따라 가격이 최고 또는 최저가를 돌파할 때만 시장에 진입할 수 있도록 보류 중인 중지 진입 주문을 활용할 것입니다.

구매 항목:

가격은 50EMA 이상이어야 합니다.
시장 위축을 식별하기 위해 촛불이 빨간색으로 변하도록 허용합니다.
양초가 녹색으로 돌아오자마자 양초 상단에 정지 진입 주문을 보류하세요.
참고: 진입 중지 명령이 아직 발동되지 않았고 하이켄-아시(Heiken-Ashi) 캔들이 빨간색으로 변한 경우, 잘못된 신호를 피하기 위해 보류 중인 진입 명령을 취소하십시오.

손실 중지 진입 캔들 아래 몇 핍.

종료 : 촛불이 다시 빨간색으로 변하는 즉시 거래를 종료하십시오.

다음은 위의 동일한 차트에서 가능한 설정에 대한 요약입니다. Heiken-Ashi 양초가 빨간색으로 변하기 전에 가격이 신호 양초의 최고점을 돌파하지 않았기 때문에 일부 보류 중인 매수 중지 항목이 실행되지 않았습니다.

판매 항목:

가격은 50EMA보다 낮아야 합니다.
시장 수축을 식별하기 위해 촛불이 녹색으로 변하도록 허용하십시오.
양초가 다시 빨간색으로 바뀌자마자 양초 하단에 보류 중인 정지 진입 주문을 놓습니다.
참고: 진입 중지 명령이 아직 발동되지 않았고 하이켄-아시(Heiken-Ashi) 캔들이 녹색으로 변한 경우, 잘못된 신호를 피하기 위해 보류 중인 진입 명령을 취소하십시오.

손실 중지 진입 캔들 위 몇 핍.

종료 : 촛불이 다시 녹색으로 변하는 즉시 거래를 종료하세요.

다시 한 번, 이 차트에서 생성된 가능한 신호를 간략히 설명하여 작동할 때와 작동하지 않을 때를 보여 드리겠습니다.

차트에서 알 수 있듯이 수익성 있는 거래는 수동으로 청산된 손실 거래와 중단되지 않았거나 급격한 반전이 발생하지 않았다면 수익이 났어야 했던 거래에 비해 상대적으로 더 높은 이익을 얻었습니다. 이는 긍정적인 보상 위험 비율로 인해 동일한 승패가 있더라도 이 차트에서 전략을 가능하게 만들 것입니다. 또한, 급격한 반전이 발생할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요하며 단일 캔들만으로 추세를 다소 빠르게 깨뜨릴 수 있습니다. 이것이 바로 손절매와 적절한 거래 관리를 실천해야 하는 이유입니다.

결론

Heiken-Ashi 차트는 추세 라이딩 설정과 평균 회귀 설정을 개선하는 데 사용할 수 있는 좋은 도구입니다. 그러나 그것은 성배가 아니다. 여전히 거래 손실이 있을 것입니다. 사실, 미래를 100% 예측할 수 없기 때문에 거래에 성배란 있을 수 없습니다. 그러나 이것이 올바르게 수행된다면 수익성 있는 전략이 될 수 있습니다.