감정 변화 외환 스윙 트레이딩 전략

2019 년 7 월 31 일

653

감정 변화 외환 스윙 트레이딩 전략

대중적인 믿음과는 달리, 거래는 수입을 위해 다른 거래자들과 경쟁하고 더 많은 수익을 얻기 위해 다른 거래자들을 잃게 만드는 제로섬 게임이 아닙니다. 대신 협동형 게임이다. 이는 돈을 벌려면 시장의 더 큰 부분에 동의해야 함을 의미합니다. 즉, 일정 기간 동안 시장의 정서와 동기화되어야 합니다.

플레이어가 위 또는 아래, 구매 또는 판매의 두 가지 중 하나를 선택해야하는 게임이라고 생각하십시오. 시장의 더 큰 덩어리와 동일한 옵션을 선택한 사람들은 점수를 얻습니다. 뿐만 아니라 승자와 패자 수의 불균형이 클수록 당첨금도 커집니다. 특히 거래에서는 더욱 그렇습니다. 시장의 큰 덩어리가 동시에 증권, 상품 또는 통화를 구매하기로 선택하면 가격은 점점 더 높아질 것입니다. 큰 덩어리가 판매를 선택하면 가격이 급락할 것입니다. 잘못된 편을 선택한 사람은 반드시 패할 것입니다.

이것이 바로 시장 심리가 매우 중요한 이유입니다. 특정 가격 수준에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 방법을 아는 것은 매우 중요합니다. 시장이 포지션을 취함으로써 가격의 공정 가치에 대한 믿음에 따라 행동하기 시작할 때 느낌을 받는 것이 훨씬 더 중요합니다.

시장 심리를 나타내는 가격과 캔들스틱

시장의 정서를 정확하게 판단하는 방법에는 보류 주문과 가격 변동 등 두 가지 방법이 있습니다.

보류 중인 주문은 시장 심리를 결정하는 중요한 요소입니다. 거기에서 우리는 특정 거래 상품을 매수하거나 매도하기에 좋은 가격 수준을 알 수 있습니다. 이 지점에 진입함으로써 가격이 크게 움직이기 시작하는 순간 진입하게 됩니다. 그러나 우리와 같은 대부분의 소매업자는 이에 접근할 수 없습니다. 이 정보에 접근할 수 있는 사람은 아마도 브로커와 대형 은행뿐일 것입니다.

차선책은 가격 그 자체입니다. 이는 가격이 공정 가치가 어떠해야 하는지에 대한 시장의 집단적 신념의 함수이기 때문입니다. 여기에 시간이라는 요소를 더해 시장 심리를 평가할 수 있는 훌륭한 도구를 갖게 됩니다.

어떻게 해야 할까요? 촛대를 보면서. 가격 양초를 사용하면 가격이 얼마나 이동했는지, 얼마나 빠르게 이동했는지에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 캔들스틱 패턴은 시장이 가격에 어떻게 작용하는지에 대한 많은 정보를 알려줍니다. 예를 들어, 핀 바 패턴은 단 하나의 캔들에서 시장 심리가 어떻게 반전되었는지 알려줍니다. 이는 또한 시장이 특정 가격대를 거부하고 있음을 알려줍니다. 상당히 신뢰할 수 있는 다른 캔들스틱 패턴도 많이 있습니다. 마루보즈 등 양초, 삼키는 무늬 등.

거래 전략 개념

이 전략은 가격 거부와 모멘텀이라는 두 가지 개념을 기반으로 합니다. 이 두 가지는 가격에서 관찰할 수 있는 시장 정서의 한 형태입니다.

가격 거부 영역을 결정하기 위해 볼린저 밴드의 외부 밴드를 사용할 것입니다. 평균으로부터의 편차에 의해 결정되는 이러한 외부 밴드는 극단 영역입니다. 이 영역을 넘어서는 가격은 너무 높을 수 있습니다. 우리에게 필요한 것은 가격이 이러한 극단적인 영역에서 거부 신호를 보이는 것입니다. 이는 밴드 외부를 밀어내는 심지의 존재 여부에 따라 결정됩니다. 심지는 가격 거부를 나타내는 명백한 신호이기 때문입니다. 이것을 본다면 다음 신호를 기다립니다.

다음으로 우리가 찾아야 할 것은 가격이 시장 정서에 갑작스러운 변화를 가져온다는 사실을 확인하는 것입니다. 얼마나 빨리? 한 기간 또는 양초에. 이는 스윙 트레이딩 전략이므로 4시간 캔들을 사용하겠습니다. 우리는 4시간 이내에 가격이 급격하게 움직이는 것을 보아야 합니다. 이는 크고 긴 양초에 의해 결정됩니다. 크고 긴 양봉이어야 할 뿐만 아니라 현재 추세의 반대 방향으로 전체 길이의 20/20 이내에 마감되어야 하며 볼린저 밴드 중앙선 아래에서 마감되어야 합니다. 볼린저밴드의 중심선이 이동평균선이기 때문입니다. 우리는 XNUMX일 볼린저 밴드를 사용할 것이기 때문에 중간선과 함께 XNUMX일 이동평균도 살펴볼 것입니다. 이보다 낮은 종가는 시장 심리가 단기적으로 변화했다는 신호이며 장기적인 추세 변화의 시작일 수 있습니다.

지표: 20일 볼린저밴드

기간: 4시간 차트

통화 쌍: 모든 주요 쌍 및 교차

거래 세션: 모두

(장기) 거래 설정 규칙 구매

기입

가격은 하단 외부 밴드(과매도 영역) 주변에서 나와야 합니다.
양초에는 과매도 영역에 대한 거부 신호를 보여주는 심지가 아래에 있어야 합니다.
장대 강세 모멘텀 캔들은 중앙선 위에서 마감되어야 하며 전체 길이의 상단 XNUMX/XNUMX 내에서 마감되어야 합니다.
이 캔들 마감 시 매수 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

캔들 저점보다 몇 핍 아래에 정지 손실을 설정하세요.

출구

양초가 중앙선 아래로 닫히면 거래를 종료합니다.

매도(매도) 거래 설정 규칙

기입

가격은 위쪽 외부 밴드(과매수 영역) 주변에서 나와야 합니다.
양초에는 과매수 영역에 대한 거부 신호를 보여주는 심지가 있어야 합니다.
긴 약세 모멘텀 캔들은 중앙선 아래에서 마감되어야 하며 전체 길이의 XNUMX/XNUMX 이하에서 마감되어야 합니다.
이 캔들 종료 시 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

캔들 저점보다 몇 핍 위에 정지 손실을 설정하세요.

출구

양초가 중앙선 위로 닫히면 거래를 종료합니다.

결론

이것은 많은 스윙 트레이더들이 사용하는 일반적인 전략입니다.

일부 거래자는 다양한 시간대에 이러한 유형의 전략을 사용합니다. 그러나 시장 개장 및 마감 주기로 인해 4시간 차트의 거래량이 고르지 않기 때문에 자국 통화 시장이 개장하거나 개장할 때 억눌린 거래량이 종종 발생합니다. 큰 시장이 열립니다. 이 억눌린 거래량은 종종 볼린저 밴드의 중간선을 뚫고 마감하는 강력한 모멘텀 양초를 허용합니다. 이는 더 균일한 거래량 기간에서 종종 관찰할 수 있는 느리게 흔들리는 캔들에 비해 더 나은 모멘텀 신호입니다.

이러한 유형의 전략의 또 다른 변형은 일부 거래자가 과도하게 확장된 가격 영역을 거부하는 심지를 가지고 양초에 진입하는 것입니다. 이론적으로는 시장에 조금 더 일찍 진입함으로써 더 많은 비용을 지불할 수 있지만 성공 확률도 낮아질 수 있습니다. 이는 가격이 단기든 중기든 여전히 어떤 추세도 깨지지 않았고 여전히 이러한 역동적인 장벽에 의해 잘 뒷받침되고 있기 때문입니다. 미드라인 밑에서 종가를 기다려 단기 추세이기도 한 20선 밑에서 종가를 기다렸습니다. 물론, 우리는 약간의 보상 위험 비율을 포기했지만 승리 확률을 높여야 했습니다.

마지막으로, 마감 전에 반전 신호를 기다리면 보상 위험 비율이 크게 변동할 수 있습니다. 일부 거래는 추세가 짧기 때문에 나쁜 보상을 받는 반면, 다른 거래는 더 큰 수익을 얻습니다.

이러한 유형의 전략을 거래하고 자신만의 전략으로 만드는 방법을 살펴보세요. 이는 트레이더가 사용하는 작업 전략이며, 이제 이러한 매개변수를 어떻게 혼합하고 일치시키는지에 따라 모든 것이 달라집니다.