외환 시장은 아마도 거래에서 가장 혼란스러워 보이는 시장 중 하나일 것입니다. 순수 차트를 열 때마다 일반적으로 가격이 전체적으로 상승하는 시장을 발견하게 됩니다. 이것이 아마도 외환 거래가 거래하기 가장 어려운 시장 중 하나로 보이는 이유 중 하나일 것입니다. 그러나 이 혼란스러운 시장을 이해하는 방법, 즉 곳곳에서 발생하는 가격의 소음을 길들이는 방법이 있습니다. 지표를 활용한 것입니다. 일부 네이키드 차트 가격 행동 순수주의자들은 종종 지표가 소음의 원인이라고 말합니다. 그러나 올바른 종류의 지표가 함께 작동하면 차트가 어떻게 더 의미가 있는지 알 수 있습니다. 지표와 관련하여 추세 방향이 얼마나 명확한지 확인할 수 있습니다.
SAR 발진기
"SAR(Stop and Reverse)"이라고도 알려진 포물선형 시간/가격 시스템은 Welles Wilder가 개발했으며 1978년 그의 저서 New Concepts in Technical Trading Systems에서 소개되었습니다. 이 지표는 매우 오래된 것처럼 보이지만 시간의 시험을 견뎌온 고전적인 지표 중 하나입니다.
SAR의 수학적 개념은 SAR이 상승 추세 또는 하락 추세를 나타내는지에 따라 if-then 공식을 사용하기 때문에 매우 복잡합니다. 최고가와 최저가라는 가격의 극단점을 활용하는 것입니다. 클래식 SAR 표시기를 사용하면 SAR에서 파생된 정보가 가격 차트에 점으로 표시됩니다. 이론적으로 시장이 추세를 보일 때 가격이 SAR 점에 닿아서는 안 되기 때문에 이러한 점은 일반적으로 후행 중지 손실에 사용됩니다.
그러나 SAR 오실레이터를 사용하면 가격 차트에 점을 표시하는 대신 히스토그램 막대가 별도의 창에 표시됩니다. 양수 히스토그램은 강세로 간주되고 음수 히스토그램은 약세로 간주됩니다. 가격 차트를 보고 SAR 오실레이터와 비교하면 추세를 얼마나 명확하게 따르는지 알 수 있습니다.
HAMA 표시기
HAMA 지표는 확립된 추세를 결정하는 데 잘 작동하는 맞춤형 추세 지표입니다. 자세히 살펴보면 기본적으로 이동 평균(MA)에서 파생된 수정된 Heiken Ashi(HA)인 Heiken Ashi Smoothed 표시기와 유사합니다. 사용되는 이동 평균 유형은 일반적으로 지수 이동 평균(EMA)입니다.
HAMA 맞춤 지표의 수학적 공식이 무엇인지는 확실하지 않지만 이 지표는 추세 추종 지표로 잘 작동하는 지표 중 하나입니다. 일부 거래자는 이를 추세 지표로 해석하고 교차 전략을 거래하는 것처럼 거래합니다. HAMA 표시기의 색상이 바뀔 때마다 거래자는 추세 방향으로 거래를 진행합니다. 일부는 반등을 기대하면서 HAMA 지표의 되돌림을 거래할 것입니다.
거래 전략 개념
SAR 오실레이터와 HAMA 맞춤형 지표는 확립된 추세를 식별하는 데 잘 작동하는 것으로 보이는 추세 추종 지표입니다. 자세히 살펴보면 추세가 뚜렷한 시장에서 이러한 지표가 보여주는 추세를 따라 가격이 급등하는 경우는 거의 없습니다.
이러한 지표는 보완 지표로도 잘 작동합니다. 이러한 지표가 생성하는 진입 신호는 서로 가깝게 발생합니다. SAR 오실레이터는 더 빠르게 반응하는 것처럼 보이지만 HAMA 표시기는 반전되는 빈도가 덜한 것 같습니다. 그러나 이러한 지표가 서로 일치할 때마다 시장은 가격이 꽤 오랫동안 한 방향으로 멀리 움직일 수 있도록 강하게 추세를 보이는 것처럼 보입니다. 더 큰 그림 추세를 기반으로 하는 이러한 수렴되는 반전 지점이 우리 거래 전략의 초점이 될 것입니다.
두 지표를 기반으로 한 실제 진입 신호에 들어가기 전에 200주기 지수 이동 평균(EMA)을 기반으로 하는 장기 추세 필터를 사용하겠습니다. 200 EMA에 표시된 추세에 동의하는 거래 설정만 실행됩니다. 가격과 HAMA가 200 EMA를 초과할 때마다 시장은 강세로 간주됩니다. 반면, 가격과 HAMA가 200 EMA 아래에 있으면 시장은 약세로 간주됩니다.
그런 다음 서로 합류하고 XNUMX~XNUMX주기 이내의 편차를 갖고 서로 가깝게 발생하는 HAMA 및 SAR 발진기에 의해 생성된 진입 신호를 찾을 것입니다. 이것이 우리의 진입 신호가 될 것입니다.
SAR 오실레이터는 일반적으로 HAMA 지표 이전에 신호를 생성하므로 SAR 오실레이터가 추세 반전 가능성의 징후를 보일 때까지 거래를 보류합니다.
표시
- 하마_
- SAR_오실레이터
- 패스: 0.06
- 최대 : 0.1
- 200 EMA(골드)
기간 : 바람직하게는 1시간 및 4시간 차트
통화 쌍: 메이저 및 마이너 쌍
거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕 세션
매수(장기) 거래 설정
기입
- 가격은 200EMA 이상이어야 합니다.
- HAMA는 200 EMA 이상이어야 합니다.
- 가격이 되돌려 HAMA 및 SAR 오실레이터에 일시적인 하락세를 유발할 때까지 기다립니다.
- SAR 오실레이터가 강세 시장 상황의 재개를 나타내는 긍정적인 히스토그램을 인쇄할 때까지 기다립니다.
- HAMA 표시기가 강세 추세의 재개를 확인하는 감청색으로 변경되는 즉시 매수 주문을 입력하세요.
손실을 중지
- HAMA 표시기 아래에 정지 손실을 설정합니다.
출구
- SAR 오실레이터가 강세 추세의 종료 가능성을 나타내는 음수 히스토그램을 인쇄하는 즉시 거래를 종료합니다.
매도(공매도) 거래 설정
기입
- 가격은 200EMA보다 낮아야 합니다.
- HAMA는 200 EMA 미만이어야 합니다.
- HAMA 및 SAR 오실레이터에 일시적인 강세 조건이 발생하여 가격이 되돌아갈 때까지 기다립니다.
- SAR 오실레이터가 약세 시장 상황의 재개를 나타내는 음수 히스토그램을 인쇄할 때까지 기다립니다.
- HAMA 표시기가 빨간색으로 바뀌면 약세 추세의 재개를 확인하는 즉시 매도 주문을 입력하세요.
손실을 중지
- HAMA 표시기 위에 정지 손실을 설정합니다.
출구
- SAR 오실레이터가 약세 추세의 종료 가능성을 나타내는 양수 히스토그램을 인쇄하는 즉시 거래를 종료합니다.
결론
이 전략은 고확률, 고수익 트레이딩 전략입니다. 이는 HAMA 및 SAR 오실레이터로 표시되는 중간 추세와 200 EMA로 표시되는 장기 추세가 모두 일치하기 때문입니다. 이는 종종 2:1의 보상-위험 비율을 산출하는 거래로 이어집니다.
거래 설정으로 인해 손실이 발생하는 경우가 있습니다. 이는 중지 손실이 조기에 발생했기 때문일 수 있습니다. 이러한 상황을 피하기 위해 정신적 정지 손실을 선택할 수도 있습니다. 그러나 거래 시 가격이 반전될 때마다 엄격한 규율이 필요합니다.
다른 손실 사례는 진입 후 실제 추세 반전으로 인해 발생할 수 있습니다. 이는 일반적으로 과도하게 확장된 추세에서 발생합니다. 과도하게 확장된 추세에 있는 것처럼 보이는 거래를 피하세요.
전체적으로 이 전략은 적절한 위험 관리를 통해 구현되면 어느 정도 이익을 얻을 수 있습니다.
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