외환 전략

RSI 다이버전스 외환 트레이딩 전략

2019 년 7 월 23 일

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RSI 다이버전스 외환 트레이딩 전략

상대강도지수(RSI)는 트레이더들 사이에서 가장 인기 있는 지표 중 하나이며 확실히 명성을 얻을 가치가 있습니다. RSI가 어떻게 작동하는지, 더 중요하게는 RSI를 사용하여 거래 결과를 개선할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.

RSI – 그게 무엇인가요?

RSI는 기본적으로 Welles Wilder가 개발한 모멘텀 기반 진동 지표입니다. 지정된 수의 양초 또는 기간 동안의 평균 이익 또는 손실을 측정합니다. 그런 다음 특정 범위에서 위아래로 진동하면서 별도의 창에 그림을 표시합니다. 올바른 매개변수를 사용하면 특징적으로 가격 움직임을 밀접하게 모방하고 날카로운 최고점과 최저점을 보여줄 만큼 충분히 가깝습니다.

최고점과 최저점을 강조하는 들쭉날쭉한 특성은 RSI의 강점 중 하나입니다. 이로 인해 가격 차트의 전환점은 RSI 차트의 많은 최고점 및 최저점과 일치합니다. 그러나 RSI와 가격 차트 간에 최저점과 최고점의 깊이나 높이가 다른 경우가 있습니다. 이것이 바로 우리가 다이버전스(divergence)라고 부르는 것입니다.

RSI의 또 다른 중요한 특징은 고정된 범위에 표시되기 때문에 가격이 과매수 또는 과매도될 수 있다고 말할 수 있는 선을 그릴 수 있다는 것입니다. 이 기능은 반전을 시도하거나 평균 회귀 전략을 거래하는 거래자에게 매우 유용합니다. 이는 이러한 유형의 시장이 반전의 주요 조건이기 때문입니다.

발산이란 무엇입니까?

다이버전스는 본질적으로 가격 차트와 변동 지표 간의 불일치입니다. 이는 가격 차트의 고점과 저점의 높이나 깊이가 진동 지표의 고점과 저점과 다를 때 눈에 띄게 나타납니다.

예를 들어, 일반적으로 가격 차트가 고점과 저점을 높이면 진동 표시기의 고점과 저점도 고점과 저점을 높여야 합니다. 가격 차트가 여전히 더 높은 고점과 저점을 표시하고 있는데 진동 지표가 더 낮은 고점이나 최저점을 표시하는 경우 이는 분기가 될 수 있습니다.

발산은 일반적으로 급격한 반전이나 추력이 발생하기 전에 발견됩니다. 이로 인해 다이버전스 트레이딩은 반전을 위한 주요 전략이 됩니다.

아래는 차이에 대한 치트 시트입니다.

거래 전략 개념

이 전략은 다이버전스 거래와 과매수 또는 과매도 시장 상황의 합류에 관한 것입니다. 이는 반전 가능성을 나타내는 가격 패턴이나 캔들스틱 패턴을 관찰함으로써 더욱 개선될 것입니다.

이 전략을 거래하려면 거래자는 캔들스틱 패턴이나 가격 패턴에 대한 적절한 지식을 가지고 있어야 하며 다이버전스를 충분히 식별해야 합니다. 이는 대부분의 초보자 거래자에게는 상당히 고급 기술이지만 충분한 연습을 통해 배울 수 있습니다.

핍을 찾는 데 도움을 주기 위해 ZigZag 표시기를 사용할 것입니다. 이는 이 전략의 주요 지표는 아니지만 거래자가 스윙 최고점과 최저점을 식별하는 데 도움이 되는 훈련 도구에 가깝습니다. 이러한 스윙 최고점과 최저점은 일반적으로 RSI 창의 최고점 및 최저점과 일치해야 합니다.

그런 다음 RSI가 과매수 또는 과매도 등 과도하게 확장된 시장 상태로 이동할 때까지 기다립니다. 이런 일이 발생하면 우리는 발산을 관찰하거나 다음 최고점이나 최저점에서 발산이 전개되는지 관찰합니다.

이러한 차이는 반전 캔들스틱 패턴(핀바, 둘러싸는 패턴 등)과 일치하거나 가격 패턴(이중천장, 헤드앤숄더 등)과도 일치해야 합니다. 그런 다음 이러한 설정이 개발되자마자 교환합니다.

지시자

지그재그 표시기: 깊이 = 5
RSI: 기간 = 10

통화쌍: 모두

기간: 언제든지

거래 세션: 모두

(장기) 거래 설정 규칙 구매

기입

RSI의 저점은 30 미만의 과매도 영역을 방문했어야 합니다.
강세 차이가 관찰 가능해야합니다
강세 캔들스틱 패턴이나 가격 패턴을 관찰할 수 있어야 합니다.
패턴을 형성하는 캔들 마감 시 시장가 매수 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래의 스윙에서 정지 손실을 설정합니다.

이익을

옵션 1: 위험의 2배로 이익실현을 설정합니다.
옵션 2: 최근 고점에서 이익실현 목표를 설정합니다.

매도(매도) 거래 설정 규칙

기입

RSI의 정점은 70을 넘는 과매수 영역을 방문했어야 합니다.
약세 다이버전스를 관찰할 수 있어야 합니다.
약세 캔들스틱 패턴이나 가격 패턴을 관찰할 수 있어야 합니다.
패턴을 형성하는 캔들 마감 시 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 스윙 하이에서 정지 손실을 설정합니다.

이익을

옵션 1: 위험의 2배로 이익실현을 설정합니다.
옵션 2: 최근 저점에서 이익실현 목표를 설정합니다.

결론

이는 많은 전문 트레이더들이 사용하는 전략입니다. 그러나 이러한 유형의 전략은 자동으로 이루어질 수 있는 전략이 아닙니다. 차이와 가격 패턴을 식별하는 것은 대부분 주관적이기 때문에 여전히 임의 유형의 거래로 간주됩니다. 이러한 것들을 정확하게 식별하는 것은 상인의 몫입니다. 캔들스틱 패턴, 가격 패턴 및 차이를 식별하는 기술이 발전함에 따라 정확성도 함께 발전해야 합니다. 보조 바퀴인 지그재그 표시기를 떼어낼 수도 있습니다.

종료 옵션과 관련하여 이는 임의적일 수도 있습니다. 스윙 포인트가 너무 멀거나 진입점에 너무 가까운 설정의 경우 위험을 두 배로 늘리면서 이익 실현을 선택할 수 있습니다. 올바른 보상-위험 비율로 고정되지만 스윙 포인트는 자연스러운 지지 또는 저항이기 때문에 더 논리적인 목표 영역이라고 생각합니다.

이 전략에 익숙해질 때까지 연습하세요.