가격 거래량 차이 MT5 표시

2022 년 5 월 5 일

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주가가 꾸준히 상승하여 날이 갈수록 새로운 최고점에 도달하는 시나리오를 상상해 보십시오. 장기 트레이더에게는 꿈처럼 들리죠? 하지만 잠시만 기다려주세요. 차트의 거래량 막대를 보면 계속해서 줄어들고 있다는 다른 이야기가 나온다면 이는 위험 신호입니다. 이는 가격 볼륨 차이(Price Volume Divergence)의 전형적인 예입니다.

간단히 말해서, 가격 볼륨 다이버전스는 자산의 가격 변동이 관련 거래량과 모순될 때 발생합니다. 잠재력을 시사한다 불 규형 공급과 수요 사이에서 추세 반전 또는 지속 가능성을 암시합니다. 이러한 불일치를 이해함으로써 시장의 근본적인 정서에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

MT5 사용자에게 가격 볼륨 차이가 중요한 이유는 무엇입니까?

Price Volume Divergence의 장점은 선행 지표 역할을 할 수 있다는 것입니다. 가격 변동은 종종 수요와 공급의 변화에 반응하지만 때로는 거래량이 이러한 가격 변동보다 먼저 나타날 수도 있습니다. 이를 통해 MT5 사용자는 추세 변화에 대한 조기 경고를 받을 수 있으며 이에 따라 포지션을 조정할 수 있습니다.

당신이 하락세를 보이고 있는 주식에 대해 매수 포지션을 취하고 있다고 상상해 보십시오. 그러나 가격 상승에도 불구하고 판매량이 지속적으로 감소하는 것을 발견했습니다. 이러한 차이는 상승 추세가 힘을 잃고 있다는 신호일 수 있으며, 이는 귀하가 이익을 얻거나 자본을 보호하기 위해 손실 중지 주문을 설정하는 것을 고려하도록 유도할 수 있습니다.

MT5의 거래량 이해

Price Volume Divergence에 대해 더 자세히 알아보기 전에 음량 MT5에서.

MT5의 볼륨 데이터 유형

MT5는 두 가지 주요 유형의 볼륨 데이터를 제공합니다.

틱 볼륨: 이는 특정 기간 동안 발생하는 개별 가격 틱 수를 측정합니다.
실제 볼륨: 이는 특정 기간 내에 거래된 실제 주식 또는 계약 수를 반영합니다.

외환 거래량 데이터의 한계

주로 외환 시장에 초점을 맞춘 MT5 사용자의 경우 주요 제한 사항을 인정하는 것이 중요합니다. 외환 거래량 데이터가 항상 직접 제공되는 것은 아닙니다. 이는 외환 거래가 분산형 네트워크를 통해 전자적으로 실행되어 거래된 단위의 정확한 수를 추적하기 어렵기 때문입니다.

그러나 절망하지 마십시오! 실제 거래량 데이터가 없을 수도 있지만 MT5는 Tick Volume과 같은 대체 거래량 지표와 나중에 논의할 OBV(On-Balance-Volume)와 같은 가격 데이터에서 파생된 지표를 제공합니다. 이러한 도구는 실제 거래량을 나타내지 않더라도 시장 활동에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

가격 차이의 유형

이제 거래량의 중요성을 이해했으므로 다양한 유형의 가격 거래량 차이를 살펴보겠습니다.

규칙적인 강세 다이버전스

이 시나리오는 가격이 저점을 낮추지만 거래량이 저점을 높이는 경우에 발생합니다. 간단히 말해서, 가격이 하락하고 있음에도 불구하고 거래량이 감소한다는 것은 매도 압력이 줄어들고 있음을 의미합니다. 이는 하락 추세가 추진력을 잃고 있다는 신호일 수 있으며, 잠재적으로 강세 추세로 반전될 가능성을 암시할 수 있습니다.

숨겨진 약세 다이버전스

이 시나리오는 가격이 고점을 낮추었지만 거래량이 고점을 높이는 경우에 발생합니다. 가격이 더 높이 오르려고 시도하는 동안 거래량이 증가한다는 것은 매도 압력이 증가함을 의미합니다. 이는 상승 추세의 잠재적 약세를 나타내는 신호일 수 있으며 약세 반전 가능성을 암시합니다.

MT5 차트의 차이 식별

MT5 차트에서 가격 볼륨 차이를 발견하는 것은 비교적 간단한 프로세스입니다. 빠른 가이드는 다음과 같습니다.

MT5에 원하는 상품과 기간을 로드하세요.
차트에 거래량 표시기를 추가하세요. 인기 있는 옵션에는 틱 볼륨이나 OBV와 같은 가격 데이터를 기반으로 한 맞춤형 지표가 포함됩니다(이러한 지표에 대해서는 나중에 자세히 설명하겠습니다).
거래량 막대와 함께 가격 변동을 분석하세요. 둘 사이의 차이점을 찾아보세요.
잠재적인 발산 패턴 식별: 가격은 새로운 고점/저점을 만드는 반면 거래량은 더 낮거나 높은 저점/고점을 생성합니까?

단 한 번의 다이버전스 사례가 최종적인 거래 신호로 간주되어서는 안 된다는 점을 기억하십시오. 보다 강력한 거래 전략을 위해 가격 볼륨 다이버전스를 지지 및 저항 수준, 추세선 또는 모멘텀 지표와 같은 다른 기술적 분석 도구와 결합하는 것이 항상 현명합니다.

가격 볼륨 차이와 다른 지표 결합

가격 볼륨 차이(Price Volume Divergence)는 퍼즐의 한 조각일 뿐이라는 점을 기억하십시오. 이를 다른 지표와 결합하는 몇 가지 효과적인 방법은 다음과 같습니다.

이동 평균 : 이동 평균을 사용하여 전반적인 추세를 식별합니다. 추세 방향에 대한 차이는 강력한 신호가 될 수 있습니다.
MACD : MACD 라인의 수렴/발산은 가격 거래량 발산의 신호를 보완할 수 있습니다.
RSI : 가격과 RSI 수치 간의 차이를 찾아보세요. 강세 다이버전스와 함께 과매수된 RSI는 약한 상승 추세를 나타낼 수 있는 반면, 약세 다이버전스와 함께 과매도된 RSI는 잠재적인 반전을 나타낼 수 있습니다.

가격 볼륨 차이의 장점

초기 추세 반전 식별 가능성: 다이버전스는 잠재적인 추세 변화가 가격에 발생하기 전에 이에 대한 단서를 제공하여 적극적인 거래 결정을 가능하게 합니다.
기존 추세에 대한 신뢰도 증가: 다이버전스가 확립된 추세의 방향을 확인하면 기존 포지션을 유지하는 데 대한 자신감을 높일 수 있습니다.

가격 볼륨 차이의 한계

거짓 신호의 과제: 모든 다이버전스가 즉각적인 추세 반전으로 이어지는 것은 아닙니다. 시장은 때때로 큰 추세 변화 없이 사라지는 "거짓 다이버전스"를 경험할 수 있습니다.
시장 상황에 대한 의존성: 가격 볼륨 다이버전스(Price Volume Divergence)의 효과는 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 고르지 못한 시장이나 범위 제한 시장에 비해 추세 시장에서 더 안정적일 수 있습니다.

가격 차이에 대한 고급 기술

Price Volume Divergence 분석을 개선하려는 숙련된 트레이더를 위한 몇 가지 고급 기술은 다음과 같습니다.

볼륨 오실레이터와의 다이버전스

MACD 볼륨과 같은 특정 지표는 가격과 거래량 데이터를 단일 오실레이터로 결합합니다. 오실레이터와 가격 간의 차이는 추가적인 확인 신호를 제공할 수 있습니다.

다양한 기간의 차이 식별

여러 시간대(예: 일일 및 시간별 차트)에서 분기 패턴을 분석합니다. 여러 시간대에 차이가 나타나면 추세 전환 가능성이 강화될 수 있습니다.

다이버전스와 가격 행동 패턴의 결합

머리와 어깨 또는 이중 천정/바닥과 같은 확립된 가격 행동 패턴과 다이버전스 사이의 합류점을 찾으십시오. 이러한 결합된 분석은 더욱 강력한 거래 신호를 제공할 수 있습니다.

가격 볼륨 다이버전스 지표로 거래하는 방법

항목 구매

식별 : 거래량의 저점이 높은 낮은 가격(Regular Bullish Divergence) 또는 거래량의 저점이 낮은 가격의 저점(Hidden Bullish Divergence)을 찾습니다.
확인: 저항 수준이나 해머나 에워싸는 바와 같은 강세 캔들스틱 패턴 위에서 가격이 인하될 때까지 기다립니다.
기입: 확인 신호 후에 길게 입력하세요.
스톱 로스 : 최근 스윙 저점 또는 지지선 아래에 배치합니다.
이익 실현 : 기술적 분석(예: 피보나치 되돌림 수준)을 기반으로 잠재적 이익 수준을 목표로 삼거나 추적 손실 제한을 설정하여 이익을 고정하세요.

항목 매도

식별 : 거래량이 더 적은 고점을 찾으거나(Regular Bearish Divergence) 거래량의 고점이 더 높은 가격의 더 낮은 고점을 찾으십시오(Hidden Bearish Divergence).
확인: 지지 수준 아래로 가격이 떨어지거나 별똥별이나 약세를 둘러싸는 막대와 같은 약세 촛대 패턴을 기다립니다.
기입: 확인 신호 뒤에 짧게 입력하세요.
스톱 로스 : 최근 스윙 고점 또는 저항선 위에 위치합니다.
이익 실현 : 기술적 분석을 기반으로 잠재적 이익 수준을 목표로 삼거나 추적 손절매를 설정하여 이익을 확보하세요.

결론

MT5의 PVD(Price Volume Divergence) 지표는 거래자가 시장의 잠재적 전환점을 식별하는 데 유용한 도구입니다. 가격 변동과 거래량 변화 사이의 관계를 분석함으로써 PVD 지표는 가격 추세가 모멘텀을 잃거나 추세 반전이 임박한 시기를 알릴 수 있습니다. PVD를 다른 기술 지표와 함께 거래 전략에 통합하면 잠재적으로 거래 진입 및 청산을 개선하여 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.