거래자가 거래를 할 때 찾는 몇 가지 요소가 있습니다. 일부는 반전 신호를 찾고, 일부는 추세 방향을 찾고, 일부는 과매도 및 과매수 시장을 찾고, 일부는 깊은 하락세와 가격 변동을 찾습니다. 일부 거래자는 이러한 요소를 개별적으로 볼 것입니다. 그러나 노련한 거래자는 건전한 거래 설정이 다양한 기술적 분석 요소의 합류를 가져올 것이라는 것을 알고 있습니다.
이 전략에서 우리는 스토캐스틱 RSI에서 나오는 평균 반전 신호인 반전 유형의 거래 설정인 다이버전스에서 거래하는 동시에 추세 편향 설정을 거래하는 거래 설정을 살펴보겠습니다. 장기 이동평균선.
반전 표시로서의 다이버전스
가격 행동은 일반적으로 상승과 하락의 순환 패턴으로 가격 차트를 위아래로 진동합니다. 이러한 랠리는 스윙 최고점 또는 피벗 최고점이라고 부르는 정점을 생성합니다. 다른 쪽의 하락은 우리가 스윙 로우 또는 피벗 로우라고 부르는 딥을 생성합니다. 이러한 스윙 포인트는 가격 차트에서 트레이더가 시장이 급격하게 반전되었음을 알 수 있는 중요한 포인트입니다.
오실레이터는 범위 내에서 또는 중간선을 중심으로 진동하는 선이나 막대를 사용하여 표시기 창에서 가격 움직임의 움직임을 반영하는 경향이 있는 기술 지표 유형입니다. 오실레이터는 가격 움직임을 모방하기 때문에 일반적으로 가격 차트의 스윙 고점 및 스윙 저점과 일치하는 고점과 저점을 갖습니다.
오실레이터의 최고점과 하락점의 높이와 깊이는 가격 변동의 스윙 고점 및 스윙 최저점의 높이와 깊이와 상관관계가 있는 경향이 있습니다. 그러나 오실레이터의 고점 또는 하락의 높이나 깊이가 가격 변동의 스윙 고점 및 스윙 저점과 달라지는 많은 시나리오도 있습니다. 이러한 시나리오를 우리는 다이버전스라고 부릅니다. 이러한 차이는 반전 가능성을 나타내는 좋은 신호입니다.
아래 차트는 반전 가능성을 나타내는 다양한 분기 패턴을 보여줍니다.
확률론적 RSI 표시기
Stochastic RSI 지표는 RSI(Relative Strength Index)와 Stochastic Oscillator를 기반으로 하는 맞춤형 기술 지표입니다.
이 지표는 RSI의 수정된 스토캐스틱 오실레이터인 오실레이터를 표시합니다. 100부터 XNUMX까지의 범위 내에서 진동할 수 있는 단일 선을 그립니다. 이 선은 특징적으로 매끄러우면서도 가격 변화에 매우 민감합니다.
스토캐스틱 RSI의 범위에는 과매도 및 과매수 가격 수준을 나타내는 레벨 20과 80에 표시가 있습니다. 20 미만인 스토캐스틱 RSI 선은 과매도 시장을 나타내고, 80보다 높은 스토캐스틱 RSI 선은 과매수 시장을 나타냅니다. 두 시나리오 모두 잠재적 평균 반전의 주요 조건입니다.
또한 이 지표는 오실레이터 선과 20 또는 80 표시 사이의 영역을 음영 처리하여 과매도 및 과매수 시장을 더 쉽게 식별할 수 있도록 합니다. 과매도 시장을 나타내기 위해 선과 20 사이의 영역을 빨간색으로 표시합니다. 또한 과매수 시장을 나타내기 위해 선과 80 사이의 영역을 녹색으로 표시합니다.
100 단순 이동 평균
이동 평균선은 가장 기본적이면서 가장 효과적인 추세 지표 중 하나이므로 대부분의 트레이더에게 주요 지표입니다.
이동 평균선을 기반으로 추세를 식별하는 것은 매우 간단합니다. 상승 추세는 일반적으로 이동 평균이 상승하는 이동 평균선 위에 있는 가격 조치로 식별할 수 있습니다. 반면, 하락 추세는 일반적으로 이동 평균선 아래의 가격 움직임과 하락하는 이동 평균선으로 식별할 수 있습니다.
100바 단순 이동 평균(SMA) 선은 가장 널리 사용되는 이동 평균 선 중 하나입니다. 중장기 추세 방향을 식별하기 위해 트레이더가 일반적으로 사용합니다.
거래 전략 개념
이 거래 전략은 스토캐스틱 RSI 라인과 가격 조치 간의 차이를 사용하여 반전 신호를 거래합니다. 추가 필터로서 20~80 범위를 위반한 다이버전스만 고려됩니다. 이는 과매도 또는 과매수 반전의 합류점을 추가하기 때문입니다. 거래자는 스토캐스틱 RSI 라인의 최고점과 최저점을 가격 변동의 스윙 고점 및 스윙 최저점과 시각적으로 비교하여 차이를 식별해야 합니다.
100 SMA 라인은 장기 추세 방향 필터로 사용됩니다. 이를 통해 장기 추세와 합류하는 거래를 분리하고 장기 추세에 반대되는 거래를 피할 수 있습니다.
거래 설정 구매
기입
- 가격 조치는 일반적으로 라인이 위로 기울어지는 동안 100 SMA 라인 위에 있어야 합니다.
- 스토캐스틱 RSI 라인은 20 아래로 떨어져야 합니다.
- 가격 움직임과 과매도된 스토캐스틱 RSI 사이에 강세 다이버전스 패턴이 나타나야 합니다.
- Stochastic RSI 라인이 상승하기 시작하고 가격 조치가 강세 반전 조짐을 보이면 즉시 구매 주문을 입력하십시오.
손실을 중지
- 진입 캔들 아래 지지대에 손절매를 설정하십시오.
출구
- 가격 조치가 하락 반전의 조짐을 보이면 즉시 거래를 종료하십시오.
판매 거래 설정
기입
- 가격 조치는 일반적으로 라인이 하락하는 동안 100 SMA 라인 아래에 있어야 합니다.
- 스토캐스틱 RSI 라인은 80을 넘어야 합니다.
- 가격 움직임과 과매수된 스토캐스틱 RSI 사이에 약세 다이버전스 패턴이 나타나야 합니다.
- 스토캐스틱 RSI 라인이 하락하기 시작하고 가격 움직임이 약세 반전 조짐을 보이면 즉시 매도 주문을 입력하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 위의 저항에 손절매를 설정합니다.
출구
- 가격 조치가 가능한 강세 반전의 조짐을 보이면 즉시 거래를 종료하십시오.
결론
이 거래 전략은 이미 가격 변동으로 간주될 수 있는 깊은 하락세를 바탕으로 거래됩니다. 동시에 이러한 설정은 100 SMA 라인을 기반으로 한 장기 추세 방향에도 부합해야 합니다.
이러한 유형의 전략은 포함된 상당한 합류점으로 인해 높은 확률의 거래 설정을 허용합니다. 또한 거래 신호는 일반적으로 깊은 하락세에서 생성되므로 고수익 거래가 가능합니다.
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