미니 풀백 데이 트레이딩 외환 트레이딩 전략

2018 년 12 월 31 일

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미니 풀백 데이 트레이딩 외환 트레이딩 전략

데이 트레이딩은 아마도 트레이더들, 특히 초보자들 사이에서 가장 매력적인 전략 유형 중 하나일 것입니다. 나는 그것이 무엇인지 잘 모르겠지만 데이 트레이딩에는 사람들이 그것이 멋지다고 생각하게 만드는 확실한 매력이 있습니다.

스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 포지션 트레이더

개인적으로 저는 데이 트레이딩을 좋아합니다. 왜냐하면 보유 시간 스펙트럼의 중간에 있는 두 세계의 장점을 모두 누릴 수 있기 때문입니다.

스펙트럼의 한쪽 끝에는 스캘퍼가 있습니다. 나에게 그들은 같은 분초 안에서도 단 몇 분 동안만 포지션을 유지하는 사람들입니다. 반면에 스윙 및 포지션 트레이더는 며칠, 심지어 몇 달 동안 포지션을 유지하는 사람들입니다. 중간에는 몇 분에서 몇 시간 동안 포지션을 유지하지만 하루를 넘지 않는 데이 트레이더가 있습니다. 모두 훌륭하고 모두 수익성이 높으며 모두 장단점이 있습니다.

이들 모두에는 몇 가지 장단점이 있지만 가장 중요한 두 가지 고려 사항은 예측 가능성과 스프레드 또는 수수료라고 생각합니다.

예측 가능성과 관련하여 둘 다 고유한 장점과 단점이 있습니다. 분 차트에 사는 스캘퍼는 매 분 가격 지점에서 시장이 어떻게 반응하는지 관찰하면서 틱 수준에서 시장이 어떻게 움직이는지를 기반으로 시장을 느낄 수 있다는 장점이 있습니다. 귀하의 포지션이 시장에 머무는 시간이 짧을수록 귀하의 거래에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 예상치 못한 사건과 시장 움직임에 의해 영향을 받을 수 있는 시간도 줄어듭니다. 그러나 1분차트가 시장소음에 시달리는 이유는 보유기간 내에 발생한 사건 때문이 아니라, 분초마다 대규모 거래가 발생한 영향 때문이다. 100랏 거래는 스윙 트레이더가 생계를 유지하는 일일 캔들에 비해 미닛 캔들에 큰 영향을 미칩니다. 그러나 포지션이 열려 있는 기간이 길어질수록 시장 심리를 변화시킬 수 있는 예상치 못한 사건에 노출되는 기간도 길어집니다. 보다 근본적인 뉴스 발표는 몇 분이 걸리던 것이 XNUMX일에서 몇 주 안에 이루어질 수 있습니다. 이 스펙트럼에서 자신만의 최적 지점을 찾는 것은 트레이더의 몫입니다.

다음으로 스프레드 또는 수수료입니다. 스캘퍼와 스윙 트레이더는 스프레드든 커미션이든 상관없이 동일한 포지션 규모에 대해 동일한 표준 수수료를 지불합니다. 차이점은 스프레드 또는 커미션과 관련하여 얻는 핍의 양입니다. 손익분기점에 도달하려면 가격이 거래 설정 방향에 유리하게 1.5핍 움직여야 한다고 가정해 보겠습니다. 스윙 트레이더는 목표와 비교하여 1.5핍 땅콩을 찾을 수 있지만 스캘퍼의 경우 1.5핍이 이익과 손실의 차이일 수 있습니다. 이는 가격이 주어진 기간 내에 제한된 만큼만 움직일 수 있기 때문입니다. 포지션이 오래 열려 있을수록 가격은 더 멀리 움직일 수 있습니다. 자, 이것을 스윙 트레이더들에게 전합시다.

그러나 스윙 트레이더는 스캘퍼와 데이 트레이더가 걱정할 필요가 없는 수수료인 스왑 수수료로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이는 밤새 포지션을 유지하는 데 발생하는 수수료입니다. 포지션을 유지하는 일수가 길어질수록 스왑 이익이나 손실은 더 커집니다. 그러나 은행이 스왑 수수료에 막대한 숨겨진 스프레드를 적용하기 때문에 대부분 손실이 발생합니다.

이러한 장단점을 고려하면 중간에 있는 것이 좋은 선택일 수 있다고 주장할 수 있습니다. 우리는 더 적은 소음으로 예측 가능성을 누리고, 스왑 수수료 없이 스프레드와 커미션에 대한 더 많은 비용을 절감할 수 있습니다.

데이 트레이드를 하는 좋은 방법

일일 거래에는 다양한 방법이 있습니다. 평균 회귀, 돌파, 지지 및 저항 반등 등 원하는 대로 거래할 수 있습니다. 그러나 나는 일일 거래를 하는 더 좋은 방법 중 하나가 추세 시장이나 돌파에 대한 하락세를 거래하는 것이라고 생각합니다. 이를 통해 트레이더는 가격을 쫓지 않고 시장 수축 시 시장에 진입할 수 있습니다. 이는 트레이더가 이익을 얻을 수 있는 급격한 확장 이전 단계입니다.

풀백은 추세 방향을 재개하기 전 아주 짧은 동안 가격이 약간 반전되는 추세 시장의 소강 상태입니다. 이 단계에 진입함으로써 우리는 좋은 가격에 진입할 수 있으며 최고점이나 최저점에서 시장에 진입할 확률이 더 낮은 논리적 진입점에 진입할 수 있습니다. 추세 통화 쌍에 대한 이러한 시장 하락은 일중 매우 흔합니다. 하루 중 적어도 하나의 통화 쌍 추세를 발견하지 못할 가능성은 거의 없으며 추세 통화 쌍에 우리가 활용할 수 있는 하락세가 없을 가능성도 거의 없습니다.

전략 컨셉

이 일일 거래 전략은 이 목적으로 사용되는 매우 일반적인 이동 평균인 20 지수 이동 평균(EMA) 주변의 특정 영역에서 하락세로 시장에 진입하는 것에 달려 있습니다. 우리가 찾고 있는 것은 이제 막 추세를 보이기 시작했거나 현재 추세를 보이고 있는 시장입니다. 그러면 20EMA 영역으로의 후퇴를 기다리겠습니다. 가격이 20 EMA에 도달하면 가격은 해당 영역 주변의 가격을 거부하고 추세 방향을 다시 시작해야 합니다.

가격이 이미 추세 방향으로 다시 가고 있는지 확인하기 위해 또 다른 이동 평균인 8일 단순 이동 평균(SMA)을 사용합니다. 추세 방향으로 8 SMA를 넘고 그 이상으로 마감할 수 있는 가격을 모색하겠습니다. 그런 다음 추세 방향으로 거래에 들어갑니다.

또한 풀백 전에 스윙 포인트를 목표로 삼을 것입니다. 스윙 고점과 저점은 가격이 반전될 수 있는 자연스러운 지지선이자 저항선이기 때문입니다.

기간: 5분 차트

통화쌍: 스프레드 또는 커미션 손익분기점이 1.8핍 미만인 대량, 고변동성 통화쌍

거래 세션: 런던 및 뉴욕 세션

거래 설정 구매

기입

가격은 20 EMA(갈색) 이상이어야 합니다.
가격이 하락할 때까지 기다렸다가 20 EMA를 터치하세요.
가격이 8 SMA(금) 위에서 마감될 때까지 기다립니다.
캔들 마감 시 매수 시장 주문 입력

손실을 중지

캔들 저점에 정지 손실을 설정하세요

이익을

하락 전 스윙고점에서 이익실현 목표를 설정하세요.

이 거래 설정은 위축되는 시장 상황에서 벗어나는 첫 번째 후퇴였습니다. 스윙고점에서 테이크프로핏은 약세자들의 저항이 거의 없이 25분 이내에 쉽게 도달했습니다. 그러나 가격이 목표에 도달하면서 또 다른 설정을 위해 가격이 인하되었으며, 이 역시 수익성이 있었을 것입니다.

판매 거래 설정

기입

가격은 20 EMA(갈색)보다 낮아야 합니다.
가격이 하락할 때까지 기다렸다가 20 EMA를 터치하세요.
가격이 8 SMA(금) 아래로 마감될 때까지 기다립니다.
캔들 마감 시 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

캔들 최고점에 정지 손실 설정

이익을

하락 전 스윙저점에서 이익실현 목표를 설정하세요.

이 샘플 거래는 약세 시장 반전으로 인한 두 번째 하락입니다. 첫 번째 하락은 긴 약세 핀바 캔들을 인쇄하는 약간 거친 것이었습니다. 거래될 수도 있지만 보상 위험 비율은 음수입니다. 샘플 설정에서 풀백은 훌륭하고 꾸준하여 20 EMA 아래에서 더 길들여진 바운스를 허용하여 더 나은 보상 위험 비율을 제공했습니다. 거래 설정은 15분 만에 이익을 내는 것이었고 더 나아가게 되었을 것입니다.

결론

이것은 많은 데이 트레이더들이 사용하는 일반적인 전략입니다. 트레이더들은 종종 추세적인 시장 상황에서 20 EMA를 벗어나 거래를 합니다. 이 전략과의 차이점은 시장 진입 시점인지 여부를 결정하는 트리거 8 SMA가 있다는 것입니다. 이를 통해 추가 확인이 가능합니다.

그러나 우리는 얕은 스윙의 높거나 낮은 목표, 20 EMA를 넘는 강력한 풀백 또는 가격이 이동할 여지가 거의 없는 강한 반등으로 인해 발생하는 낮은 보상 위험 비율 거래를 피해야 합니다.

또한 지나치게 확장된 추세에 대한 거래를 피하십시오. 여러 번 하락한 장기 추세는 반전 압력이 더 높기 때문입니다.