외환 전략

MACD 재추적 외환 트레이딩 전략

2019 년 7 월 11 일

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MACD 재추적 외환 트레이딩 전략

크로스오버 전략은 많은 트레이더들 사이에서 필수 요소입니다. 이는 아마도 단순성과 규칙 기반 방법 때문일 것입니다. 완벽하지는 않지만 올바른 매개변수와 필터를 사용하면 작동합니다. 그러나 트레이더로서 트레이딩 설정을 놓치는 경우가 많이 있을 것입니다. 특정 통화쌍이나 거래 상품이 한동안 교차할 때까지 관찰하고 기다리고 있을 수도 있고, 관심 목록을 훑어보다가 교차 설정을 놓친 것을 발견할 수도 있습니다. 그런 다음 가격이 거래 방향으로 상승하여 추세를 보이기 시작했다는 것을 알 수 있습니다. 당신은 결국 당신이 그 거래에 참여하기를 바라게 되지만, 당신은 그렇지 않습니다.

거래 설정을 놓친 경우에도 시장에 진입할 수 있는 방법이 있습니다. 이는 되돌림과 축소를 통해 이루어집니다. 이 단계에서는 시장의 랠리가 잠시 멈춥니다. 이는 초기 추세의 폭발을 놓친 사람들이 파티에 합류할 수 있는 완벽한 기회입니다.

이동 평균 수렴-발산(MACD) 재진입

이동 평균 수렴-발산(MACD) 지표는 추세 변화에 대한 진입 신호 또는 추세 방향 필터로 자주 사용됩니다. 진입 신호로, 시장이 과도하게 확장된 상황에서 시장이 롤오버를 시작하고 MACD 히스토그램과 MACD 신호선이 교차하여 XNUMX으로 돌아갈 때 진입이 시작되거나 일부 거래 전략에서는 MACD가 상승할 때 진입이 이루어집니다. 중앙선 또는 XNUMX을 넘습니다.

그러나 종종 간과되어 왔던 MACD의 또 다른 용도가 있습니다. 믿거나 말거나, MACD는 실제로 재진입 기회의 신호를 보내는 동시에 추세가 여전히 같은 방향으로 가고 있음을 확인할 수 있습니다. 어떻게 해야 할까요?

이는 히스토그램과 신호선의 교차를 통해 이루어집니다. 추세가 바뀌면 MACD는 종종 XNUMX선을 넘어가는데, 이는 대부분의 MACD 트레이더에게 추세가 확립되었음을 확인시켜 줍니다. 그러나 이미 트렌드가 정립되어 있음에도 불구하고 트렌드 방향으로 순조롭게 항해하는 여행은 드물다. 종종 사소한 되돌림이 있을 것입니다. 이러한 되돌림으로 인해 히스토그램과 신호선은 추세를 재개하기 전에 몇 개의 캔들에 대해 교차하는 경우가 많습니다.

거래 전략 개념

이 전략은 MACD 히스토그램과 신호선에 의해 확인된 대로 되돌림 또는 수축이 종료됨에 따라 시장에 다시 진입하는 것을 중심으로 구축될 것입니다.

먼저 추세 방향 필터가 있습니다. 이것이 14일 및 50일 지수 이동 평균(EMA)이 됩니다. 추세의 기본은 이 두 이동 평균이 어떻게 쌓이는지에 있으며, 상승 추세에서 50 EMA보다 더 빠른 EMA를 가지며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

또한 MACD를 중간선을 사용하여 추세 방향을 확인하는 데 사용할 것입니다. MACD 히스토그램과 MACD 신호선이 모두 XNUMX보다 높으면 강세 방향이 확인되고 그 반대도 마찬가지입니다.

우리의 항목은 MACD 히스토그램과 신호선의 교차를 기반으로 합니다. 상승 추세 동안 히스토그램은 일반적으로 신호선 위에 위치합니다. 그런 다음 신호선 약간 아래로 이동하는 히스토그램으로 확인되는 되돌림 또는 축소를 기다립니다. 그런 다음 마지막으로 히스토그램이 신호선 위로 교차하여 되돌림의 끝을 확인하면서 시장에 진입합니다.

매도 거래에는 반대 전략이 적용됩니다.

지표 :

14 EMA: 녹색
50 EMA: 브라운
MACD: 기본 매개변수

통화쌍: 모두

기간: 언제든지

거래 세션: 모두

(장기) 거래 설정 규칙 구매

기입

14 EMA는 50 EMA보다 높아야 합니다.
MACD 히스토그램과 신호선은 XNUMX보다 높아야 합니다.
되돌림: MACD 히스토그램이 신호선 아래로 교차할 때까지 기다립니다.
MACD 히스토그램이 신호선 위로 다시 교차할 때 매수 시장가 주문을 입력하세요.

손실을 중지

이전 XNUMX개의 캔들과 진입 캔들 중 가장 낮은 캔들에 스톱로스를 설정합니다.

이익을

위험의 2배로 목표 이익 실현을 설정합니다.

매도(매도) 거래 설정 규칙

기입

14 EMA는 50 EMA보다 낮아야 합니다.
MACD 히스토그램과 신호선은 XNUMX보다 낮아야 합니다.
되돌림: MACD 히스토그램이 신호선 위로 교차할 때까지 기다립니다.
MACD 히스토그램이 신호선 아래로 다시 교차할 때 매수 시장가 주문을 입력하세요.

손실을 중지

이전 XNUMX개의 캔들과 진입 캔들 중 최고점에 스톱로스를 설정합니다.

이익을

위험의 2배로 목표 이익 실현을 설정합니다.

결론

이 전략은 기본적으로 일반적인 되돌림 전략입니다. 유일한 차이점은 되돌림을 식별하는 데 도움을 주기 위해 MACD를 사용한다는 것입니다.

패턴 거래에 대한 배경 지식이 있다면 대부분의 항목이 오름차순 또는 내림차순 삼각형, 깃발 및 페넌트와 같은 일종의 연속 패턴이라는 것을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 일반적으로 되돌림에서 발견되므로 일반적으로 연속 패턴으로 작동합니다. 그러나 순수 차트에서 이러한 패턴을 식별하는 것은 약간 까다로울 수 있습니다.

MACD 되돌림 전략을 사용하면 이러한 되돌림을 더 쉽게 식별할 수 있습니다. 이는 MACD 히스토그램과 신호선이 되돌림 중에 교차할 만큼 충분히 반응하기 때문입니다. 편리하게도 패턴의 돌파와 붕괴는 일반적으로 원래 추세 방향으로 돌아가는 MACD의 교차와 일치합니다.

이 전략은 효과가 있지만 완벽하지는 않습니다. 작동하지 않는 신호가 있을 것입니다. 가격 움직임의 반전 패턴, 이중 천정 및 바닥과 같은 패턴과 같은 모순되는 신호를 찾아보면 그것이 잘 되지 않는다는 힌트를 얻을 수 있습니다. 더 높은 고점과 최저점을 만들지 않거나 그 반대의 경우 가격 조치를 관찰할 수도 있습니다. 마지막으로 MACD에서 반대 방향을 가리키는 다이버전스를 관찰할 수도 있습니다.

이 전략은 규칙 기반이지만 반대 신호가 있을 수 있으므로 대부분의 결정은 여전히 재량적입니다. 연습과 스크린타임이 필요하다는 뜻이다.

재량 본능을 개발하고 모든 화면 시간을 확보하기 위해 다시 테스트하십시오.