런던 박스 재테스트 외환 트레이딩 전략

2020 년 8 월 27 일

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London Box Retest 전략은 런던 거래 세션 중에 발생하는 방향 힌트를 활용하고 이익을 얻는 전략입니다. 외환 거래의 일중 주기에 대한 지식과 이해는 매우 강력한 도구입니다. 이는 거래자에게 종종 방향성 움직임으로 이어지는 갑작스러운 거래량 급증의 이유에 대한 아이디어를 제공합니다.

외환시장은 도쿄, 런던, 뉴욕 세 개의 큰 시장 세션으로 구성됩니다. 호주, 프랑크푸르트 등 하루 중 서로 다른 시간에 개장하는 다른 시장도 있지만 이 세 시장이 가장 큽니다. 이들 세 시장 역시 시장의 위치와 규모에 따라 고유한 특성이 다릅니다.

도쿄는 8개 시장 중 거래 주간에 가장 먼저 개장합니다. 런던 세션보다 약 XNUMX시간의 리드타임이 있습니다. 상대적으로 거래량이 적고 변동성이 적은 것이 특징입니다. 두 번째로 열리는 마켓인 런던 세션은 정반대다. 이는 가장 큰 시장이며 이러한 규모로 인해 거래량이 많고 변동성이 더 커집니다. 뉴욕 세션은 다소 중간에 있습니다. 두 번째로 큰 시장이다. 그만큼 거래량과 변동성이 비교적 높습니다.

정반대인 도쿄와 런던 세션의 특성을 고려할 때 이러한 시장 사이클을 기반으로 활용할 수 있는 기회가 있습니다. 거래량과 변동성이 적은 도쿄 세션은 거래 범위가 상당히 좁은 경우가 많습니다. 여기에 런던 세션이 시작되기까지 약 XNUMX시간의 리드 타임이 있다는 사실을 추가하면 도쿄 세션이 잘 정의된 범위를 만들 수 있습니다. 그런 다음 런던 시장이 열렸습니다. 이 기간 동안 도쿄와 런던 사이에는 일광 절약 시간제에 따라 약 XNUMX시간 정도 겹치는 시간이 있습니다. 런던 시장이 열리면서 급격한 거래량 유입과 변동성이 발생합니다. 이는 시장이 열리면서 런던 시민들과 유럽 시장이 보류 중인 거래가 보류되어 있기 때문입니다. 변동성과 거래량이 폭발적으로 증가함에 따라 시장은 도쿄 세션에서 생성된 범위를 벗어나는 경향이 있습니다. 경험상 법칙은 아니지만 종종 이러한 도쿄 범위의 돌파가 런던 세션의 오늘의 주제가 되는 경우가 많습니다.

외환 브레이크아웃 박스

다양한 세션의 특성에 대한 이러한 지식을 바탕으로 많은 트레이더는 도쿄 세션 중에 생성된 범위와 다양한 거래 세션이 시작하고 끝나는 시간을 명확하게 표시하는 지표를 프로그래밍했습니다. Forex Breakout Box는 이러한 지표 중 하나입니다.

외환 브레이크아웃 박스는 도쿄 세션의 범위를 진홍색 직사각형으로 편리하게 표시합니다. 그런 다음 주황색과 파란색 선으로 런던 세션의 시작을 표시합니다.

거래 전략 개념

이 전략은 런던 세션 중 브레이크아웃 발생을 활용하기 위해 Forex Breakout Box 사용자 정의 표시기를 사용합니다.

먼저, 우리는 가격이 박스권을 돌파할 때까지 기다려야 합니다. 가격은 파란색 선 위에서 마감되어야 합니다. 그런 다음 가격이 돌파하는 쪽의 상자 가장자리로 되돌아갈 때까지 기다립니다. 그런 다음 가격 조치가 도쿄 세션의 극단적인 가격 거부를 나타내는 핀 바를 생성하기를 기다립니다. 핀 바 촛대 패턴이 닫히자마자 실제로 시장 방향이 우리 방향으로 재개되면 시장에 진입하기 위해 핀 바 너머로 보류 중지 진입 주문을 배치합니다.

지시자

외환 브레이크아웃 박스

주형: 5분 차트만

거래 세션 : 런던 세션만 해당

통화 쌍: EURUSD, GBPUSD, EURJPY 및 GBPJPY 쌍; 다른 EUR 및 GBP 쌍도 작동할 수 있지만 더 넓은 스프레드로 인해 더 넓은 중지가 필요할 수 있습니다.

매수(장기) 거래 설정

기입

파란색 상자를 기준으로 도쿄 세션의 고점을 넘어 가격이 돌파될 때까지 기다립니다.
가격이 되돌아가서 파란색 선에 닿을 때까지 기다립니다.
강세 핀바 패턴이 닫힐 때까지 기다리세요
핀 바 캔들 고점 위에 매수 중지 주문을 하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래와 상단 주황색 선 아래에 정지 손실을 설정합니다.

출구

런던 세션이 종료되자마자 거래를 종료하세요

매도(공매도) 거래 설정

기입

파란색 상자를 기준으로 가격이 도쿄 세션 저점 아래로 돌파될 때까지 기다립니다.
가격이 되돌아가서 파란색 선에 닿을 때까지 기다립니다.
하락세 핀바 패턴이 닫힐 때까지 기다리세요
핀 바 캔들 저점 아래에 매도 중지 주문을 하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위와 하단 주황색 선 위에 정지 손실을 설정합니다.

출구

런던 세션이 종료되자마자 거래를 종료하세요

결론

이는 많은 트레이더가 사용하는 수익성 있는 트레이딩 전략입니다. 그러나 이 전략에는 다양한 변형이 있습니다. 이것은 일종의 런던 브레이크아웃 전략입니다. 그러나 이 버전은 공격적인 옵션입니다. 정지 손실이 더 엄격하여 보상 위험 비율이 더 커집니다. 이러한 유형의 전략이 약 4:1의 보상-위험 비율을 갖는 것은 드문 일이 아니며 이는 모든 표준에서 상당히 높습니다.

거래일에 이를 거래하기 전에 살펴봐야 할 다른 요소도 있습니다. 그 중 일부는 보도 자료, 돌파의 모멘텀 및 더 큰 그림 추세입니다. 이러한 필터를 사용하면 더 나은 승률을 얻을 수 있지만 일주일 안에 거래량이 줄어들 수도 있습니다.