Gap and Go 모멘텀 외환 트레이딩 전략
거래 세션의 첫 한 시간 정도에만 거래한다고 주장하는 거래자가 있으며, 거래에 그 짧은 시간을 소비하더라도 동일한 전략을 계속해서 반복하여 많은 돈을 벌고 있습니다. 나는 이것이 불가능하다고 생각했다. 귀하의 이익은 귀하의 노력에 비례해야 합니다. 그렇죠? 잘못된! 거래에서 이것은 경험 법칙이 아닙니다. 거래에 필요한 것은 건전하고 수익성 있는 거래 전략, 그리고 규칙을 준수하고 기회가 생겼을 때 스스로 대처할 수 있는 충분한 규율을 갖춘 거래자입니다.
문제는 매 세션마다 한 시간 동안만 거래하면서 여전히 돈을 벌 수 있는 전략이 무엇인지입니다. 절대적인 답은 없지만 제가 찾은 실행 가능한 전략 중 하나는 모멘텀 전략입니다. 이는 거래 세션 개시 시 격차를 찾아 수행됩니다.
모멘텀으로서의 격차
공백이란 무엇입니까? 격차는 기본적으로 시장 마감부터 다음 시장 개장까지 발생하는 가격의 급등입니다. 예를 들어, 외환 시장은 매주 주말에 문을 닫고 다음 주 첫 번째 시장 세션이 열리면 다시 열립니다. 주식 시장 및 일부 지수와 같은 일부 시장은 매일 개장하고 마감됩니다. 때때로 시장이 열릴 때 이전 세션의 마감과 다음 세션의 시작 사이에 큰 차이가 있습니다. 그것은 격차입니다.
그렇다면 공백은 어떻게 발생하는가? 시장에는 마감과 개장이 예정되어 있는 것은 사실이지만, 시장 참가자들은 시장 가치 평가를 멈추지 않습니다. 어쩌면 그날 밤에 특정 시장이나 통화에 영향을 미칠 수 있는 근본적인 뉴스가 발표되었을 수도 있습니다. 다음 세션이 시작되기 전에 해당 소식을 접한 트레이더들은 가격이 얼마인지 스스로 평가하게 될 것입니다. 그들 중 일부는 브로커에게 지시 사항을 남길 수도 있습니다. 어떤 사람들은 시장이 닫혀 있는 동안에도 특정 주식을 거래할 수 있는 방법을 찾을 수도 있습니다. 이러한 평가와 조치는 가격에 영향을 미칩니다. 시장이 열리면 트레이더가 다른 가격대에서 거래를 시작하고 마감 전에 다른 트레이더가 남긴 입찰이나 제안에 도달하기 때문에 다음날 가격이 갑자기 급등할 것입니다. 이는 이전 마감 가격과 너무 멀리 떨어져 있습니다.
이제 갭 뒤에 있는 해부학적 구조와 논리를 살펴보면 실제로는 시장이 여전히 마감 상태일 때 발생했지만 공식적으로 완료될 거래가 없기 때문에 차트에 표시되지 않은 모멘텀 또는 추세 움직임입니다. . 격차는 모멘텀 또는 추세적인 시장 움직임이기 때문에 가격이 과도하게 확장되지 않으면 여전히 조금 더 지속될 가능성이 높습니다.
그럼에도 불구하고 많은 트레이더들 사이에는 가격이 항상 평균으로 돌아오기 때문에 격차가 항상 메워진다는 생각이 있습니다. 그러나 항상 그런 것은 아닙니다. 격차는 때때로 새로운 추세의 시장 환경의 시작이 될 수 있습니다. 간격에 두 개의 반대 극이 있다는 점을 감안할 때, 모멘텀으로 인해 간격이 채워질 것인지 아니면 약간 지속될 것인지에 대한 단서를 찾아야 합니다.
거래 전략 개념
이 전략은 갭이 시장이 마감되었을 때 발생한 모멘텀 움직임이라는 생각에 기반을 두고 있습니다.
이 전략을 구현하기 위해 우리는 거래 세션 개시 시 공백을 찾을 것입니다. 큰 폭의 펀더멘털 뉴스 급증으로 인해 하루 중 격차가 발생할 수도 있지만 이는 드문 일입니다. 세션이 열리는 동안 공백을 찾는 것이 더 쉽습니다. 따라서 더 많은 기회를 찾기 위해 매일 개장하고 마감되는 시장에서 이 전략을 거래하는 것이 선호됩니다. 이는 정확한 시가와 종가를 갖는 DAX 또는 기타 지수일 수도 있고, 거래량과 변동성이 충분한 특정 주식일 수도 있습니다.
5분 차트에서 그 차이를 명확히 관찰할 수 있어야 합니다. 시장에 갭이 발생하면 우리는 갭을 밀어내는 긴 심지가 있는 캔들을 찾습니다. 심지는 발생하지 않은 갭 메움을 예상한 시장 부분을 나타냅니다. 심지가 긴 이 캔들은 처음 두 개의 5분 캔들 내에 발생해야 합니다. 그 이후에는 이를 유효한 거래 설정으로 간주할 수 없었습니다. 심지가 나타내는 약간의 되돌림 없이 바로 틈이 이동했을 수도 있고, 추진력이 그다지 강하지 않아 틈이 메워지기 시작할 수도 있기 때문입니다.
지표: 없음
통화 쌍 또는 시장: 바람직하게는 DAX, 지수 및 고변동성 주식
기간: 5분 차트만
거래 세션: 모든 시장 공개
매수(장기) 거래 설정
기입
- 시장은 세션이 시작될 때 격차를 보일 것입니다
- 아래쪽에 상당한 심지가 있고 위쪽에 심지가 거의 또는 전혀 없는 캔들은 처음 두 개의 5분 캔들 내에 형성되어야 합니다.
- 캔들 마감 시 매수 시장 주문 개시
손실을 중지
- 캔들 심지 바로 아래에 정지 손실을 설정하세요.
출구
- 첫 번째 약세 캔들에서 거래를 마감하세요
매도(공매도) 거래 설정
기입
- 시장은 세션이 시작될 때 격차가 벌어질 것입니다
- 상단에 상당한 심지가 있고 하단에 심지가 거의 또는 전혀 없는 캔들은 처음 두 개의 5분 캔들 내에 형성되어야 합니다.
- 캔들 마감 시 매도 시장 주문 개시
손실을 중지
- 캔들 심지 바로 위에 정지 손실을 설정하세요.
출구
- 첫 번째 강세 캔들에서 거래를 마감하세요
결론
5분 차트를 기준으로 하는 매우 단기적인 일일 트레이딩 전략입니다. 실제로 거래 세션의 첫 시간 이내에 완료되어야 합니다.
이를 염두에 두고 거래는 양초 가격 조치에 따라 양초에 대해 평가되어야 합니다. 우리가 추구하는 것은 갭의 모멘텀에서 나오는 짧은 지속 움직임입니다. 첫 번째 반대 캔들에 표시된 대로 단기 지속 모멘텀이 종료되자마자 거래를 종료합니다.
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