다이버전스와의 외환 트레이딩

2017 년 10 월 5 일

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다이버전스와의 외환 트레이딩 전략

다이버전스를 이용한 거래는 통계적 우위가 매우 높은 외환 거래 전략 중 하나입니다. 이는 다이버전스를 통해 트레이더가 시장이 언제 방향을 바꿀지 정확하게 예측할 수 있는 높은 통계적 기회를 가질 수 있기 때문입니다. 그리고 우리는 가격의 전환점에 거래하고 있기 때문에 매수할 때는 가격의 최저점을, 매도할 때는 가격의 고점을 잡으려고 노력합니다. "낮게 사서 비싸게 팔아라!" 이렇게 하면 얻을 수 있는 것의 극히 일부만 위험에 처하더라도 더 많은 핍을 얻을 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 이것이 다이버전스 거래를 매우 강력하게 만드는 이유입니다.

그렇다면 차이점은 무엇입니까? 다이버전스는 기본적으로 차트의 가격 변동이 사용 중인 지표의 변동 강도와 다를 때 발생합니다. 가격 조치에 익숙하다면 가격이 고점, 고점, 저점, 저점을 형성하는 방식에 익숙할 것입니다. 오실레이터도 이 작업을 수행합니다. 변동하는 지표는 가격 움직임에 동의하는 경향이 있는 경우가 많습니다. 가격 움직임이 더 높은 고점을 형성하는 경우 진동 지표는 일반적으로 더 높은 고점을 형성합니다. 가격 조치가 더 낮은-저점을 형성하는 경우 진동 지표도 동일한 조치를 취해야 합니다. 낮은 최고점과 높은 최저점도 마찬가지입니다. 이는 일반적인 시나리오여야 하며 가격과 지표가 서로 일치해야 합니다.

가격과 오실레이터가 일치하지 않을 때 기회가 발생합니다. 왜냐하면 그들이 동의하지 않을 때마다 조만간 그에 따른 조치를 취해야 하는데, 대개 가격이 문제이기 때문입니다. 이런 일이 발생하면 급격한 전환점이 발생하는 경향이 있습니다. 이를 다이버전스라고 합니다.

분기 유형

이제 다이버전스에는 정규 강세 다이버전스, 숨겨진 강세 다이버전스, 일반 약세 다이버전스, 숨겨진 약세 다이버전스의 네 가지 유형이 있습니다. 아래는 분기 유형에 대한 치트 시트입니다.

규칙적인 강세 다이버전스

가격 조치: 높음-낮음, 낮음-낮음
발진기 표시기: 낮음-낮음, 높음-낮음

숨겨진 강세 다이버전스

가격 조치: 낮음-낮음, 높음-낮음
발진기 표시기: 높음-낮음, 낮음-낮음

일반 약세 다이버전스

가격 조치: 낮은 고점 이후 높은 고점
발진기 표시기: 높음-높음, 낮음-높음

숨겨진 강세 다이버전스

가격 조치: 고가 이후 저가
발진기 표시기: 낮은-높음, 높은-높음

눈치채셨다면, 규칙적인 발산과 숨겨진 발산에는 고유한 특성이 있습니다. 정규 다이버전스는 주요 반전 패턴에 가깝습니다. 이는 주요 상승 추세 또는 하락 추세가 곧 반전될 것이라는 신호입니다. 이는 정기적인 분기가 발생하면 일반적으로 가격의 급격한 변화가 뒤따르기 때문에 거래자가 단일 거래에서 더 많은 핍을 얻을 수 있는 기회를 제공하기 때문에 매우 수익성이 높습니다.

반면에 Hidden Divergence는 연속 유형의 패턴에 가깝습니다. 이는 일반적으로 상승 추세이든 하락 추세이든 추세 시장에서 가격이 약간 조정될 때 발생합니다. 반면에 이를 통해 트레이더는 추세에 따라 거래하기 때문에 가격이 어디로 향하는지 쉽게 예측할 수 있습니다. 그러나 여전히 주의가 필요합니다. 특히 확장된 추세 시장에서 숨겨진 다이버전스가 발생하는 경우에는 옆으로 움직이거나 반전하기 전에 약간의 푸시를 제공하는 경우가 있습니다.

무역

다이버전스와 함께 사용되는 일반적인 지표는 MACD와 같은 일반적인 오실레이터 지표입니다. 그러나 MACD의 문제는 일반적으로 가격보다 뒤떨어진다는 것입니다. 가격과 MACD 사이의 전환점이 일반적으로 동기화되지 않기 때문에 이는 거래자에게 약간의 혼란을 야기합니다. 그러나 MACD 지표의 지연을 제거하는 방법을 찾은 사람들도 있습니다.

대신 우리가 사용할 것은 Wildhog 표시기입니다. 이 지표의 장점은 MACD와 달리 지연이 적다는 것입니다. 또한 이러한 유형의 진동형 지표는 급격한 전환점을 보여 지표의 고점과 저점을 쉽게 식별할 수 있습니다.

시간대에 관해서는 이 전략이 대부분의 시간대에 작동할 수 있지만 데이 트레이딩이나 스윙 트레이딩의 경우 H4 차트에서 사용하는 것이 좋습니다. 그 이유는 M5 및 M15와 같은 낮은 기간에는 여전히 잡음이 있고 더 자주 차이가 가짜로 변하기 때문입니다.

항목

지표에 분기가 있음을 나타내는 선이 표시되고 위의 치트 시트에 따라 분기로 분류될 수 있음을 확인할 수 있으면 거래에 들어갈 수 있습니다.

하지만 약간의 주의가 필요합니다. 최고점이나 최저점이 아닌데도 지표에 선이 표시되는 경우가 있기 때문입니다. 이런 일이 발생하면 라인을 무시하고 거래를 하지 마십시오. 예, 여전히 작동할 수 있지만 신뢰성이 떨어집니다. 우리는 지표가 우리에게 말하는 것을 맹목적으로 따르는 것이 아니라 차이가 무엇인지에 대한 정의를 따라야 합니다.

또한 신호 캔들이 길기 때문에 정지 손실이 넓은 설정을 할 때마다 주의하십시오. 때로는 이러한 설정을 사용하면 캔들 몇 개, 때로는 한두 개만으로 반전이 완료될 수도 있습니다. 이러한 유형의 거래는 다이버전스를 사용하는 대부분의 트레이더에게 일반적인 고통의 원인입니다.

정지 손실

큰 반전이든 약간의 조정이든 상관없이 분기는 일반적으로 반전 시에 형성되기 때문에 이러한 전환점은 일반적으로 프랙탈, 정점 또는 최저점을 형성합니다. 여기에 Stop-Loss를 적용해야 합니다. 새로 형성된 최고점(약세 다이버전스) 또는 최저점(강세 다이버전스)에서 불과 몇 핍 떨어진 곳에 손절매를 설정해야 합니다.

이익 실현

이 전략에서는 고정적이고 고정된 이익실현을 사용하지 않을 것입니다. 이는 지표 기반 전략이므로 이익실현도 지표를 기반으로 합니다. 이는 우리가 거래를 수동으로 마감한다는 것을 의미합니다. 지표가 최고점이나 최저점을 생성하는 즉시 거래를 종료할 것입니다. 이는 가격이 방향을 바꿀 수 있음을 나타냅니다.

일반 강세 다이버전스 거래

숨겨진 강세 다이버전스 거래

일반 약세 다이버전스 거래

숨겨진 약세 다이버전스 거래

결론

거래 다이버전스는 매우 강력하며 많은 핍을 얻을 수 있습니다. 이것의 장점은 귀하가 거래하는 통화 쌍의 최종 후보 목록을 샅샅이 뒤지면 매일 거래 차이를 낼 수 있는 기회가 항상 있다는 것입니다. 이는 외환 거래에만 적용되는 것이 아니라 상품, 금, 석유, 은 등과 같은 다른 시장에서도 적용할 수 있습니다. 비록 이것이 완벽한 시스템은 아니지만 결함이 있고 때로는 잘못된 신호를 받기도 합니다. 그러나 다이버전스는 다른 전략에 비해 매우 높은 통계적 우위를 가지고 있습니다. 높은 승률과 높은 위험 보상 비율. 직접 백테스트하고, 포워드 테스트하고, 사용해 보세요.