외환 전략

Fisher Divergence 외환 트레이딩 전략

2020 년 8 월 21 일

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외환 시장에서 거래하고 이익을 얻는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 교차 전략, 추세 추종 전략, 평균 반전, 가격 조치 등을 거래할 수 있습니다. 자신에게 가장 적합하다고 생각하는 것은 트레이더에게 달려 있습니다. 가장 간과되는 거래 방법 중 하나는 다이버전스를 이용한 거래입니다. 그러나 이는 시장을 거래하는 가장 논리적이고 효과적인 방법 중 하나입니다.

분기(divergence)는 말 그대로 분리 또는 이별을 의미합니다. 그러나 거래에서 다이버전스란 변동하는 지표의 방향과 가격 움직임이 분리되는 것을 의미합니다. 변동 지표의 고점과 저점, 스윙 고점과 스윙 저점, 가격 움직임이 다를 때 다이버전스가 발생합니다.

예를 들어, 가격 움직임이 상승 추세에 있다고 가정해 보겠습니다. 이는 더 높은 고점과 더 높은 저점을 형성하고 있음을 의미합니다. 그러나 그림자 가격 움직임을 반영해야 하는 해당 진동 지표는 다른 이야기를 보여주고 있습니다. 대신에 더 낮은 최고치를 인쇄했습니다. 이것은 분기, 약세 분기입니다. 이는 곧 발생할 수 있는 약세 반전을 나타냅니다.

다이버전스는 추세의 둔화나 되돌림의 강화를 나타내기 때문에 효과가 있습니다. 이는 가격 움직임과 지표 사이의 긴장을 나타냅니다. 조만간 추세 반전으로 이어질 것입니다.

아래는 다양한 발산 패턴을 보여주는 차트입니다.

Gann HiLo 활성제 바

Gann HiLo Activator Bars는 맞춤형 추세 추종 지표입니다. 가격 차트의 캔들스틱에 중첩된 막대를 인쇄하여 추세 방향을 나타냅니다. 막대의 색상은 추세 방향이 바뀔 때만 변경됩니다.

이 지표는 최고점과 최저점은 물론 각 기간의 마감을 고려하여 단기 추세 방향을 식별합니다. 이는 추세 변화에 매우 민감하게 반응합니다. 자세히 보면 하이켄 아시 양초의 작동 방식과 유사합니다.

피셔 지표

Fisher 지표는 진동 지표를 따르는 추세입니다. 확률을 기반으로 추세 방향을 예측하려고 시도합니다. 그 뒤에 있는 가설은 가격 움직임이 특정 거리를 이동할 대칭 확률을 갖지 않는다는 것입니다. 대신, 현재 추세 방향에 따라 가격이 다른 방향보다 특정 방향으로 더 많이 움직일 수 있다고 가정합니다. 가격 움직임을 살펴보면 가격은 추세에 반대하기보다는 추세에 따라 움직이는 경향이 더 높은 것처럼 보이기 때문에 이는 의미가 있습니다.

Fisher 표시기는 자체 창에 히스토그램 막대를 인쇄합니다. 양수 히스토그램 막대는 강세 추세를 나타내고 음수 히스토그램은 약세 추세를 나타냅니다. 추세 변화는 너무 자주 발생하지 않습니다. 대신, 다른 추세 추종 지표에 비해 가짜 추세 변화 신호가 적습니다.

무역 전략

Fisher Divergence Forex 트레이딩 전략은 다이버전스 기반 트레이딩 전략입니다. 이 전략은 Fisher 지표의 최고점과 최저점을 활용하고 이를 가격 조치의 스윙 최고점 및 스윙 최저점과 비교합니다. Fisher 지표를 가격 움직임과 비교함으로써 우리는 둘 사이의 차이를 발견할 수 있었습니다. 이러한 차이는 가능한 추세 변화를 매우 정확하게 나타내는 경향이 있습니다. 추세 반전이 합류하는 경우 다이버전스는 60% 이상의 승리 확률을 갖는 경향이 있습니다.

사용된 추세 신호는 Gann HiLo Activator Bars 및 Fisher Indicator에서 생성된 반전 신호를 활용하게 됩니다. 이 두 지표의 합류는 일반적으로 수익성 있는 거래로 이어집니다.

지표 :

Gann HiLo 활성제 바
- 파운드:
Fisher_m11
- 범위 기간: 24

기간 : 1시간, 4시간 및 일일 시간대

통화 쌍: 메이저 및 마이너 쌍

거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕 세션

거래 설정 구매

기입

가격 변동의 최저점과 Fisher 지표의 최저점 사이의 불일치를 관찰하십시오.
둘 사이에 강세 다이버전스가 관찰되어야 합니다.
Fisher 지표는 강세 추세 반전을 나타내는 석회로 변경되어야 합니다.
Gann HiLo Activator Bars는 강세 추세 반전을 나타내는 파란색으로 변경되어야 합니다.
위 조건의 합류에 구매 주문을 입력하십시오

손실을 중지

진입 캔들 아래 지지점에 정지 손실을 설정하세요

출구

Fisher 표시기가 빨간색으로 바뀌는 즉시 거래를 종료하세요.
Gann HiLo Activator Bars가 빨간색으로 바뀌는 즉시 거래를 종료하세요.

판매 거래 설정

기입

가격 변동의 스윙 최고점과 Fisher 지표의 최고점 사이의 불일치를 관찰하십시오.
둘 사이에 약세 다이버전스가 관찰되어야 합니다.
Fisher 표시기는 약세 추세 반전을 나타내는 빨간색으로 변경되어야 합니다.
Gann HiLo Activator Bars는 약세 추세 반전을 나타내는 빨간색으로 변경되어야 합니다.
위 조건의 합류점에 매도 주문 입력

손실을 중지

진입 캔들 위의 저항에서 정지 손실을 설정합니다.

출구

Fisher 표시기가 석회로 바뀌는 즉시 거래를 종료하세요.
Gann HiLo Activator Bars가 파란색으로 바뀌자마자 거래를 종료하세요.

결론

다이버전스 트레이딩은 가장 간과되는 트레이딩 전략 중 하나이지만 여전히 가장 효과적인 트레이딩 전략 중 하나입니다. 사실 이는 제가 개인적으로 사용하는 주요 전략 유형 중 하나입니다.

분기가 높은 확률의 진입 신호의 합류와 짝을 이룬다는 점을 감안할 때, 이 거래 전략은 거래자에게 다른 거래 전략보다 우위를 제공해야 합니다.

이 전략의 핵심은 올바른 차이 또는 충분히 의미 있는 차이를 식별하는 능력입니다. 사소한 차이는 가격 조치에 영향을 미치지 않을 수 있으므로 피해야 합니다. 차이점을 식별하는 방법을 충분히 익히면 나머지는 더 쉬워집니다. 발산 식별 후 입력은 단지 합류점을 기다리고 올바른 거리에 정지 손실을 배치하는 문제이기 때문입니다. 그런 다음 가격이 움직이면 정지 손실을 손익분기점으로 이동하여 이익을 보호하고 가격이 유리하게 움직이는 것을 볼 수 있습니다.