둘러싸는 패턴 외환 전략

2018 년 4 월 15 일

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둘러싸는 패턴 외환 전략

둘러싸는 패턴은 상승세 또는 시장 반전을 나타내는 간단한 캔들스틱 패턴입니다. 이는 두 개의 반대되는 캔들스틱과 두 번째 캔들의 몸통이 첫 번째 캔들의 몸통을 완전히 감싸는 조합입니다. 강세 매몰 패턴은 약세 양초와 그 뒤를 이어 약세 양초를 완전히 덮는 긴 양초로 구성됩니다. 반면에 약세 둘러싸 패턴은 강세 양초와 긴 약세 양초가 뒤따르는 패턴으로 구성됩니다.

단순함으로 인해 삼켜지는 패턴은 일반적으로 반복되는 패턴이며 쉽게 발견할 수 있습니다. engulfing 패턴을 사용하면 하루에 몇 번의 거래 기회를 얻을 수 있습니다.

100 지수 이동 평균(EMA) 추세 필터

engulfing 패턴은 다른 지표 및 필터와 함께 가장 잘 작동하여 거래 성공 확률을 높입니다.

둘러싸는 패턴을 거래할 때 찾아야 할 중요한 사항 중 하나는 추세의 방향입니다. 잠식 패턴을 추세와 함께 거래하면 거래에서 이익을 얻을 가능성이 높아집니다.

중기 추세를 파악하기 위해 100 지수 이동 평균(EMA)을 사용합니다. 추세는 100 EMA를 기준으로 가격의 위치에 따라 판단됩니다. 가격이 100 EMA를 초과하면 추세는 상승 추세로 간주됩니다. 가격이 100 EMA 아래인 경우 해당 추세는 하락 추세로 간주됩니다.

또 다른 고려 사항은 100 EMA의 기울기입니다. 상승하는 100 EMA는 상승 추세로 간주되고, 하락하는 EMA는 하락 추세로 간주됩니다.

장기 거래 설정 – 진입, 손절매 및 이익 실현

강세를 불러일으키는 패턴을 고려하려면 다음 규칙을 선택해야 합니다.

100 EMA는 상승세를 보이고 있습니다.
가격 조치는 100 EMA 위에 위치합니다.
100 EMA의 오른쪽 끝이 아래쪽으로 말려 있지 않습니다.
유효한 강세장 패턴이 인식됩니다.

캔들스틱 인식 마스터(Candlestick Recognition Master) 지표는 유효한 강세 몰입 패턴을 더 쉽게 인식하는 데 사용됩니다. 표시기는 유효한 강세 매몰 패턴으로 인식되는 캔들 패턴에 "L_E"를 표시합니다.

정지 손실은 패턴 아래 몇 핍에 배치되어야 합니다.

테이크프로핏은 위험보상비율 2:1을 기준으로 테이크프로핏을 설정하겠습니다. 이는 정지 손실 위험이 있는 모든 핍에 대해 XNUMX핍의 테이크 이익을 목표로 한다는 것을 의미합니다.

차트에서 사용할 수 있는 기회의 수로 인해 위에 나열된 규칙에 따라 승리한 거래는 "W"로 표시하고 손실된 거래는 "L"로 표시합니다. 다음은 여러 기회가 있는 상승 추세의 샘플입니다.

이 차트에서는 강세 흡수 패턴을 사용하여 12가지의 다양한 거래 기회를 발견할 수 있습니다. 패턴보다 몇 핍 낮은 정지 손실 규칙과 2:1 이익실현 규칙에 따라 거래를 수행했다면 수행된 12개 거래 중 1개 거래가 승리했을 것입니다. 예를 들어, 귀하의 자금 관리 전략이 모든 거래에 대해 자본의 18% 고정으로 설정되어 있다면 3개의 거래에서 승리하면 15%의 이익을 얻었지만 XNUMX개의 손실 거래에서는 XNUMX%만 손실을 입게 되어 순익을 얻게 됩니다. XNUMX% 이득. 며칠간의 거래일 동안 나쁘지 않습니다.

단기 거래 설정 – 진입, 손실 중지 및 이익 실현

장기 거래 설정과 마찬가지로 강세를 불러일으키는 패턴에 대한 단기 거래 설정은 여전히 어느 정도 동일하지만 그 반대일 뿐입니다.

거래 규칙에 따라 거래를 수행하려면 다음 사항을 확인해야 합니다.

100 EMA가 하락세를 보이고 있습니다.
가격 조치는 100 EMA 아래에 있습니다.
100 EMA의 오른쪽 끝이 위로 말려 있지 않습니다.
유효한 약세 흡수 패턴이 인식됩니다.

이제 정지 손실은 하락세 패턴보다 몇 핍 정도 높을 뿐입니다.

이익실현 목표는 여전히 2:1 위험-보상 비율을 기반으로 합니다.

다시 한 번 말씀드리지만, 이용 가능한 거래 수로 인해 승리한 거래는 "W"로, 손실이 발생한 거래는 "L"로 표시하겠습니다.

이 특정 차트에는 우리의 거래 규칙에 맞는 13개의 하락세 패턴이 있습니다. 하지만 이는 실제 라이브 차트이며, 라이브 차트에서는 연패가 발생하고 있습니다. 13개의 거래 중 2개만이 승리 거래이고 1개 거래가 손실되었습니다. 그다지 매력적이지 않죠? 하지만 이 전략을 무시하기 전에 먼저 계산을 시도해 보겠습니다. 우리는 1:14 위험-보상 비율을 사용하고 있음을 기억하십시오. 다시 한 번, 자금 관리 규칙을 거래당 위험을 6%로 설정해 보겠습니다. 8번의 승리 거래에서는 XNUMX%의 수익을 얻었지만, XNUMX번의 손실 거래에서는 계좌의 XNUMX%만 손실을 입었습니다. 이는 여전히 귀하의 거래 계좌에서 XNUMX% 성장의 순이익을 제공합니다. 그리고 참고하세요. 거래일은 단지 이틀에 불과합니다.

결론

engulfing 패턴과 함께 이 전략을 사용하는 것은 기관총 발사와 같습니다. 취할 수 있는 거래가 많이 있을 것이고, 승리하는 거래도 많이 있을 것이며, 물론, 잃는 거래도 여러 개 있을 것입니다. 하지만 테이크프로핏은 위험-보상 비율이 2:1이기 때문에 승률이 50%까지 떨어지더라도 수익 가능성은 여전히 존재합니다.

평균의 법칙은 이러한 유형의 전략에 적용됩니다. 내가 말하고자 하는 것은 가능한 거래 수 때문입니다. 모든 기회를 잡으면 거래를 잃고 연속 손실이 발생하더라도 승리할 평균 시간으로 인해 계정을 계속 성장시킬 수 있다는 것입니다.

이 전략의 특성상 승률이 떨어질 수 있으므로 적절한 위험 관리 전략을 사용하는 것이 좋습니다. 한 번의 거래에 모든 것을 투자하지 마십시오. 그것은 도박이 될 것입니다. 현명하게 거래하세요. 귀하의 계정을 성장시키세요.