외환 전략

발산 MACD 외환 거래 전략

2022 년 8 월 29 일

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카운터트렌드 트레이더는 가장 놀라운 유형의 외환 트레이더입니다. 그들은 종종 시장에 진입한 후 가격이 반등할 것이라고 믿는 뜨거운 추세 앞에 섰습니다. 대부분은 그러한 추세로 인해 거래가 중단됩니다. 그러나 일부는 시장이 역전되는 정확한 지점에서 정확한 진입을 할 것입니다. 나는 이러한 트레이더들이 그러한 추세 반전을 예측하기 위해 어떤 종류의 마법을 사용하는지 궁금합니다.

가격이 반전될 정확한 지점을 추측하는 것은 매우 어렵습니다. 나는 이것을 몇 번 직접 해보았지만, 대부분의 경우 당신의 방향으로 움직이기 전에 당신의 거래에 대해 추가 움직임이 있을 것입니다.

추세의 정점에서 역추세 거래를 포착하기는 어렵지만 몇 가지 단서를 기반으로 추세 반전을 발견하는 것이 조금 더 쉽습니다. 트레이더가 사용하는 가장 인기 있는 단서 중 하나는 다이버전스입니다.

다이버전스는 기본적으로 스윙 저점 또는 스윙 고점의 깊이 또는 높이와 관련하여 동의하지 않는 가격 조치 및 오실레이터 지표입니다.

예를 들어, 가격 행동은 낮은 스윙 저점을 보여주지만 오실레이터는 이전 스윙 포인트와 비교하여 깊은 저점을 보일 수 있으며, 이는 숨겨진 강세 다이버전스로 간주됩니다. 또 다른 예는 높은 스윙 고점을 보여주는 가격 행동이지만 해당 오실레이터는 이전 스윙 고점과 비교하여 낮은 스윙 고점을 보여주고 있으며 이는 일반적인 약세 다이버전스로 간주됩니다.

다이버전스는 가격 행동 시장 스윙의 강도와 그에 상응하는 오실레이터 사이의 긴장을 나타냅니다. 이러한 긴장은 둘 중 하나가 다른 하나를 따라가면 해결될 것입니다. 이는 가격 행동이 그러한 긴장에 반응함에 따라 강한 가격 변동을 초래하는 경우가 많습니다.

트레이더가 자주 사용하는 몇 가지 다이버전스 패턴이 있습니다. 아래는 다양한 발산 패턴의 치트 시트입니다.

랜디 CS MACD

Randy CS MACD는 선의 진동을 부드럽게 하고 발산을 감지할 때마다 자동으로 표시되는 클래식 MACD 표시기의 수정된 버전입니다.

고전적인 이동 평균 수렴 및 발산(MACD) 지표는 많은 트레이더가 사용하는 인기 있는 오실레이터입니다. 두 개의 수정된 이동 평균 간의 차이를 기반으로 계산됩니다. 그런 다음 결과는 별도의 창에 진동선으로 표시됩니다. 그런 다음 기본적으로 이전 라인의 이동 평균인 원래 라인에서 다른 라인이 파생됩니다. 두 선 사이의 교차는 가능한 추세 또는 모멘텀 반전을 나타냅니다.

MACD의 일부 버전은 두 선 간의 차이를 나타내는 히스토그램 막대를 표시합니다. 히스토그램 막대가 XNUMX 이상으로 이동하면 추세 반전 가능성이 있음을 나타냅니다.

Randy CS MACD는 단순히 MACD 라인의 진동을 부드럽게 합니다. 또한 다이버전스를 감지하고 가격 움직임의 최고점 또는 최저점과 오실레이터의 최고점 또는 최저점을 연결하는 선을 그립니다.

EMA 크로스오버 신호

EMA 교차 신호는 이동 평균의 교차를 기반으로 하는 추세 반전 신호 표시기입니다.

트레이더가 추세 반전을 식별하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 트레이더가 추세 반전을 식별하는 가장 인기 있는 방법 중 하나는 이동 평균을 사용하는 것입니다. 거래자는 다양한 속도로 가격 차트에 두 개의 이동 평균 선을 배치합니다. 하나는 다른 것에 비해 가격 움직임에 더 빨리 반응합니다. 그런 다음 거래자는 두 라인이 교차할 때까지 기다립니다. 이러한 교차는 추세 반전을 나타냅니다.

단순 이동 평균(SMA)은 이동 평균 크로스오버 설정에서도 사용할 수 있습니다. 그러나 SMA는 매우 뒤떨어지는 경향이 있습니다. 그런 다음 거래자들은 가격 변동에 더 민감하게 반응하면서도 부드러움을 유지하는 지수 이동 평균(EMA)을 개발했습니다. 이것은 EMA 라인을 좋은 이동 평균 크로스오버 도구로 만듭니다.

EMA 교차 신호 표시기는 두 EMA 선의 교차를 기반으로 새 추세의 방향을 가리키는 화살표를 표시합니다. 그런 다음 거래자는 이러한 교차를 추세 반전 설정을 위한 진입 신호로 사용할 수 있습니다.

무역 전략

발산 MACD 외환 거래 전략은 Randy CS MACD를 기반으로 하는 발산 거래 설정과 EMA 교차 신호 표시기를 사용하는 이동 평균 교차 설정의 조합입니다.

먼저 가격 행동과 Randy CS MACD 지표 사이의 다이버전스를 찾아야 합니다. 그런 다음 MACD 라인이 추세 반전 가능성을 신호로 교차할 때까지 기다립니다.

그런 다음 EMA 교차 신호 표시기에서 반전 방향을 가리키는 화살표가 표시될 때까지 기다립니다.

두 설정 간의 합류는 유효한 추세 반전 설정으로 간주됩니다.

지표 :

EMA 크로스오버 신호
- 더 빠른 EMA: 5
- 느린 EMA: 20
MACD_다이버전스

선호하는 기간: 30 분, 1 시간, 4 시간 및 일일 차트

통화 페어 : FX 메이저, 마이너 및 크로스

거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕 세션

거래 설정 구매

기입

MACD 히스토그램은 음수여야 합니다.
강세 다이버전스가 관찰되어야 합니다.
빠른 MACD선은 느린 MACD선 위로 교차해야 합니다.
EMA 교차 신호 표시기는 위쪽을 가리키는 화살표를 표시해야 합니다.
이러한 조건이 충족되면 구매 주문을 입력하십시오.

손실을 중지

진입 캔들 아래의 지원 수준에서 손절매를 설정합니다.

출구

EMA 크로스오버 신호 표시기가 아래를 가리키는 화살표를 그리는 즉시 거래를 종료하십시오.

판매 거래 설정

기입

MACD 히스토그램은 양수여야 합니다.
약세 다이버전스가 관찰되어야 합니다.
더 빠른 MACD 선은 더 느린 MACD 선 아래로 교차해야 합니다.
EMA 교차 신호 표시기는 아래를 가리키는 화살표를 표시해야 합니다.
이러한 조건이 충족되면 매도 주문을 입력하십시오.

손실을 중지

진입 캔들 위의 저항 레벨에서 손절매를 설정하십시오.

출구

EMA 크로스오버 신호 표시기가 위를 가리키는 화살표를 그리는 즉시 거래를 종료하십시오.

결론

다이버전스는 많은 전문 외환 트레이더가 사용하는 도구 중 하나입니다. 처음에는 혼란스러워 보일 수 있지만 오래 사용할수록 이러한 분기 패턴을 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

발산의 좋은 점은 상대적으로 정확도가 높다는 것입니다. 한 전문 외환 거래자는 다이버전스를 사용하여 약 70%의 정확도를 가지고 있다고 주장합니다. 그는 또한 자신이 연속으로 XNUMX번 이상 거래를 잃는 경우는 거의 없다고 주장합니다. 이 수치는 외환 거래자에게 많은 기회를 제공합니다. 우리는 손실을 더욱 줄여야 하는 다양한 유형의 헤징을 사용할 수 있으며, 또한 수익의 일부를 후속 거래에 투자하여 잠재적 이익을 기하급수적으로 증가시킬 수 있습니다.

다이버전스는 훌륭한 외환 거래 도구입니다. 오른손에서는 마법을 사용합니다.