이 거래 전략은 장기 추세와 평균 반전 신호가 합류하는 지점에서 거래됩니다. 이는 일반적으로 장기 추세 방향으로 거래하는 것이 추세에 반대하는 거래에 비해 승리 확률이 더 높기 때문입니다. 문제는 언제 추세에 진입할 것인가이다. 추세적인 시장에 진입하는 가장 논리적인 방법 중 하나는 하락세입니다. 이를 통해 우리는 추세 방향으로 더 나은 진입 가격으로 거래를 시작할 수 있습니다. 시장은 추세에 있을 때마다 상승 또는 하락 패턴으로 변동하는 경우가 많으며 이러한 변동은 기회를 제공합니다. 과매수 및 과매도 징후와 같은 미묘한 불균형은 시장 진입 시기를 보다 정확하게 맞출 수 있는 기회를 제공합니다.
상품 채널 지수
상품 채널 지수(CCI)는 모멘텀 기반 오실레이터 유형의 지표입니다. 모멘텀 방향, 과매수 및 과매도 가격 수준은 물론 잠재적인 평균 반전을 감지합니다.
CCI 지표는 통계적 평균 가격과의 가격 편차를 계산합니다. 이는 고가, 저가, 종가의 평균인 일반 가격을 계산하여 수행됩니다. 그런 다음 일반 가격의 단순 이동 평균(SMA)을 계산합니다. 각 기간마다 현재 일반 가격에서 일반 가격의 SMA를 뺍니다. 그런 다음 단순 이동 평균을 계산하여 차이를 더욱 평활화합니다. 그런 다음 결과 SMA에 0.015를 곱합니다. 그런 다음 최종 CCI 값은 이전 단계의 곱을 현재 일반 가격과 단순 이동 평균 간의 차이로 나누어 계산됩니다.
CCI 표시기는 100을 중심으로 진동하는 선을 그립니다. -100과 100 수준에도 표시가 있습니다. -100 아래로 떨어지는 CCI 선은 과매도 시장을 나타내고, CCI 선이 XNUMX을 초과하면 과매수 시장을 나타내며, 두 가지 모두 평균 반전의 주요 조건입니다.
평균 반전 지표인 것 외에도 CCI는 가격 조치와 비교할 때 차이를 식별하는 데 사용될 수도 있습니다.
이름에도 불구하고 상품 채널 지수는 외환 통화 쌍과 같이 상품 외에도 다양한 거래 가능한 상품에 적용될 수 있습니다.
100 지수 이동 평균
100 지수 이동 평균(EMA) 선은 효과적인 장기 추세 지표입니다.
100일 이동평균은 거래자가 추세 방향을 식별하는 데 사용하는 가장 인기 있는 중장기 이동평균 지표 중 하나입니다.
거래자는 일반적으로 100 MA 라인과 관련하여 가격 움직임이 어디에 있는지를 기반으로 추세 방향을 식별합니다. 가격 움직임이 일반적으로 100MA 위에 있을 때마다 추세는 강세이고, 가격 움직임이 일반적으로 100MA 아래에 있을 때마다 약세입니다.
트레이더가 추세 방향을 식별하기 위해 사용하는 또 다른 방법은 100 MA 라인의 기울기를 살펴보는 것입니다. 이동 평균은 대부분의 가격 조치가 있는 곳으로 이동하기 때문에 이동 평균선의 기울기도 가격 조치가 있는 곳으로 휘어지는 경향이 있습니다. 이처럼 트레이더들은 이동평균선의 기울기를 바탕으로 추세의 방향을 확인할 수 있습니다. 추세는 100MA 선이 상승할 때마다 강세이고, 100MA 선이 하락할 때마다 하락세입니다.
이동 평균을 계산하는 다양한 방법 중에서 지수 이동 평균(EMA)이 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 최근 가격 변동에 매우 민감하면서도 동시에 부드러움을 유지하므로 시장 소음에 덜 민감합니다. 이는 지수이동평균법이 가장 최근의 가격 데이터에 더 많은 가중치를 두기 때문입니다. 이는 가격 변동에 매우 민감하면서도 동시에 계산 내에서 평활화 요소를 갖는 이동 평균선을 생성합니다.
거래 전략 개념
이 거래 전략은 평균 반전 신호와 합류하여 거래하는 추세 지속 전략입니다. 그러나 어떤 방향으로든 평균 반전 신호를 취하는 대신 장기 추세 방향으로만 거래를 취합니다.
100 EMA 라인은 장기 추세의 방향을 식별하는 데 사용됩니다. 이는 일반적으로 100 EMA 라인과 관련된 가격 조치 및 라인의 기울기를 기반으로 합니다. 그런 다음 추세 방향에 따라 거래를 필터링하여 100 EMA 라인을 상대로 이동하는 것보다 거래를 피합니다.
그런 다음 CCI 라인이 -100 아래로 떨어지거나 100을 넘어설 때 CCI가 과매도 또는 과매수 상태가 될 수 있는 깊은 하락을 기다립니다.
그런 다음 추세 방향으로 움직이는 모멘텀 캔들과 -100~100 범위 내에서 다시 교차하는 CCI 선이 합류할 때마다 거래가 이루어지며 이는 평균 반전 신호를 확인합니다.
거래 설정 구매
기입
- 가격 조치는 일반적으로 100 EMA 라인 위에 있어야 합니다.
- 100 EMA 선은 위로 기울어야 합니다.
- 가격 조치는 상승 스윙 패턴을 기반으로 상승 추세에 있어야 합니다.
- 가격 조치가 철회되어 CCI 라인이 -100 아래로 떨어질 때까지 기다립니다.
- CCI 라인이 -100을 넘어서자마자 매수 주문을 개시하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 아래 지지대에 손절매를 설정하십시오.
출구
- 가격 움직임이 약세 반전의 조짐을 보이면 즉시 거래를 종료하십시오.
판매 거래 설정
기입
- 가격 조치는 일반적으로 100 EMA 라인 아래에 있어야 합니다.
- 100 EMA 선은 아래로 기울어야 합니다.
- 가격 조치는 하락하는 스윙 패턴을 기반으로 하락 추세에 있어야 합니다.
- 가격 조치가 철회되어 CCI 라인이 100을 넘어설 때까지 기다립니다.
- CCI 라인이 100 아래로 교차하는 즉시 매도 주문을 개시하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 위의 저항에 손절매를 설정합니다.
출구
- 가격 행동이 강세 반전의 조짐을 보이면 즉시 거래를 종료하십시오.
결론
이 거래 전략은 대부분의 추세 추종 전략에 비해 승리 확률이 높은 경향이 있습니다. 또한 거래는 종종 위험보다 높은 이익을 창출하기 때문에 일반적으로 긍정적인 이익 요인을 갖는 거래 설정을 제공합니다.
그러나 이 전략도 기계적인 방식으로 맹목적으로 거래되어서는 안 됩니다. 트레이더는 추세가 뚜렷하고 가격 변동폭이 크며 하락폭이 큰 시장에서만 이 전략을 사용해야 합니다.
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