많은 외환 거래자들은 모멘텀 거래와 추세 추종을 혼동합니다. 시장 상황이나 시나리오는 기술적으로 약간 다를 수 있지만 둘 다 유사점이 많기 때문에 신규 거래자에게는 매우 혼란스럽습니다.
모멘텀은 기본적으로 가격이 한 방향으로 강하게 움직이는 시장 시나리오입니다. 이는 가격이 일반적인 방향으로 움직일 뿐만 아니라 매우 짧은 기간에 특정 방향으로 멀리 움직이고 있음을 의미합니다.
반면에 추세도 하나의 일반적인 방향으로 움직이는 동일한 요소를 가지고 있지만 반드시 짧은 시간에 강하게 움직일 필요는 없습니다. 지속적으로 상승하거나 하락하면서 움직일 수 있으며 여전히 추세라고 불릴 수 있습니다. 가격이 "일반적인" 방향으로 움직이는 한, 이는 여전히 추세로 간주됩니다.
트레이더가 모멘텀을 식별하는 가장 기본적인 방법은 모멘텀 캔들을 관찰하는 것입니다. 심지가 거의 또는 전혀 없이 몸 전체가 긴 양초입니다. 이는 가격이 특정 방향으로 매우 빠르게 움직였다는 것을 의미합니다.
반면에 거래자는 지속적으로 상승하거나 하락하는 스윙 포인트 패턴을 관찰하여 가격 움직임을 기반으로 추세를 식별합니다. 이는 되돌림이 발생하더라도 가격이 여전히 한 방향으로 움직이고 있음을 의미합니다.
기술적으로는 다르지만 둘 다 여전히 많은 유사점을 가지고 있습니다. 유일한 변화는 속도입니다. 한 트레이더는 “추세는 런이고, 런은 추세입니다. 유일한 차이점은 기간이다.”
두 전략 모두 다르게 구현되지만 모멘텀 진입은 추세를 가져오는 경향이 있습니다. 이는 가격이 모멘텀의 방향을 계속 유지하는 경향이 있어 추세가 나타날 수 있기 때문입니다.
볼링 밴드
볼린저 밴드는 매우 다재다능하고 다양한 목적으로 사용될 수 있는 고전적인 기술 지표입니다.
볼린저 밴드 지표는 가격 차트에 세 개의 선을 그립니다. 중간선은 일반적으로 20주기로 설정되는 단순이동평균(SMA)선입니다. 외부 선 또는 띠는 기본적으로 중간 선에서 이동된 표준 편차이며 일반적으로 +/- 2 표준 편차로 설정됩니다.
중간선은 일반적인 이동 평균선과 동일한 기능을 합니다. 이는 가격 움직임의 위치와 선 자체의 기울기를 기반으로 추세 방향을 식별하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 크로스오버 진입 신호와 동적 지지선 또는 저항선으로 사용될 수도 있습니다.
바깥쪽 선은 지지선 또는 저항선 역할을 합니다. 평균 반전 거래자는 이러한 선을 과매수 및 과매도 지표로 식별합니다. 이러한 영역을 거부하는 가격 조치는 가격이 반전되기 시작할 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 반면 모멘텀 트레이더는 이 선을 돌파점으로 식별합니다. 밴드 외부에서 강하게 상승하는 가격 움직임은 시장 수축 단계에서 발생하는 모멘텀 돌파 시나리오를 나타냅니다.
밴드는 표준편차를 기반으로 하기 때문에 이 지표를 사용하여 변동성을 식별할 수도 있습니다. 축소된 볼린저 밴드는 시장이 축소되었음을 나타내고 볼린저 밴드가 확장되면 시장 확장 단계를 나타낼 수 있습니다.
삼각 이동 평균
삼각 이동 평균(TMA)은 수정된 이동 평균 유형의 기술 지표입니다.
이동 평균은 특히 추세 방향과 추세 반전을 식별할 때 매우 유용한 지표입니다. 이는 트레이더가 평균 가격 변동을 기반으로 추세를 객관적으로 식별하는 데 도움이 됩니다.
그러나 인기에도 불구하고 이동 평균에는 단점이 있는 경향이 있습니다. 즉, 고르지 못한 시장 상황에서 매우 불안정한 경향이 있다는 것입니다. 이동 평균 신호는 특히 휩소 상황에서 시장이 불규칙할 때마다 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있습니다.
삼각 이동 평균은 표시되는 이동 평균 선을 대폭 부드럽게 만드는 수정된 이동 평균입니다. 이는 TMA 라인이 이중으로 평활화되기 때문입니다. 그 결과는 특징적으로 매우 부드럽고 매우 안정적인 이동평균선입니다.
추세 표시기
추세 지표는 별도의 창에 두 개의 진동 선을 그리는 맞춤형 기술 지표입니다. 한 선은 파란색이고 다른 선은 빨간색입니다. 이 두 선이 어떻게 겹치는지에 따라 추세 방향이 표시됩니다. 추세 편향은 파란색 선이 빨간색 선 위에 있을 때마다 강세이고 파란색 선이 빨간색 선 아래에 있을 때마다 약세입니다.
이 지표는 잠재적인 추세 반전을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 두 선 사이의 교차는 추세 반전 가능성을 나타냅니다. 두 선 사이의 간격이 확대되는 것은 추세가 모멘텀을 얻고 있음을 나타냅니다.
무역 전략
이 거래 전략은 크로스오버를 기반으로 한 추세 반전 전략과 시장 수축 단계의 돌파를 기반으로 한 모멘텀 전략을 결합한 것입니다.
첫째, 볼린저밴드의 중간 이동평균선이 TMA선을 교차해야 합니다. 이는 추세 반전을 나타냅니다. 이는 또한 추세 표시선이 교차하는 것으로 확인되어야 합니다.
그런 다음 모멘텀 캔들이 볼린저 밴드를 벗어나 새로운 추세 방향으로 돌파해야 합니다. 이는 추세와 모멘텀 거래 설정을 확인합니다.
지표 :
- TMA
- 기간: 36
- 적용 대상: 6
- 볼링 밴드
- 경향
- 밴드 기간: 45
- 전력 기간: 37
선호하는 시간 프레임 : 30 분, 1 시간, 4 시간 및 일일 차트
통화 페어 : FX 메이저, 마이너 및 크로스
거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕 세션
거래 설정 구매
기입
- 볼린저밴드의 중간선은 TMA선 위로 교차해야 합니다.
- 추세 표시기의 파란색 선은 빨간색 선 위로 교차해야 합니다.
- 강세 모멘텀 캔들은 볼린저 밴드 상단 위에서 마감되어야 합니다.
- 이러한 조건이 확인되면 구매 주문을 입력하십시오.
손실을 중지
- 진입 캔들 아래 지지대에 손절매를 설정하십시오.
출구
- Bollinger Band의 중간선이 TMA선 아래로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.
- 추세 지표의 파란색 선이 빨간색 선 아래로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.
판매 거래 설정
기입
- 볼린저밴드의 중간선은 TMA선 아래로 교차해야 합니다.
- 추세 표시기의 파란색 선은 빨간색 선 아래로 교차해야 합니다.
- 약세 모멘텀 캔들은 볼린저 밴드 하단선 아래에서 마감되어야 합니다.
- 이러한 조건이 확인되면 매도 주문을 입력하십시오.
손실을 중지
- 진입 캔들 위의 저항에 손절매를 설정합니다.
출구
- 볼린저 밴드의 중간선이 TMA선 위로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.
- 추세 지표의 파란색 선이 빨간색 선 위로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.
결론
볼린저 밴드를 사용한 모멘텀 브레이크아웃은 많은 모멘텀 거래자가 사용하는 확립된 실제 거래 전략입니다. 이러한 유형의 거래 설정을 이동 평균의 교차 및 추세 지표를 기반으로 한 확인과 결합하면 거래 설정의 신뢰성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
그러나 이는 여전히 시장 수축 단계에서 발생하는 높은 확률의 모멘텀 돌파를 식별하는 트레이더의 기술에 달려 있습니다. 이러한 돌파를 효과적으로 식별할 수 있는 트레이더는 이 전략을 사용하여 일관된 수익을 창출할 수 있는 좋은 기회를 갖습니다.
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