가격은 기본적으로 구매자와 판매자 사이에 인식된 공정 가치의 균형의 결과입니다. 구매자는 구매 의사가 있고, 판매자는 가격이 충분히 공평하다는 데 양측 모두 동의하기 때문에 판매자가 기꺼이 판매하려는 지점입니다. 짧은 범위 내에서 가격이 공정하다고 시장이 인식하는 경우가 종종 있는 시장 상황이 있습니다. 구매자와 판매자가 해당 가격 수준에서 거래할 의향이 있으므로 가격은 좁은 범위 내에서 위아래로 움직일 것입니다.
그러나 인간의 심리는 매우 복잡하고 끊임없이 변화합니다. 시장이 한 순간 공정한 가격으로 간주한 가격이 다음 시간에는 불공정한 가격으로 간주될 수 있습니다. 이러한 시장 인식의 변화로 인해 가격 평가가 때때로 불균형을 이루고 결과적으로 변동성이 발생합니다. 직관에 어긋나는 것처럼 보일 수도 있지만, 가격이 불공평한 이러한 영역에서 많은 트레이더가 많은 돈을 벌 수 있습니다. 이는 이러한 불균형으로 인해 가격이 시장이 다시 균형을 찾을 수 있는 영역으로 빠르게 이동하기 때문입니다. 이로 인해 모멘텀으로 식별되는 가격의 급격한 움직임이 발생합니다. 이로 인해 시장은 상승세나 새로운 추세를 만들 수 있으며, 두 가지 모두 거래자에게 매우 수익성이 있을 수 있습니다.
볼린저 밴드 RSI 모멘텀 외환 트레이딩 전략은 가격이 좁은 범위를 벗어났는지 확인하는 트레이딩 전략입니다. 가격이 이 범위를 벗어나면서 거래되고 추세나 상승을 초래할 수 있는 강력한 모멘텀을 개발하기 시작합니다.
볼링 밴드
볼린저 밴드 지표는 매우 유용한 기술 지표입니다. 다양한 용도로 사용되는 추세 추종 지표입니다. 거래자들은 이를 사용하여 추세 방향, 모멘텀 돌파, 평균 반전 및 변동성을 식별합니다.
볼린저 밴드는 세 개의 움직이는 선으로 표시됩니다. 중간 선은 일반적으로 20개 기간으로 설정되는 단순 이동 평균(SMA)입니다. 외부 선 또는 띠는 중간 선에서 파생된 표준 편차입니다.
볼린저 밴드의 중간선은 단순 이동 평균선이므로 거래자는 이를 사용하여 일반적인 이동 평균선과 마찬가지로 추세 방향을 식별할 수 있습니다. 거래자는 중간선과 관련된 가격 위치와 기울기를 기반으로 추세 방향을 식별할 수 있습니다.
거래자들은 또한 볼린저 밴드를 사용하여 모멘텀 돌파를 식별합니다. 이는 일반적으로 볼린저 밴드의 외부 선을 넘어서는 모멘텀 캔들이 깨지고 닫히는 것을 기반으로 합니다.
반대로, 동일한 외부 선을 사용하여 평균 반전을 식별할 수도 있습니다. 가격 움직임이 외곽선 영역에서 가격 거부 신호를 보이면 가격이 다시 평균 수준으로 반전할 가능성이 높습니다. 이러한 가격 거부는 긴 심지가 외부 라인을 밀어내는 것이 특징입니다.
마지막으로 거래자들은 볼린저 밴드(Bollinger Bands)를 사용하여 변동성을 식별합니다. 외부 밴드는 표준 편차를 기반으로 하기 때문에 가격 변동성과 함께 수축 및 확장되는 경향이 있습니다. 외부 밴드는 시장 수축 단계에서 수축하고 시장 확장 단계에서 확장하는 경향이 있습니다.
RSI 필터
RSI 필터 지표는 상대 강도 지수(RSI)를 기반으로 하는 맞춤형 모멘텀 기술 지표입니다.
고전적인 RSI는 추세 편향, 평균 회귀 및 모멘텀을 식별하는 진동 지표입니다. 0에서 100까지 진동하는 선을 그립니다. 선이 50보다 높으면 시장은 강세 편향이 있는 것으로 간주되고 선이 50 미만이면 약세 편향이 있는 것으로 간주됩니다. 또한 레벨 70과 30에 표시가 있습니다. 모멘텀은 가격이 70을 넘거나 30 아래로 떨어질 때마다 식별됩니다. 반대로, 라인이 레벨 70과 30에서 나오는 중간선으로 되돌아갈 때마다 시장은 평균 회귀입니다.
RSI 필터 지표는 70 또는 30 범위를 넘는 가격 위반을 기반으로 모멘텀을 식별합니다. 그런 다음 막대를 그려 운동량의 방향을 식별합니다. 양수 막대는 강세 모멘텀을 나타내고, 음수 막대는 약세 모멘텀을 나타냅니다.
무역 전략
이 거래 전략은 볼린저 밴드의 모멘텀 신호와 RSI 필터 지표 사이의 합류점에서 거래하는 모멘텀 돌파 거래 전략입니다.
볼린저 밴드는 올바르게 사용하면 좋은 모멘텀 지표입니다. 모멘텀은 종종 볼린저 밴드의 외곽선을 넘어 종가를 기준으로 식별됩니다. 그러나 모멘텀 돌파를 거래할 때 고려해야 할 또 다른 사항은 수축 및 확장 단계입니다. 모멘텀 돌파는 시장 수축 단계에서 더욱 강력해집니다. 거래자는 볼린저 밴드를 기반으로 시장 수축 단계에 있는 시장을 찾아야 합니다. 그런 다음 가격이 계약된 볼린저 밴드를 벗어나기를 기다립니다. 또 다른 확인은 가격이 돌파 양초의 최고점 또는 최저점을 깨는 것입니다. 이는 계약된 시장에서 탈출을 확인하는 것입니다.
RSI 필터는 막대의 이동을 기반으로 모멘텀 돌파를 확인합니다. 이는 RSI 지표를 기반으로 하는 기존 모멘텀 신호와 일치합니다.
지표 :
- 볼린저 밴드(기본 설정)
- RSI필터(기본 설정)
선호하는 시간 프레임 : 30 분, 1 시간, 4 시간 및 일일 차트
통화 페어 : FX 메이저, 마이너 및 크로스
거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕 세션
거래 설정 구매
기입
- 볼린저밴드를 계약해야 합니다.
- 강세 모멘텀 캔들은 볼린저 밴드 상단을 돌파해야 합니다.
- RSI 필터가 양수로 전환되어야 합니다.
- 이러한 조건이 확인되면 구매 주문을 입력하십시오.
손실을 중지
- 진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.
출구
- 가격이 볼린저 밴드 하단 선 아래로 마감되는 즉시 거래를 종료합니다.
판매 거래 설정
기입
- 볼린저밴드를 계약해야 합니다.
- 약세 모멘텀 캔들은 볼린저 밴드 하단선 아래로 돌파되어야 합니다.
- RSI 필터는 음수로 전환되어야 합니다.
- 이러한 조건이 확인되면 매도 주문을 입력하십시오.
손실을 중지
- 진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.
출구
- 가격이 볼린저 밴드 상단 선 위로 마감되는 즉시 거래를 종료합니다.
결론
모멘텀 브레이크아웃은 시장 모멘텀을 활용하기 위한 탁월한 거래 설정입니다. 이러한 진입점은 일반적으로 실행 및 추세의 시작이며, 이는 올바르게 거래할 경우 가장 수익성이 높은 시장 조건 유형 중 하나입니다.
그러나 거래 모멘텀 돌파는 거래자가 가격을 쫓는 원인이 될 수 있으므로 맹목적으로 수행되어서는 안 됩니다.
이 전략을 통해 거래자는 계약된 시장 단계에서 발생하는 모멘텀 돌파를 체계적으로 거래할 수 있으며, 이는 그 자체로 높은 확률의 모멘텀 돌파 진입이 됩니다. 또한 확률을 더욱 향상시키는 RSI 필터 확인도 추가했습니다.
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