기본 Donchian 채널 트렌드 라이딩 외환 트레이딩 전략

2018 년 5 월 19 일

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기본 Donchian 채널 트렌드 라이딩 외환 트레이딩 전략

종종 거래자들은 지표를 후행으로 간주하고 가격 조치가 가장 중요하다고 공언합니다. 이는 어느 정도 진실을 담고 있지만 일부 지표를 통해 트레이더는 육안으로 상황을 판단하는 대신 시각적으로 시장을 더 잘 이해할 수 있다는 사실을 무시할 수 없습니다.

이 기사는 지표 또는 가격 조치의 우월성에 대한 토론이나 토론을 위한 것이 아니라 일부 지표가 시각적 방식으로 가격 조치를 어떻게 지원하는지 보여주기 위한 것입니다.

내 생각에는 이와 관련하여 한 가지 지표가 눈에 띕니다. 바로 Donchian 채널입니다. 표준 MT4 애플리케이션과 함께 제공되는 이 지표는 많은 트레이더가 간과하는 숨겨진 보석입니다. 그러나 주의 깊게 연구하고 관찰하면 이 지표는 일부 거래자가 자신의 우위를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

추세 추종의 아버지로 알려진 Richard Donchian은 1900년대 중반 무역계에서 잘 알려진 인물이었습니다. 그 당시에는 통화 시장이 아직 존재하지 않았고, 빠르고 강력한 컴퓨팅을 허용하는 기술이 아직 제공되지 않았으며, 컴퓨터를 사용한 거래는 여전히 상상할 수 없는 먼 미래였습니다. 이 시나리오에서 자신의 거래를 더 쉽게 만들어 줄 무언가를 만들고 싶었던 Richard Donchian은 매우 간단한 것에 만족해야 했습니다. 저는 이러한 단순함이 Donchian 채널의 힘이라고 믿습니다.

그렇다면 Donchian 채널은 무엇입니까? 지난 3개 기간의 고점, 저점, 평균을 나타내는 20개의 밴드로 구성된 단순한 지표입니다. 아래는 그 모습을 보여주는 사진입니다.

빨간색 선: 지난 20개 기간 중 최고치를 나타냅니다.
녹색 선: 지난 20개 기간 중 가장 낮은 최저치를 나타냅니다.
파란색 선: 빨간색과 녹색 선의 평균을 나타냅니다.

컴퓨터를 아직 사용할 수 없었던 시대에 계산할 수 있었던 이 3개의 간단한 선만으로도 이 간단한 지표에서 이미 많은 것을 파생할 수 있었습니다.

휘발성

이 지표는 최고점과 최저점을 표시함으로써 거래자가 가격이 얼마나 멀리 이동할 수 있는지, 즉 기본적으로 변동성을 확인할 수 있도록 해줍니다. 많은 전문 거래자들은 변동성이 없으면 돈을 벌 수 없다는 것을 너무 잘 알고 있습니다. Donchian 채널은 시장이 변동할 수 있는 능력이 있는지 보여줌으로써 이러한 정보를 제공합니다.

단기 범위

Donchian 채널은 또한 실제로 가장 높은 고점과 가장 낮은 저점을 표시하여 지난 20개 기간 동안의 범위를 표시합니다. 이는 장기 거래자에게는 그다지 도움이 되지 않을 수 있지만 단기 거래자에게는 가치가 있을 수 있습니다. 그러나 MT4에서는 이 지표를 조정할 수도 있어 트레이더가 최고점과 최저점의 기준이 되는 기간 수를 변경할 수 있습니다.

시장의 수축 및 확장 단계

Donchian 채널은 또한 시장이 어떻게 수축하고 확장하는지 보여줍니다. Donchian 채널이 좁은 단계는 수축 단계로 간주되는 반면, Donchian 채널이 상당히 넓어지는 단계는 확장 단계로 간주됩니다. 수축 단계 이후 급격한 가격 변동이 자주 발생하기 때문에 이는 매우 귀중한 정보입니다.

가격 행동 기반 추세

아마도 이 지표에서 얻을 수 있는 가장 귀중한 정보는 추세의 방향일 것입니다. 이는 추세를 나타낼 뿐만 아니라 가격 움직임을 기반으로 합니다. 일부 가격 행동 거래자는 이것이 가격 행동을 읽는 방식이 아니라고 주장할 수 있습니다. 그러나 먼저 이것이 가격 조치에서 파생된 것으로 보는 이유를 설명하겠습니다. 가격 조치를 사용하여 추세를 결정하는 방법 중 하나는 고점과 저점을 사용하거나 그 반대로 사용하는 것입니다. 더 높은 고점과 더 높은 최저점을 보여주는 차트는 강세 추세 차트로 간주되고, 더 낮은 고점과 더 낮은 최저점을 보여주는 차트는 약세 추세 차트로 간주됩니다. Donchian 채널은 지난 20개 기간의 최고점과 최저점을 기반으로 하기 때문에 사실상 차트가 추세를 보이고 있는지 여부를 보여줍니다. 위의 예에서 가격이 차트 전체에서 상승하는 선을 생성하여 강세 추세 차트임을 나타내는 방법을 볼 수 있습니다.

Donchian 채널을 거래하는 방법

Donchian 채널을 사용하여 거래하는 방법에는 여러 가지가 있지만 가장 기본적인 거래 방법 중 하나에 대해 설명하겠습니다.

1 단계 : 추세 결정

첫째, 강세 또는 약세 추세 차트인지, 추세가 없는 단순한 범위 차트인지 추세를 시각적으로 판단합니다. 노련한 거래자에게는 이것이 결정하기 쉽지만 일부 초보 거래자에게는 이것이 어려울 수 있습니다. 단서를 제공하기 위해 하단의 긴 수평선이 지속적으로 높아지고 있는지, 아니면 적어도 가장 최근의 녹색 수평 선이 여전히 주요 수평 녹색 선 위에 있는지 확인할 수 있습니다. 이것은 강세 추세 차트가 될 것입니다. 반면, 차트의 최고점(빨간색 가로선으로 표시)이 점점 낮아지면 약세 추세 차트로 간주됩니다.

차트에 최근 녹색 가로선보다 높은 녹색 가로선이 표시되지만 최근 빨간색 가로선보다 낮은 빨간색 가로선도 표시되면 어떻게 되나요? 이것은 기회를 보여주기 때문에 크게 걱정할 필요는 없습니다. 이 지역은 시장 수축으로 간주됩니다. 우리는 확장의 다음 단계를 기대할 수 있는데, 이는 아마도 추세의 지속일 수도 있습니다.

2단계: 시장이 확장될 때까지 기다리기

물론, 추세를 파악하고 무작정 시장에 진입하지는 않을 것입니다. 이론적으로는 그럴 수 있지만 가장 수익성이 높은 경로는 아닙니다. 그렇다면 추세 재개 징후를 어떻게 판단할 수 있을까요?

수축 단계에서 가격이 파란색 중간 선 아래로 떨어진 후 양초가 그 위에서 다시 닫힐 때까지 기다려야 합니다. 단순한 양초가 아니라 방향 전환 뒤에 힘이 있음을 나타내는 크고 긴 양초여야 합니다.

확대해 보면, 여기 하단에 화살표가 있는 이 캔들은 좋은 진입 캔들의 예입니다. 파란색 선 위에서 부러졌다가 닫혔으며 길고 큰 캔들입니다.

3단계: 거래 설정

기입: 브레이크아웃 캔들 종료

손실 중지 브레이크아웃 캔들 아래 몇 핍

종료 : 캔들이 파란색 선 아래로 닫히자마자

결론

이 전략은 제대로 수행된다면 매우 수익성이 높은 전략이 될 수 있습니다. 위의 샘플 거래는 90시간 차트에서 1핍을 얻었을 것입니다. 이는 거래자가 추세 타기 전략을 수행하는 데 시각적으로 도움이 되는 지표로서 Donchian 채널의 잠재력을 보여줍니다.

그러나 이 전략이 우리가 취하는 모든 거래에 대한 답은 아닙니다. 앞서 말했듯이 이것은 트렌드 라이딩 전략입니다. 이것은 고르지 못한 범위의 시장이나 시장 반전에서는 확실히 작동하지 않습니다. 또한, 돌파 양초를 주의 깊게 평가하지 않으면 잘못된 신호가 나타날 수 있습니다. 그렇기 때문에 양초에 힘이 있는지 여부를 결정하는 것이 중요합니다. 유용할 수 있는 도구 중 하나는 볼륨입니다. 볼륨이 높은 양초는 일반적으로 그 뒤에 힘이 있습니다.

이 전략은 손실 방지 및 거래 관리 전략뿐만 아니라 다른 전략 및 필터와 함께 추가로 개발할 수 있는 프레임워크 역할을 합니다.