고급 TDI 브레이크아웃 외환 트레이딩 전략
외환 시장 거래와 관련하여 두 가지 사고 방식이 있습니다. 일부 전략은 가격 조치를 기반으로 거래를 선택하는 반면 다른 전략은 기술 지표를 기반으로 거래를 선호합니다. 둘 다 장점과 단점이 있습니다.
우선, 기술 지표를 사용한 거래는 사용하는 지표 유형에 따라 약간 지연될 수 있습니다. 이러한 거래 진입 지연은 때때로 수익성 있는 거래와 손해를 보는 거래의 차이를 초래할 수 있습니다. 또 다른 요인은 다시 칠하는 것입니다. 대부분의 기술 지표는 시장이 움직이면서 계속해서 조정되는 경향이 있습니다. 이 다시 그리기는 거래자들 사이에 혼란을 야기하는 잘못된 신호를 만들어 거래자들이 해서는 안 될 거래를 하게 만듭니다.
반면, 돌파, 패턴 등과 같은 가격 움직임을 기반으로 한 거래에도 나름의 장단점이 있습니다. 장점으로는 대부분의 기술 지표에 비해 지연이 조금 더 적다는 것입니다. 그러나 그 약점은 주관성에 있다. 가격 조치는 수학적으로 도출되지 않기 때문에 가격 조치에 따른 의사결정은 거래자의 판단에 더 기초할 수 있습니다. 이로 인해 가격 행동 거래가 백테스트를 어렵게 만듭니다.
그러나 가격 행동 트레이더와 지표 트레이더가 서로 다른 진영 출신이라고 해도 두 가지를 결합하는 것을 막는 규칙은 없습니다.
TDI 표시기
TDI(Traders Dynamic Index) 지표는 외환 트레이더들 사이에서 가장 흥미로운 맞춤형 기술 지표 중 하나입니다. 우선 하나의 지표에 많은 정보를 담는다. 여기에는 트레이더가 동적으로 움직이는 라인에서 과매수 및 과매도 시장 시나리오를 식별할 수 있는 기능과 같은 볼린저 밴드가 있습니다. 이는 지지 또는 저항 역할도 하며 고정 범위에 표시되어 과매수 및 과매도 시장 상황을 허용합니다. 해당 범위를 기반으로 식별되며 가격 변동을 반영하는 RSI와 같은 선이 있고 교차 신호 역할을 하는 이동 평균에서 파생된 신호 선이 있습니다. 이러한 모든 기능 덕분에 TDI는 외환 트레이더가 사용할 수 있는 가장 완벽한 기술 지표 중 하나가 되었습니다.
다음은 TDI 표시기의 예입니다.
신호는 일반적으로 볼린저 밴드의 외부 밴드 또는 중간선에서 바운스되는 현상, 과매도 또는 과매수 영역의 반전, RSI 선과 신호 선의 교차 등 다양한 지표 기능의 합류로 생성됩니다. 이들 중 합류로 인해 거래 설정이나 전략이 더 높은 확률로 만들어지지만 이로 인해 더 적은 기회가 제한될 수도 있습니다.
무역 전략 개념
이 전략은 TDI 지표 기반 진입 신호와 지지 또는 저항의 돌파 또는 붕괴를 결합한 것입니다. 이를 감안할 때 이 전략은 매우 강력한 지표와 일반적으로 거래되는 가격 행동 전략의 조합이므로 성공 확률이 더 높아야 합니다.
거래를 더욱 필터링하고 시장 방향을 더 쉽게 식별할 수 있도록 200 지수 이동 평균(EMA)을 추가할 예정입니다. 가격이 200 EMA보다 높으면 장기 거래 설정만 고려됩니다.
또한 가능한 거래 수를 늘리기 위해 RSI 라인과 신호 라인의 교차만을 진입 신호로 사용할 것입니다. 볼린저 밴드에서 반등하고 TDI의 과매수 및 과매도 영역을 사용하는 것은 추가 합류일 뿐입니다.
TDI에도 RSI 선이 있다는 점을 고려하면 다이버전스를 관찰할 수 있으며 이는 시장 반전 가능성을 나타낼 수도 있습니다. 이는 도움이 되지만 필수 사항은 아닙니다.
기간: 언제든지
통화쌍: 모두
세션: 모두
매수(장기) 거래 설정
기입
- 가격은 200 EMA(갈색) 이상이어야 합니다.
- 가격이 하락할 때 저항선을 식별할 수 있어야 합니다(녹색).
- 가격은 돌파하여 저항선 위에서 마감되어야 합니다.
- TDI: RSI 라인(녹색)이 신호 라인(빨간색) 위로 교차해야 합니다.
- 위 규칙을 적용하여 캔들 마감 시 시장가 매수 주문을 입력하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 아래의 스윙에서 정지 손실을 설정합니다.
이익을
- 손절매 위험의 1.5배로 테이크프로핏을 설정하세요.
매도(공매도) 거래 설정
기입
- 가격은 200 EMA(갈색)보다 낮아야 합니다.
- 가격이 상승할 때 지지선을 식별할 수 있어야 합니다(녹색).
- 가격은 돌파하여 저항선 아래로 마감되어야 합니다.
- TDI: RSI 선(녹색)이 신호 선(빨간색) 아래로 교차해야 합니다.
- 위의 규칙을 결합하여 캔들 마감 시 매도 시장 주문을 입력하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 위의 스윙 하이에서 정지 손실을 설정합니다.
이익을
- 손절매 위험의 1.5배로 테이크프로핏을 설정하세요.
결론
일반적으로 이 전략은 15분 및 30분 차트, 주요 쌍, 런던 및 뉴욕 세션 동안의 일일 거래에 사용됩니다. 그러나 이 전략은 더 높은 기간의 스윙 트레이딩에도 효과가 있을 수 있습니다.
이 전략을 분기의 합류와 함께 거래하는 것은 거래 설정을 더 높은 확률의 거래로 만들 수 있기 때문에 좋을 것입니다. 그러나 분기가 없는 설정도 효과가 있습니다.
주의해야 할 한 가지는 TDI의 맨 오른쪽 끝이 가격이 틱 수준으로 움직일 때 다시 칠해진다는 것입니다. 그러나 양초가 닫히자마자 닫힌 양초까지의 TDI는 다시 칠해지지 않습니다. 이것이 바로 캔들이 끝날 때 거래에 참여하는 것이 가장 좋은 이유입니다.
이 전략을 사용하면 진입 규칙이 매우 견고해집니다. 미세 조정을 위해 조정할 수 있는 부분은 손절매 및 이익실현 또는 종료 규칙입니다. 실험해보고 당신의 것으로 만들어 보세요.
이 전략은 유리한 확률을 지닌 작업 전략입니다. 완벽하지는 않지만 작동합니다. 일부 패자가 생기겠지만 승자의 이익은 그러한 손실을 보상해야 합니다.
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