매우 효과적으로 작동하는 간단한 거래 전략 중 하나는 깃발 또는 페넌트 패턴인 추세 지속 패턴을 거래하는 것입니다. 이러한 패턴은 가격 차트와 기간에 관계없이 계속해서 반복되는 경향이 있습니다. 이 전략은 거래자가 깃발과 페넌트 패턴을 쉽게 식별할 수 있는 구조를 제공합니다.
깃발과 페넌트 패턴
플래그 및 페넌트 패턴은 가장 효과적인 추세 지속 가격 패턴 중 두 가지입니다. 이 두 패턴은 몇 가지 차이점을 제외하고 매우 유사합니다.
플래그 패턴은 강력한 모멘텀 푸시로 시작됩니다. 강세 플래그 패턴은 강세 모멘텀 랠리로 시작되고, 약세 플래그 패턴은 약세 모멘텀 하락으로 시작됩니다. 이 초기 추진력은 깃발의 "극"을 형성합니다. 초기 모멘텀 단계가 흐지부지되면서 가격은 정체되고 하락하는 경향이 있습니다.
이는 초기 모멘텀 단계에서 돈을 벌었던 많은 사람들이 포지션을 청산하기 시작하기 때문입니다. 이 느린 후퇴 또는 되돌림이 깃발의 몸체를 형성합니다. 그러나 이는 일반적으로 일시적인 시장 수축 단계일 뿐이며 이는 시장에 다소 휴식을 주는 단계입니다.
그런 다음 거래량과 변동성이 증가하기 시작하면 가격은 깃발의 본체인 긴박한 시장 수축에서 벗어날 것입니다. 또한 돌파는 일반적으로 초기 모멘텀 단계 방향으로 발생합니다. 이 돌파는 지속 신호인 다음 모멘텀 돌파의 신호입니다.
페넌트 패턴도 깃발 패턴과 매우 유사합니다. 또한 페넌트의 극을 형성하는 초기 모멘텀 랠리 또는 하락 주기를 따릅니다. 그런 다음 페넌트 몸체를 형성하는 시장 수축 단계 또는 하락이 이어집니다. 그러나 이러한 풀백 또는 되돌림은 몸을 조이는 것이 특징입니다.
이는 거래량이 점차 작아지고 있음을 말하며, 이는 돌파를 위해 억눌린 거래량이 있음을 의미합니다. 플래그 패턴과 마찬가지로 시장 확장 단계 재개 시 돌파도 일반적으로 초기 모멘텀 방향을 따릅니다.
아래는 깃발과 페넌트 패턴이 어떤 모습이어야 하는지 보여주는 차트입니다.
상대 강도 지수
상대강도지수(RSI)는 매우 다양한 모멘텀 지표입니다. 이는 과매수 및 과매도 시장뿐만 아니라 추세 및 추세 방향을 식별하는 데 사용될 수 있습니다.
RSI는 100부터 XNUMX까지의 범위 내에서 진동하는 선을 그립니다. 이 선은 일반적으로 표시기 창에서 가격 움직임의 움직임을 반영합니다.
RSI 범위에는 30과 70 수준의 표시도 있습니다. RSI 선이 30 미만으로 떨어지면 과매도 시장을 나타내고, RSI 선이 70을 초과하면 과매수 시장을 나타냅니다. 두 시나리오 모두 평균 반전으로 발전할 확률이 매우 높습니다. 이것은 일반적으로 RSI의 가장 널리 사용되는 사용법입니다.
그러나 RSI를 사용하여 추세와 추세 방향을 식별할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 레벨 45, 50, 55를 추가해야 합니다.
RSI 라인은 상승 추세 시장에서 50 이상을 유지하는 경향이 있으며 레벨 45는 RSI 라인을 지원하는 역할을 합니다. 이 시나리오에서 55를 넘는 돌파는 추세나 모멘텀의 재개를 의미할 수 있습니다.
반대로, RSI 라인은 하락 추세에서 50 미만으로 유지되는 경향이 있는 반면 55는 RSI 라인에 대한 저항으로 작용합니다. 이 시나리오에서 45 아래로 떨어지면 추세나 모멘텀이 재개된다는 의미일 수 있습니다.
헐 이동 평균
HMA(Hull Moving Average)는 2005년 Allan Hull이 개발한 추세 추종 기술 지표입니다.
HMA는 가능한 한 지연이 가장 적으면서도 여전히 부드러운 이동 평균선을 그리는 이동 평균선을 생성하기 위해 개발되었습니다. 이 역학은 거래자가 더 일찍 거래에 참여할 수 있도록 하는 반응적인 거래 신호와 확인된 추세 또는 모멘텀 반전을 기다리는 상당히 정확한 신호 사이에 좋은 균형을 설정합니다.
선체 이동 평균의 이 사전 설정은 선의 기울기에 따라 HMA 선의 색상을 수정합니다. 선이 위쪽 기울기에 있을 때마다 연두색 선이 그려지고, 선이 아래쪽 기울기에 있을 때마다 자홍색 선이 그려집니다. 선의 색상은 운동량 방향 표시로 사용될 수 있습니다. 선 색상의 변화는 반전 거래 진입 신호로 사용될 수도 있습니다.
거래 전략 개념
이 매매 전략은 플래그 패턴과 페넌트 패턴, RSI, HMA 라인을 통합한 추세 지속 전략입니다.
사용자는 먼저 강력한 가격 펄스와 플래그 또는 페넌트 패턴을 형성하는 하락세에 대한 가격 차트를 관찰해야 합니다.
RSI 선은 멘텀을 기반으로 한 추세나 모멘텀이 45와 55 지지선과 저항선을 기반으로 여전히 제자리에 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
그런 다음 HMA 라인은 라인 색상 변경을 기반으로 거래 입력을 확인하는 데 사용됩니다.
거래 설정 구매
기입
- 강력한 모멘텀 랠리가 관찰될 것입니다.
- RSI 라인은 45 이상을 유지해야 합니다.
- 가격은 강세 깃발이나 페넌트 패턴을 형성하면서 뒤로 물러날 것입니다.
- 가격은 깃발이나 페넌트 패턴의 몸체를 넘어야 합니다.
- RSI 라인은 55를 넘어야 합니다.
- HMA 라인이 연두색으로 바뀌어야 합니다.
- 이러한 신호가 합류할 때 매수 주문을 입력하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 아래 지지대에 손절매를 설정하십시오.
출구
- 이익실현 목표를 본체 하단에서 나오는 깃발이나 페넌트의 기둥과 동일한 거리에 설정합니다.
판매 거래 설정
기입
- 강한 모멘텀 하락이 관찰되어야 합니다.
- RSI 라인은 55 미만으로 유지되어야 합니다.
- 가격은 약세 깃발이나 페넌트 패턴을 형성하면서 뒤로 물러날 것입니다.
- 가격은 깃발이나 페넌트 패턴의 몸체 아래로 돌파되어야 합니다.
- RSI 라인은 45 아래로 떨어질 것입니다.
- HMA 라인이 자홍색으로 변경되어야 합니다.
- 이러한 신호가 합류할 때 매도 주문을 입력하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 위의 저항에 손절매를 설정합니다.
출구
- 몸의 상부 베이스에서 나오는 깃발이나 페넌트의 기둥과 동일한 거리에 이익실현 목표를 설정합니다.
결론
플래그 및 페넌트 패턴은 거래에 매우 효과적인 연속 가격 패턴이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 패턴을 파악하고 발생 시기를 정하려면 기술과 연습도 필요합니다.
이 전략을 통해 트레이더는 이러한 패턴을 보다 쉽게 식별하고 모멘텀을 기반으로 한 돌파를 객관적으로 확인할 수 있습니다.
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