외환 전략

자금 흐름 반전 외환 트레이딩 전략

2020 년 8 월 11 일

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추세 반전 전략은 아마도 더 어려운 유형의 거래 전략일 것입니다. 이는 추세 반전이 트레이더가 추세가 끝나는 시기와 반전 시간을 정확하게 추측할 수 있다고 가정하기 때문입니다. 시장 추세의 반전을 추측하는 것은 매우 어렵습니다. 추세에는 대개 추진력이 있습니다. 다른 것과 마찬가지로, 추진력이 있는 물체를 멈추는 것은 어렵습니다. 그러나 그것은 가능합니다.

그렇다면 시장 반전의 시기를 지능적으로 맞추는 방법은 무엇일까요? 시장이 최고점이나 최저점에 가까웠는지 확인하는 데 도움이 되는 도구를 사용하는 것입니다. 이는 시장 추세가 최고점이나 최저점에 가까워질 때마다 모멘텀이 둔화되는 경향이 있기 때문입니다. 이렇게 생각해보세요. 공을 공중으로 던지면 공 뒤에 추진력이 적용됩니다. 그러나 공이 정점에 가까워짐에 따라 공의 수직 운동량은 느려지기 시작합니다. 다음으로 관찰하게 될 것은 공이 완전히 방향을 바꾸고 낙하 속도를 높이는 것입니다. 거래에서도 마찬가지입니다. 가격이 최고점에 도달하면 모멘텀이 약해지고 다시 반전됩니다. 핵심은 가격이 정점에 가까워지고 있는지 또는 정점에 있는지 평가하는 데 도움이 되는 도구를 갖추는 것입니다. 그런 다음 추세가 반전되기 시작하면 다른 도구를 사용하여 가격 반전이 증가하는지 평가합니다.

자금 흐름 반전 외환 트레이딩 전략은 평균 반전 지표를 사용하여 가격이 최고점에 있는지 평가하고 추세 추종 지표를 사용하여 추세 반전을 확인합니다.

돈 흐름 지수

자금 흐름 지수(MFI)는 과매도 및 과매수 시장 상황을 식별하는 진동 지표입니다. 이는 100에서 20까지의 범위를 갖는 제한된 진동 지표입니다. 거래자는 일반적으로 80 – 20 범위를 정상 범위로 사용합니다. MFI 라인이 80 아래로 떨어질 때마다 거래자들은 일반적으로 시장이 과매도된 것으로 간주합니다. 반면에 시장은 일반적으로 MFI 라인이 XNUMX을 넘을 때마다 과매수 상태로 간주됩니다.

MFI는 상대 강도 지수(RSI)와 같은 다른 많은 변동 지표와 매우 유사합니다. 그들은 동일한 특성을 가지고 있으며 거래자가 과도하게 확장된 시장 상황을 읽을 수 있도록 하는 제한된 진동 지표입니다. 그러나 그들은 볼륨의 통합을 연기합니다. RSI는 가격 변동만을 기준으로 변동을 계산하는 반면 MFI는 계산에 거래량을 포함합니다. MFI는 거래량 가중 RSI와 매우 유사하다고 말할 수 있습니다.

추세와 추세 반전을 고려할 때 모멘텀은 매우 중요합니다. 모멘텀은 거래량과 가격, 즉 가격 변화 속도라는 두 가지 변수로 구성됩니다. 모멘텀을 볼 때 거래량을 고려해야 한다는 점을 감안할 때 MFI는 모멘텀 기반 진동 지표로 보다 완전한 그림을 제공할 수 있습니다.

피셔 지표

Fisher 지표는 히스토그램 막대를 사용하여 추세를 나타내는 진동 지표를 따르는 추세입니다. 양수 히스토그램은 라임색으로 표시되어 강세 시장 상황을 나타내고, 음수 히스토그램은 빨간색으로 표시되어 약세 시장 상황을 나타냅니다.

Fisher 지표는 확률 기반 지표입니다. 가격이 특정 방향으로 갈 확률은 동일하지 않다고 가정합니다. 이는 가격이 추세에 반대되는 방향보다 추세 방향으로 더 자주 움직이는 경향이 있다고 가정합니다. Fisher 지표는 일반적인 중기 추세 방향을 결정하는 데 매우 유용한 지표인 경향이 있습니다. 너무 자주 변하지는 않지만 동시에 다른 지표에 비해 너무 뒤처지지도 않습니다. 올바른 매개변수를 사용하면 Fisher 지표는 일반적으로 추세적인 시장 상황에서 일반적으로 나타나는 모멘텀 양초가 대각선 지지선과 저항선을 깨는 것과 거의 동시에 반전 신호를 표시합니다.

무역 전략

이 거래 전략은 추세의 과도한 확장으로 시작되는 추세 반전 거래 전략입니다.

가능한 평균 반전 입력 설정을 식별하기 위해 자금 흐름 지수(Money Flow Index) 표시기를 사용할 것입니다. 자금 흐름 지수(Money Flow Index)에 표시된 대로 과도하게 확대된 시장 상황으로 인해 시작되지 않은 거래 설정은 필터링되어야 합니다. 강세 추세 반전은 시장이 과매도 상태에서 시작되어야 하고, 약세 추세 반전은 과매수 상태에서 시작되어야 합니다.

그런 다음 과도하게 확장된 조건이 충족되면 Fisher 지표를 사용하여 추세 반전이 확인될 때까지 기다립니다. 진입 신호는 히스토그램 막대의 교차 또는 색상 변경에 의해 생성됩니다. 거래 방향은 MFI 평균 반전 거래 설정의 방향과 일치해야 합니다.

지표 :

MFI_가격
- ExtMFI기간: 14
- 적용가격: 5
Fisher_m11
- 범위기간: 24

기간 : 1시간, 4시간 및 일간 차트

통화 페어 : 메이저 및 마이너 쌍

거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕 세션

거래 설정 구매

기입

MFI 라인은 과매도 시장 상황을 나타내는 20 아래로 내려가야 합니다.
Fisher 표시기는 XNUMX 위로 교차하고 강세 추세 반전을 나타내는 석회로 변경되어야 합니다.
이러한 반전 조건은 서로 어느 정도 유사해야 합니다.
위 조건이 합쳐지면 매수 주문을 입력합니다.

손실을 중지

진입 캔들 아래의 지지 수준에서 정지 손실을 설정합니다.

출구

Fisher 표시기가 빨간색으로 바뀌는 즉시 거래를 종료하세요.

판매 거래 설정

기입

MFI 선은 과매수 시장 상황을 나타내는 80을 넘어야 합니다.
Fisher 지표는 XNUMX 아래로 교차하여 약세 추세 반전을 나타내는 빨간색으로 변경되어야 합니다.
이러한 반전 조건은 서로 어느 정도 유사해야 합니다.
위 조건이 합쳐지면 매도 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 저항 수준에서 정지 손실을 설정합니다.

출구

Fisher 표시기가 석회로 바뀌는 즉시 거래를 종료하세요.

결론

자금 흐름 반전 외환 트레이딩 전략은 평균 반전과 모멘텀 트레이딩을 결합한 탁월한 트레이딩 전략입니다.

평균 반전 거래 전략은 반전으로 인해 새로운 추세가 나타나면 더 높은 수익을 얻는 경향이 있습니다. 그러나 새로운 추세를 초래할 수 있는 평균 반전 거래 설정을 어떻게 예측할 수 있습니까? 이 거래 전략이 그렇게 합니다. MFI 지표를 사용하여 평균 반전을 예상하고 Fisher 지표를 사용하여 새로운 모멘텀 기반 추세를 확인합니다.