외환 전략

7-21 MACD 다이버전스 외환 트레이딩 전략

2022 년 7 월 6 일

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거래자들은 항상 가능한 한 많은 핍을 얻을 수 있는 거래 설정을 찾고 있습니다. 이것이 트레이더가 항상 새로운 추세나 모멘텀이 시작될 때 거래를 시도하고 추세가 끝나려고 할 때 종료하려고 하는 이유입니다. 이러한 종류의 거래는 추세 반전 설정 중에 일반적입니다. 추세 반전은 일반적으로 추세가 시작될 때 거래가 시작되고 추세가 끝날 때 종료되기 때문에 거래자에게 막대한 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 그러나 추세 반전은 예측하기가 매우 어렵습니다. 많은 트레이더들은 이를 “떨어지는 칼을 잡는 것”에 비유합니다.

거래는 단지 높은 수익을 내는 거래에만 국한되어서는 안 됩니다. 대신, 좋은 위험-보상 비율과 높은 승리 확률이 혼합되어야 합니다. 추세 반전을 예상하는 대신 다음 가격 변동을 예상하는 것을 목표로 하는 트레이더가 있습니다. 가격 변동을 예측하는 것도 쉽지 않지만, 거래자가 상대적으로 높은 신뢰도를 가지고 다음 가격 변동을 예상할 수 있는 방법이 있습니다.

거래자가 가격 변동과 반전을 예측하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 차이를 관찰하는 것입니다.

다이버전스는 가격 움직임과 오실레이터 사이의 스윙 강도의 불일치입니다. 이는 가격 움직임에서 고점 또는 저점 스윙의 높이나 깊이가 오실레이터의 고점이나 저점에 따라 다르다는 것을 의미합니다. 이러한 시나리오는 시장이 반전할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 아래 차트는 차이가 어떤 모습인지 보여줍니다.

2라인 MACD

2선 MACD는 이동 평균 수렴 및 발산(MACD)을 기반으로 하는 모멘텀 지표입니다.

MACD는 이동 평균의 수렴과 발산을 기반으로 하는 오실레이터입니다. 두 이동평균선의 차이를 찾아 구합니다. 그런 다음 결과는 별도의 창에 발진기로 표시됩니다. 이 선을 MACD 선이라고 합니다. 그런 다음 메인 MACD 라인에서 신호 라인이 파생됩니다. 신호선은 기본적으로 MACD선의 이동평균입니다.

방향 편향은 두 선이 양수인지 음수인지에 따라 식별할 수 있습니다. 양수 선은 강세 방향 편향을 나타내고, 음수 선은 약세 방향 편향을 나타냅니다.

추세 반전은 MACD 선과 신호 선의 교차를 통해 확인할 수 있습니다. MACD 선이 신호선 위로 교차하면 강세 반전이 발생할 수 있습니다. 반대로, MACD 선이 신호선 아래로 교차하면 약세 반전이 발생할 수 있습니다.

2선 MACD 지표는 기존 MACD 라인에 존재하는 지연을 줄이려는 MACD의 수정된 버전입니다.

EMA 크로스오버 신호

트레이더가 추세 또는 모멘텀 반전을 예상하는 방법 중 하나는 이동 평균 크로스오버를 살펴보는 것입니다. 트레이더들은 빠른 이동평균선이 느린 이동평균선을 넘어설 때마다 강세 반전을 예상할 것입니다. 또한 거래자들은 더 빠른 이동평균선이 더 느린 이동평균선 아래로 교차할 때마다 약세 반전을 예상할 것입니다.

이동 평균 크로스오버가 효과적입니다. 그러나 대부분의 이동 평균 교차 신호는 지연됩니다.

EMA 교차 신호는 기본 EMA(지수 이동 평균)를 신호 기반으로 사용하여 지연을 줄이려고 합니다. 이는 EMA가 지연이 적고 가격 변화에 더 잘 반응하는 경향이 있기 때문입니다.

EMA 교차 신호 표시기는 반전이 감지될 때마다 반전 방향을 가리키는 화살표를 편리하게 표시합니다.

무역 전략

7-21 MACD 다이버전스 외환 트레이딩 전략은 2선 MACD 오실레이터를 기준으로 스윙포인트 트레이딩을 목표로 하는 다이버전스 트레이딩 전략입니다.

먼저, 가격 변동의 변동점과 2선 MACD 지표의 고점과 저점 사이에 발생할 수 있는 차이를 관찰해야 합니다. 그것은 규칙적이거나 숨겨진 발산일 수 있습니다.

그런 다음 분기가 확인된 후 EMA 교차 신호 표시기가 반전을 나타내는 화살표를 그릴 때까지 기다려야 합니다.

분기와 EMA 크로스오버 신호 표시기의 신호가 합류하면 유효한 거래 설정이 확인됩니다.

지표 :

EMA 크로스오버 신호
- 더 빠른 EMA: 7
- 느린 EMA: 21
2라인_MACD

선호하는 시간 프레임 : 1시간, 4시간 및 일간 차트

통화 페어 : FX 메이저, 마이너 및 크로스

거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕 세션

거래 설정 구매

기입

가격 움직임과 2선 MACD 지표 사이에 강세를 보이는 정규 또는 숨겨진 다이버전스가 관찰되어야 합니다.
EMA 교차 신호는 위쪽을 가리키는 화살표를 그려야 합니다.
위의 조건이 합쳐진 상태에서 매수 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 지지대에 손절매를 설정하십시오.

출구

EMA 크로스오버 신호 표시기가 플롯되고 화살표가 아래를 가리키는 즉시 거래를 종료합니다.

판매 거래 설정

기입

가격 움직임과 2선 MACD 지표 사이에 약세의 규칙적이거나 숨겨진 다이버전스가 관찰되어야 합니다.
EMA 교차 신호는 아래쪽을 가리키는 화살표를 그려야 합니다.
위의 조건이 합쳐진 상태에서 매도 주문을 입력합니다.

손실을 중지

진입 캔들 위의 저항에 손절매를 설정합니다.

출구

EMA 크로스오버 신호 표시기가 나타나고 화살표가 위로 향하는 즉시 거래를 종료합니다.

결론

다이버전스 거래는 효과적이고 수익성 있는 거래 전략임이 입증되었습니다. 특히 MACD 다이버전스는 가장 널리 사용되는 거래 전략 중 하나입니다. MACD 다이버전스를 사용하여 약 60%~70%의 시간 동안 수익을 올렸다고 보고한 트레이더가 있습니다.

이 MACD 발산 전략은 기본 MACD에 비해 지연이 적은 MACD 지표를 사용합니다. 이를 통해 전략은 매우 높은 승리 확률을 갖는 거래 설정을 생성할 수 있습니다.

이 전략에서 이익을 얻는 핵심은 가격 움직임의 올바른 스윙 포인트를 식별하고 이를 2선 MACD 지표의 최고점 및 최저점과 비교하는 것입니다. 올바른 스윙 포인트를 파악하는 데는 시간이 걸릴 수 있지만, 이 기술을 개발할 수 있는 트레이더는 외환 시장에서 정기적으로 이익을 얻을 수 있습니다.