외환 전략

5분 데이 트레이더 외환 트레이딩 전략

2019 년 9 월 13 일

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5분 데이 트레이더 외환 트레이딩 전략

Day Trader… 제목이 무엇인지는 모르겠지만 멋있을 것 같아요. 나만 그럴 수도 있지만, 많은 초보자 트레이더들도 그렇게 되고 싶다는 생각에 빠져들고 있는 것 같습니다. 데이 트레이더가 매일 돈을 늘릴 수 있는 멋진 젊은 백만장자로 미화되는 영화 중 하나일 수도 있습니다. 글쎄, 그것은 일부에게는 사실일 수 있지만 현실은 데이 트레이딩은 시장 트레이딩으로 돈을 버는 많은 방법 중 하나일 뿐입니다.

보유시간에 따른 거래스타일

거래는 전략의 보유 시간에 따라 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 포지션 트레이딩의 네 가지 범주로 분류될 수 있습니다. 모두 장점과 단점이 있습니다. 모두 수익성이 있을 수 있습니다.

먼저, 스캘핑입니다. 스캘핑은 거래자가 일반적으로 단 몇 분, 심지어 몇 초 동안만 거래를 유지하는 거래 스타일입니다. 거래자는 짧은 시간 동안 거래를 유지하기 때문에 이익도 몇 핍이나 틱에 불과합니다. 그러나 한 거래 세션 내에서 여러 거래 기회가 발생할 수 있기 때문에 이러한 작은 이익은 누적되면 엄청난 금액이 될 수도 있습니다. 또한, 이익을 얻기 위해 필요한 작은 움직임으로 인해 거래자는 단지 몇 핍만 위험에 빠뜨리는 경향이 있습니다. 이는 달러 금액 위험을 동일하게 유지하면서 포지션 규모를 늘릴 수 있음을 의미합니다. 이는 좋은 생각처럼 들릴 수도 있지만 위험한 것으로 간주될 수 있습니다. 스캘핑의 경우 몇 시간, 심지어 몇 분 안에 발생할 수 있는 일련의 손실 거래를 갖는 것은 그리 놀라운 일이 아닙니다. 반대로, 높은 확률의 거래 전략을 갖는다는 것은 짧은 시간 내에 많은 돈을 벌 수 있다는 것을 의미할 수도 있습니다. 스캘핑의 한 가지 단점은 거래 비용, 즉 스프레드와 수수료입니다. 이는 거래가 이익을 얻기 위해 극복해야 하는 장애물입니다. 스캘핑에서는 거래자가 일반적으로 작은 움직임으로 이익을 얻기 때문에 이는 많은 의미를 갖습니다. 거래는 가격 변동에 따라 수익을 낼 수 있었지만 여전히 수수료와 스프레드로 인해 약간의 손실을 입을 수 있습니다.

다음은 데이 트레이딩입니다. 주간 거래에서 거래자는 일반적으로 몇 분에서 몇 시간까지 포지션을 유지하지만 하루 이상 지속되는 경우는 거의 없습니다. 이는 데이 트레이더가 스캘퍼보다 포지션을 조금 더 오래 보유하기 때문에 거래당 몇 핍이나 더 많은 틱을 얻을 수 있음을 의미합니다. 이를 통해 거래 장애물을 좀 더 쉽게 넘을 수 있습니다. 그러나 하루에 생성할 수 있는 거래 수는 공격적인 스캘퍼에 비해 약간 낮을 수 있습니다.

다음은 스윙 트레이더들입니다. 스윙 트레이더는 일반적으로 며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 유지합니다. 이 거래자들은 쉽게 100핍을 넘을 수 있는 큰 움직임을 추구합니다. 그러나 그들은 일주일 또는 심지어 한 달 내에 단 몇 번의 거래만 생성할 수 있었습니다. 이 기간에는 차트에 노이즈가 덜 발생한다고 합니다. 그것은 거기에 있지만 양초 속에 묻혀 있습니다. 그러나 최근에는 뉴스가 생성되는 속도로 인해 정치인의 잘못된 트윗이나 중앙 은행가의 성명이 단 몇 분 만에 시장 정서를 반전시켜 시장이 30, 40, 50, 심지어는 XNUMX배 급등할 수 있습니다. 핍. 뜻대로 된다면 좋아요. 그렇지 않으면 좋지 않습니다. 또한 커미션과 스프레드 외에 일반적으로 스왑이 추가되어 밤새 포지션을 유지하는 것만으로도 트레이더에게 약간의 비용이 더 듭니다. 스윙 트레이더는 또한 주말 갭과 야간 리스크의 위험에 처해 있습니다. 이는 귀하가 잠든 동안 귀하의 거래 포지션에 대해 가격이 강하게 움직일 위험이 있습니다.

마지막으로 포지션 트레이더입니다. 이곳은 장기 투자자와 은행가들이 활동하는 곳입니다. 은행 거래의 모든 거래자가 이런 식으로 거래하는 것은 아니지만 일반적으로 몇 달 동안 특정 시장 전망을 유지하라는 지시를 받습니다. 포지션 트레이딩은 트레이더가 포지션을 취하고 몇 달 동안 거래를 유지하는 것을 의미합니다. 그들은 일반적으로 사물의 거시경제적 측면과 근본적인 측면을 살펴보고 기술적 분석과 함께 자신의 전망에 따라 거래합니다.

개인적으로는 네 가지 중 데이 트레이딩에 꽤 끌립니다. 그것은 달콤한 장소처럼 보입니다. 야간 및 주말 공백 위험이 없습니다. 추가 스왑 비용이 없습니다. 스캘핑에 비해 커미션 및 확산이 더 쉽습니다. 또한 전략에 따라 하루에 여러 번의 거래를 할 수도 있습니다.

거래 전략 개념

본 전략은 5분봉 차트로 거래되는 데이 트레이딩 전략입니다. 어떤 사람들은 5분 차트를 스캘핑 기간으로 간주하지만 이 전략은 꽤 오랫동안 유지될 수 있지만 하루를 넘기는 경우는 거의 없는 거래를 허용합니다.

이 전략은 여러 사용자 정의 지표를 사용합니다.

하나는 확률론적 발진기(stochastic oscillator)의 변형입니다. 확률론적 왈라비. 이는 중간선을 기준으로 표시선의 위치를 확인하여 사용됩니다. 50 이상이면 시장이 낙관적이라는 의미입니다. 50 미만은 시장이 약세라는 것을 의미합니다.

사용되는 몇 가지 지표는 이동 평균을 기반으로 합니다. i-AMA-최적 그리고 vr_moving_average. 이 표시기는 트리거로 사용됩니다. 크로스오버가 상승하면 매수가 발생하고, 크로스오버가 하락하면 매도가 발생해야 합니다.

마지막으로 표준 MACD 지표가 필터로 사용됩니다. 양의 히스토그램은 시장이 강세임을 의미하고, 음의 히스토그램은 시장이 약세임을 의미합니다.

지표 :

vr_moving_average
i-AMA-최적
왈라비
MACD

기간: 5분 차트만

통화쌍: EURUSD 및 GBPUSD 선호

거래 세션: 런던 및 뉴욕 세션

매수(장기) 거래 설정

기입

파란색 선은 vr_moving_average 주황색 점선을 넘어야 합니다. i-AMA-최적 지표
XNUMXD덴탈의 확률론적 왈라비 지표는 50 이상이어야합니다
MACD 히스토그램은 양수여야 합니다.
위 규칙이 합쳐지면 매수 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

주황색 점선 아래에 정지 손실을 설정합니다.

출구

적중할 때까지 주황색 점선 아래로 정지 손실을 추적합니다.
MACD 히스토그램이 마이너스가 되면 수동으로 거래를 종료하세요.

매도(공매도) 거래 설정

기입

빨간 선은 vr_moving_average 주황색 점선 아래로 교차해야 합니다. i-AMA-최적 지표
XNUMXD덴탈의 확률론적 왈라비 지표는 50 미만이어야합니다
MACD 히스토그램은 음수여야 합니다.
위 규칙이 합쳐지면 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

주황색 점선 위에 정지 손실을 설정합니다.

출구

적중할 때까지 주황색 점선 위의 정지 손실을 추적합니다.
MACD 히스토그램이 플러스가 되면 수동으로 거래를 종료하세요

결론

본 트레이딩 전략은 5분 차트에 고정된 일일 트레이딩 전략입니다.

이 전략을 사용하면 거래가 추진력을 얻고 추세를 보이기 시작하면 전체 거래 세션 동안에도 많은 양초에 대한 포지션을 유지할 수 있습니다. 이를 통해 거래는 밤새 포지션을 유지하는 동시에 꽤 많은 핍을 잡을 수 있습니다.

거래 세션이 곧 종료되고 포지션이 아직 열려 있는 경우 추적 중지 손실을 사용하여 거래를 계속하거나 종료 전에 수동으로 거래를 종료할 수 있습니다. 세션이 끝나는 시점은 대형 플레이어가 장중 시장 흐름으로 인해 차지한 포지션을 확정하는 시점이기 때문에 위험한 상황이 될 수도 있습니다.