34 EMA 및 가격 조치 크로스오버 외환 트레이딩 전략

2017 년 12 월 15 일

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34 EMA 및 가격 조치 크로스오버 외환 트레이딩 전략

이동 평균에 대해 많이 들어보셨을 것입니다. 그러나 이것이 전략에 어떻게 사용될 수 있는지 궁금할 수도 있습니다. 음, 이동 평균을 사용할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 이는 추세 표시, 동적 지원 등으로 사용될 수 있습니다. 다양한 외환 전략, 다양한 관점, 일부는 작동하고 일부는 작동하지 않으며 각자 고유합니다.

그러나 이동 평균을 사용할 수 있는 방법 중 하나는 교차를 사용하는 것입니다. 이동평균을 사용하여 추세 방향을 파악할 수 있다는 점을 기억하세요. 그렇죠? 따라서 이동 평균을 사용하여 추세를 나타낼 수 있다면 추세 반전을 나타내는 데에도 사용할 수 있습니다.

그렇다면 추세 반전 가능성을 어떻게 감지할 수 있을까요? 지수 이동 평균 교차를 통해 간단합니다. 기본적으로 이 전략에서 우리가 찾을 것은 가격 움직임이 34 지수 이동 평균(EMA)을 교차하는 시나리오입니다. 이는 이전 추세의 끝과 새로운 추세의 시작을 의미합니다. 이러한 반전을 포착하고 새로운 추세를 극복할 수 있다면 우리는 많은 핍을 현금화할 수 있습니다.

기간

내 관찰에 따르면 시장은 낮은 기간에 더 많은 추세 반전을 나타내는 경향이 있습니다. 예, 더 긴 기간에도 추세가 있습니다. 그러나 더 긴 기간의 특성으로 인해 추세가 반전되는 데 더 오랜 시간이 걸립니다. 따라서 더 낮은 기간에 비해 해당 기간 내에 더 적은 기회가 제공됩니다.

이 전략에서는 5분 차트와 15분 차트를 사용하겠습니다. 이는 스캘핑 또는 일일 거래 유형의 전략일 수 있습니다.

그러나 1분 차트에서는 이 전략을 사용하지 말라고 경고하고 싶습니다. 왜? 1분 차트가 꽤 까다롭거든요. 우선, 트레이더는 신속하게 결정을 내릴 수 있어야 합니다. 그리고 트레이더가 빠른 의사결정 기술을 개발하더라도 페이크 아웃이 너무 많아 1분 차트에 포함할 수 없습니다. 단 몇 핍만 움직여도 1분 차트에서 장봉이 형성되어 많은 거래자들에게 혼란을 야기할 수 있기 때문입니다.

단기 설정 규칙 – 진입 및 손실 중단

항목은 크로스오버를 기반으로 합니다. 첫째, 우리는 확장된 추세를 찾을 것입니다. 이는 이전 추세가 꽤 오랫동안 지속되어 왔으며 이제 추세가 반전될 때가 되었음을 의미합니다. “나오는 것은 내려와야 합니다.”

이것이 우리가 거래하고 싶은 시나리오 유형입니다. 매우 강한 상승세를 보이는 상승 추세입니다. 시장 참가자들은 가격이 너무 높다는 것을 깨달았습니다. 그런 다음 가격 조치가 34 EMA를 넘어섰습니다. 그러면 하락세가 시작됩니다.

시장에 진입합니다. 우리는 34 EMA 아래에서 강하게 종가를 형성할 캔들을 찾아야 합니다. 34 EMA에 대한 단순한 터치나 그 아래 우유부단한 종가가 되어서는 안 됩니다. 일반적으로 가격 조치는 계속 하락하기 전에 34 EMA를 지원으로 다시 테스트합니다.

이를 거래하기 위해 우리는 34 EMA 아래에서 마감된 캔들 바로 아래에 매도 중지 주문을 배치할 것입니다. 판매 중지 주문이 발생하자마자 우리는 거래를 시작합니다.

정지 손실은 신호 캔들보다 몇 핍 위에 있어야 하며 이는 당연히 34 EMA보다 높습니다. 34 EMA도 동적 지원으로 간주된다는 점을 기억하세요. 이는 추세가 실제로 반전되면 가격이 34 EMA 위로 되돌아가서는 안 된다는 것을 의미합니다.

최대 이익을 위한 후행 정지 손실

우리는 추세가 반전될 것이라는 가정하에 자금을 조달하고 있으므로 거래를 극복하려고 노력할 것입니다. 이를 위해 우리는 후행 정지 손실을 사용할 것입니다. 추적 중지 손실은 가격이 계속 하락함에 따라 작은 가격 되돌림으로 형성된 작은 최저치에 배치됩니다.

이 거래는 139핍의 이익으로 중단되었으며, 중단 손실 위험은 24핍에 불과했습니다. 이는 위험-보상 비율이 5:1이 넘는 것입니다.

구매 설정 – 진입, 손실 중지 및 청산

구매 설정의 경우 모든 것이 판매 설정과 반대가 됩니다. 다시 한번, 우리는 34 EMA 위에서 강하게 마감될 가격을 찾을 것입니다. 가격 조치는 34 EMA를 다시 테스트하는 경향이 있습니다. 거래에 참여하기 위해 다시 매수 중지 주문을 사용합니다.

또한 정지 손실은 진입 캔들 아래와 34 EMA 바로 아래에 몇 핍만 배치해야 합니다.

마지막으로, 가격이 계속 상승함에 따라 가격 되돌림에 형성된 고저점에도 추적 중지 손실을 배치해야 합니다.

이 거래가 이루어졌다면 이번 상승 추세에서 93핍을 얻었을 것이고 정지 손실은 16핍에 불과합니다. 다시 말하지만, 이는 대략 5:1의 위험-보상 비율이었을 것입니다.

결론

34 EMA를 사용하여 초기에 추세 반전을 포착하면 거래자는 정지 손실에 대한 위험에 비해 많은 핍을 얻을 수 있습니다. 이는 매우 높은 위험-보상 비율을 허용하며, 이는 거래자가 손실을 입은 거래의 손실을 보상할 수 있도록 해주기 때문에 거래에서 매우 중요한 측면입니다. 5:1의 위험-보상 비율을 통해 거래자는 XNUMX번의 손실 거래로 인한 손실을 모두 감당할 수 있습니다.

그러나 거래 추세 반전에도 위험이 있습니다. 추세 후에 가격이 범위 시장에 진입하는 경우가 있습니다. 다양한 시장을 알려주는 신호인 채찍톱을 조심하세요. 이러한 시나리오에서는 이 전략을 사용하면 안 됩니다. 또 다른 범위의 거래 전략을 채택해야 합니다.