20-4 가짜 외환 트레이딩 전략
여러분은 아마도 브레이크아웃 전략(breakout strategy)에 대해 들어보셨을 것입니다. 많은 거래자들 사이에서 매우 일반적이고 인기가 있습니다. 그것이 무엇인지 잘 모르신다면 기본적으로 지지선이나 저항선, 이전 고점이나 저점이 깨질 때마다 거래를 하는 전략입니다. 이제 브레이크아웃 전략이 일반적으로 작동합니다. 그러나 이러한 유형의 전략이 완전히 실패하는 경우도 많습니다. 그리고 브레이크아웃 트레이더들은 시장이 반대 방향으로 돌아서면 어이가 없습니다. 브레이크아웃이 작동하는 이유와 작동하지 않게 만드는 요인이 무엇인지 분석해 보겠습니다.
이 전략에서는 두 지점이 연결된 지지선과 저항선 대신 이전 고점과 저점 개념을 사용합니다. 이는 이해하기 쉽고 차트에서 찾아보기도 더 쉽습니다. 그러면 우리는 이러한 고점이나 저점을 가격이 돌파할 수 있는 지지 또는 저항 영역으로 예상할 것입니다.
그렇다면 최고는 무엇을 수반하며 그 최고를 초래한 원인은 무엇입니까? 가격 차트의 최고점은 가격이 후퇴하고 하락하기 시작한 지점입니다. 이는 해당 가격 수준에서 시장 참여자들이 가격이 이미 너무 높다고 생각하고 기꺼이 매도할 의사가 있다는 것을 의미합니다. 한마디로 준비된 판매자가 있는 가격대이다. 이러한 가격대는 준비된 판매자가 있는 영역이므로 가격이 해당 영역을 다시 방문하면 매도 주문이 실행되고 가격이 다시 하락해야 합니다. 그러나 돌파 시나리오 동안 가격 상승 추진력이 너무 강해서 가격이 이전 최고치를 깨뜨릴 것입니다. 돌파 전략의 기본 아이디어는 가격이 이전 최고점을 넘어섰기 때문에 해당 가격대의 모든 준비된 판매자가 소진되어 돌파 이후 더 많은 상승세를 불러일으켜야 한다는 것입니다. 이전 저점을 돌파하는 경우에도 그 반대가 적용됩니다.
그러나 때로는 이전 최고점이나 최저점을 돌파하더라도 가격이 돌파 방향을 계속 유지하는 것은 아닙니다. 때로는 가격이 즉시 후퇴하여 고점이나 저점에서 반등하는 경우도 있습니다. 우리는 이러한 시나리오를 가짜라고 부를 것입니다.
나는 이전 최고점이나 최저점을 돌파했다고 해서 즉시 준비된 판매자나 구매자가 지쳤다는 것을 의미한다고 생각하지 않습니다. 이는 모든 항목이 보류 중인 주문이 아니기 때문입니다. 일부는 조금 더 느리게 반응합니다. 어떤 사람들은 더 높은 기간을 봅니다. 일부는 양초가 끝날 때 거래됩니다. 이는 판매자 또는 구매자가 준비된 거래자가 거래에 참여하기 시작함에 따라 가격이 여전히 최고점 또는 최저점에서 후퇴할 수 있음을 의미합니다. 그런 다음 새로운 고점을 형성했지만 이전 고점 위로 마감하지 못하는 양초를 봅니다.
설정: 20-4 페이크 아웃 전략 거래
이 전략에서 우리는 새로운 20주기 고점 또는 최저점을 생성하지만 이전 20주기 고점 또는 최저점에서 20주기 이상 떨어진 양초는 가격이 그 이상으로 마감되지 않는 경우 가격이 반등할 수 있는 영역이라고 가정합니다. 이전 XNUMX일 최고치 또는 최저치.
왜 20주기이고 이전 최고점 또는 최저점에서 20주기 떨어져 있는 이유는 무엇입니까? XNUMX주기 고점 또는 저점은 이전 고점 또는 최저점과 XNUMX주기 차이가 나므로 새로운 고점 또는 최저점이 실제로 정의됩니다. 차트에서 발견하기가 더 쉬우므로 더 많은 트레이더가 차트를 보고 있습니다.
구매 항목:
- 현재 캔들 이전 20일 저점을 확인하세요
- 새 양초는 새로운 20일 저점을 형성해야 하며 이전 20일 저점 아래로 마감되지 않아야 합니다.
- 두 저점은 4주기 간격을 두어야 합니다.
- 새 양초의 최고점에 보류 중인 구매 중지 주문을 설정하세요.
- 다음 캔들에 주문이 체결되면 거래를 관리하세요
- 다음 캔들에 주문이 체결되지 않으면 보류 주문을 마감합니다.
손실 중지 진입 캔들의 최저점에서 정지 손실을 설정하세요
이익을 : 가격 조치에 따라 가장 최근의 이전 최고가로 이익실현을 설정하세요.
판매 항목:
- 현재 캔들 이전 20일 최고점을 확인하세요
- 새로운 양초는 새로운 20일 최고치를 형성해야 하지만 이전 20일 최고점을 넘어서는 종가를 유지해야 합니다.
- 두 고점은 4주기 간격을 두어야 합니다.
- 새 캔들의 저점에 보류 중인 매도 중지 주문을 설정하세요.
- 다음 캔들에 주문이 체결되면 거래를 관리하세요
- 다음 캔들에 주문이 체결되지 않으면 보류 주문을 마감합니다.
손실 중지 진입 캔들의 최고점에 정지 손실을 설정하세요
이익을 : 가격 조치에 따라 가장 최근의 이전 최저치로 이익실현을 설정하세요.
결론
페이크아웃은 탈주만큼이나 흔합니다. 이 전략을 무기고에 가짐으로써 다른 거래자가 돌파를 찾고 있는 시장 구조를 볼 때마다 사용할 수 있는 무언가를 갖게 됩니다. 하지만 브레이크아웃과 페이크아웃 중 어느 것을 선호하는지 결정해야 합니다.
이 전략에 추가할 수 있는 것 중 하나는 추적 중지 손실을 관리하는 시스템입니다. 때로는 가격이 목표 이익에 도달하지 못하는 경우도 있습니다. 후행 정지 손실을 가짐으로써 목표 가격에 도달하지 못하더라도 여전히 이익을 얻을 수 있습니다.
업데이트됨: MTF 고저 표시기 추가
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