ゾーンベースのレンジ外国為替取引戦略

2018 年 6 月 3 日

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ゾーンベースのレンジ外国為替取引戦略

以前、ある上級トレーダーがインタビューで、市場はトレンド以上に変動することが多い、と言ったのを聞いたことがあります。これが真実かどうかはわかりませんが、それが真実であることを認めると、これがおそらく多くのトレーダーが市場取引でお金を失う理由です。

なぜ？なぜなら、私の直感では、レンジ取引戦略よりもトレンドフォローやモメンタム取引のトレーダーや戦略の方が多いからです。そして、それらの多くは、市場で取引するための取引システムを XNUMX つしか持っていません。実際に市場が変動しているときにモメンタム戦略を使用することを想像してみてください。おそらく物事はうまくいかないでしょう。モメンタムプレイが起こるだろうと思ってトレードにエントリーしたところ、ちょうど次のローソク足が反転してストップロスに達し、レンジの反対側に下がってしまうことがあるでしょう。

経験豊富なトレーダーでもこの被害に遭います。チャートは中立的であることがわかります。まだレンジを示している市場構造はありません。したがって、私たちはその時点で使用している戦略に基づいて取引に参加します。その後、トレードに入ると反転して、安値または高値のスイングのもう一方の端に触れます。そして、市場がレンジを形成していることに気づきます。

これは、市場が正確ではなく、範囲を特定するのが難しいためです。そして、たとえ範囲を見つけたとしても、少し遅すぎることがよくあります。多くの場合、レンジと呼ぶ前に、サポートとレジスタンスにそれぞれ XNUMX 回以上のタッチが見られます。両側に XNUMX ～ XNUMX 回タッチしているのを見て、それがレンジであることに気づき、レンジ取引戦略を実行する準備ができていると同じように、サポートまたはレジスタンスの XNUMX 回目または XNUMX 回目のタッチでレンジは破られます。

どうしてこれなの？需要と供給のトレーダーはこれに対する答えを持っているかもしれません。これは、レジスタンスは基本的に、特定の価格領域での売り手または空売りトレーダーの供給であるためです。そしてサポートは、特定の価格帯で購入する準備ができている買い手の需要ゾーンでもあります。需要ゾーンであろうと供給ゾーンであろうと、その価格レベルへの最初の訪問では、これらのトレーダーは参入します。次の訪問では、最初のタッチで参加できなかった人々も参加します。しかし、より多くの価格がそのエリアを訪問するほど、すでに市場に出回っているため、需要または供給が少なくなります。需要と供給のどちらかがなくなるとすぐにレンジは破られます。

範囲を特定する方法を知ることは良いことですが、「正式に」範囲になる前に、範囲の形成を予測する方法を学ぶ方がはるかに優れています。

これを行うには、まずほとんどのトレーダーがレンジと呼ぶものを理解する必要があります。多くのトレーダーは、レンジを、それぞれの側に XNUMX つ以上のタッチがある、垂直な水平方向のサポート領域とレジスタンス領域を持つ市場構造として定義します。

他のトレーダーがレンジについてどのように考えているかを知っているので、戦略は、他のトレーダーがレンジであると判断する前であってもレンジとして市場に参入し、成熟したレンジになったらすぐにレンジでの取引をやめるということです。

どうやってこれを行うのでしょうか？サポートまたはレジスタンスのいずれかに数回タッチしたレンジを待ちますが、反対側にはまだ明確な水平サポートまたはレジスタンスがなく、スイングが低いか高いだけです。

セットアップ: ゾーンに基づいてレンジを取引する方法

購入エントリー:

レジスタンスゾーンへの XNUMX 回のタッチと低いスイングでレンジを予想します
ローソクの芯から数ピップス下まで、ローソクの本体からスイングを形成するサポートゾーンと予想される領域にマークを付けます。
価格が再びサポートゾーンに到達するのを待ってから、サポートゾーンに到達したときの価格の動きを観察します
価格がサポートゾーンに入ったら、サポートゾーンの数ピップス上で保留中の買いストップ注文を入力します。
注: 価格がサポートゾーンで失速すべきではありません。ローソク足は、サポートゾーンに触れた後、サポートゾーンの上ですぐに閉じる必要があります。

ストップロス: ストップロスはサポートゾーンより数ピップス下にある必要があります。

利益を取る： ターゲットのテイクプロフィットはレジスタンスゾーンより数ピップス下にある必要があります。

売りエントリー:

サポートゾーンでの XNUMX 回のタッチとハイスイングの範囲を予想します。
スイングを形成するローソクの本体から、ローソクの芯の数ピップス上までのレジスタンスゾーンと予想される領域にマークを付けます。
価格がレジスタンスゾーンに再び到達するのを待ってから、レジスタンスゾーンに触れるときの価格の動きを観察します
価格がレジスタンスゾーンに入ったら、レジスタンスゾーンの数ピップス下で保留中の売りストップ注文を入力します。
注: 価格はレジスタンスゾーンで失速すべきではありません。レジスタンスゾーンに触れた後のローソク足は、レジスタンスゾーンの下で直ちに閉じる必要があります。

ストップロス: ストップロスはレジスタンスゾーンより数ピップス上である必要があります。

利益を取る： ターゲットのテイクプロフィットはサポートゾーンより数ピップス上である必要があります。

まとめ

先ほども述べたように、レンジトレードは非常に難しいです。私たちは、市場がレンジ構造を形成する前に、レンジ取引戦略とは別に別の戦略を取引することがよくあります。次に、レンジに気づいたので、レンジが破られる直前にレンジ設定を交換します。レンジ取引の鍵は予測だと思います。この戦略は、市場がレンジに気づく前に予測することでレンジ取引に役立ちます。

これがわかれば、この知識を使用してさまざまなバリエーションを実行できます。一部の需給トレーダーは、価格がゾーンに到達する前に保留中の指値エントリー注文を使用します。これには利点と欠点があります。 XNUMX つは、市場の動きが速すぎる場合があり、ローソク足の終値をすべて取引するだけでは、取引に参加するのが少し遅すぎる可能性があることです。指値エントリー注文を利用することで、引けを待つよりも有利な価格で市場にエントリーすることができます。一方で、価格が反転する前にゾーンを突き抜ける可能性があるため、指値エントリー注文にもリスクが伴う可能性があります。取引に参加する前にローソク足が閉じるのを待つ人もいます。これはより安全な方ですが、トレーダーのエントリーが少し遅れてしまい、報酬とリスクの比率が低下する原因にもなります。場合によっては、価格が大きく反発し、売り設定と同じように、たった XNUMX 本のローソク足で反対のゾーンに到達することもあります。

バリエーションや微調整を行うこともできますが、ゾーンベースのレンジトレードを成功させる鍵は予測です。