円ブレイクアウト外国為替取引戦略

2019 年 3 月 29 日

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円ブレイクアウト外国為替取引戦略

市場がどのように機能するのか、大手企業がどのように考えているのかを理解することは有益です。

今日は、特にUSD/JPYペアの強いブレイクアウト日に機能するシンプルな戦略を実行します。

しかしその前に、なぜこの戦略が特定の日に機能するのかを理解するために、まず東京市場と円の特殊性について説明しましょう。

東京市場はその位置と規模により非常に独特であり、この独自性がトレーダーにその波に乗る機会を提供します。東京市場は主要市場としては初めての開設となる。確かにオーストラリア市場は東京市場よりも前にオープンしますが、オーストラリア市場は影響を与えるほど大きくありません。

東京の取引開始前は、ほとんどのトレーダーが非アクティブになることがよくあります。米国市場は取引開始の数時間前に取引を終えており、次の大きな市場であるロンドンとその他の欧州大陸はまだ数時間後には目覚めるだろう。これにより、日本のトレーダーは、ロンドンや米国市場の他の大手企業から攻撃を受けないため、円をどう扱うか自由に決めることができるようになる。

機関投資家のトレーダーは通常、その横にスコークボックスを設置し、そこから企業の入札やオファーを聞くことができます。彼らは通常、話を聞きながら、同僚が何をしているのか、市場がどこに向かっていると考えているのかを感じ取ろうとします。取引開始前に大きなニュースがなかった場合、最初の 1 時間は市場から離れたような気分になることがよくあります。チャートを見ると、XNUMX 時間足のローソク足が比較的小さいことがわかります。

個人トレーダーにはない機関投資家トレーダーのもう XNUMX つの重要な利点は、「ささやき声」または「ささやき数字」です。為替レートに確実に影響を与える重要な情報に関する噂が市場に入ることがあります。たとえば、日本銀行（日銀）が債券を購入するとのささやきは、為替レートに直接影響を与える可能性がある。さらに良いことに、日銀が購入する予定の債券の総額や、購入する予定の金利や価格などの「ささやきの数字」が含まれることもあります。あるいは、さまざまな理由から単に外国資本が市場に流入しているだけの場合もあります。もしかしたら安全な場所へ逃げるかもしれないし、あるいは大規模な資金が米国から撤退し、資金を他の場所に預けようとしているのかもしれない。これらすべてが独特の方法で市場に影響を与える可能性があります。

はい、これは基本的なニュースですが、Forex Factory に掲載されるニュースとは異なり、ささやきが少しずつ市場に流れ込むため、この種のニュースには急上昇効果がありません。その代わりに、一日を通して価格が着実に上昇します。

こうした特徴により、円は値固めやブレイクアウトする傾向にあります。そして、これが私たちがそれに乗ろうとしているものです。

セットアップ: 1 をトレードする^st USD/JPYの東京レンジブレイクアウト時間

この戦略は USD/JPY ペアのみで取引されます。なぜなら、これらの通貨は、特に世界市場のセンチメントが変化しているときや、さらに良いことに上記のような日銀の為替介入が行われているときに異なる方向に動くことがあるためです。

私たちが取引したいニュースの種類は定性的なものであり、定量的なものではありません。実際にそれが起こるまで、私たちはそれについて聞かないこともあります。市場への影響のみを確認します。以下は、これらの着実な上昇または下降のブレイクアウト中にプロットされるタイプのチャートの例です。

上の青いボックスは、ブレイクアウト日の東京セッション全体を表しています。価格が一日を通して時間ごとに着実に上昇し、弱気の1時間足ローソク足がXNUMX本だけで反転したことに注目してください。

さて、東京セッション中にこの種のブレイクアウト中に何が起こる可能性があるかはわかったので、問題はそれをどのように取引するかです。

トレーダーが最初の XNUMX 時間で市場がどうなるかをどのように感じ取ろうとしているかを覚えていますか? それが私たちの願いです。最初のXNUMX時間ボックスからのブレイクアウトをトレードしていきます。最初のローソク足の方向でブレイクアウトすることを期待しています。そして、次のローソクの方向が最初の時間のローソクと同じであることを願っています。

エントリ：

東京セッションの最初の時間のローソクが終了するまで待ちます。
ローソク足の終値後、ローソク足の高値と安値を数ピップス上回る保留中のストップエントリー注文が行われます。どちらのストップ注文が最初にトリガーされるかは、私たちの設定になります。
XNUMX つのストップエントリー注文がトリガーされたらすぐに、反対側の保留中のストップエントリー注文をキャンセルします。

損失を停止します

買いセットアップ: 最初のストップロスは売りストップエントリー注文と同じ価格になります。
売り設定: 最初のストップロスは買いストップエントリー注文と同じ価格になります。

終了： トレーリングストップ

買いのセットアップ: 取引が利益でストップアウトされるまで、直近のローソク足の終値より数ピップス下のストップロスを追跡します。
売り設定: 取引が利益でストップアウトされるまで、直近のローソク足終値より数ピップス上のストップロスを追跡します。
東京取引終了時に取引がまだ開いている場合は、東京取引終了時に取引を終了します。

注：

最初の XNUMX 時間後のローソク足が最初の XNUMX 時間のボックスをブレイクアウトしない場合は、すべての保留中の注文をキャンセルします。

まとめ

ブレイクアウト戦略は、ほとんどの初心者トレーダーが市場で自分のニッチを見つけるときに始めることができる最も簡単な戦略の XNUMX つです。ただし、ブレイクアウト戦略は完璧ではありません。勝つこともあれば、勝てないこともあります。実際、東京セッション中にセッション全体にわたって続くような強いブレイクアウトは毎日起こるわけではありません。

ただし、この特定のブレイクアウト戦略は、機関投資家がまだ市場の感覚をつかんでいる時間帯であるため、最初の XNUMX 時間のブレイクアウトを対象としています。彼らがクエリを取得できる他の大きな市場はないため、最初の時間のローソク足からのヒントを待つのが良い考えかもしれません。

しかし、場合によっては、最初のXNUMX時間目のローソク足自体がすでにブレイクアウトしていることもあります。これは、寄り付き前に円や世界市場に関連する大きなニュースがあった場合、または東京取引の最初の XNUMX 時間に大きなニュースが発表された場合に発生します。最初の XNUMX 時間の長いローソク足に指値注文を設定して、これらの取引を追いかけないでください。

トレーリングストップロスの代わりにエグジットの目標価格を固定して、この戦略を微調整してみることもできます。ターゲットをピップ単位で設定する人もいれば、ストップロスの倍数で設定する人もいます。それぞれが自分のものに。微調整して自分のものにしましょう。