東京ボックスブレイクアウト外国為替取引戦略

2019 年 3 月 17 日

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東京ボックスブレイクアウト外国為替取引戦略

株式、指数、商品、CFD、オプションなどの他の形態の金融商品の取引と外国為替取引を区別するユニークな特質の 24 つは、5 日 XNUMX 時間、週 XNUMX 日営業していることです。いくつかの。

これは、多くの機会といくつかの課題をもたらします。

株式市場や XNUMX 日の始まりと終わりがある他の市場とは異なり、外国為替取引では市場全体の市場センチメントを測定するのがそれほど簡単ではありません。たとえば、東京市場は円に対して強気で、東京取引中に米ドル/円のペアを下げる可能性があります。しかし、これは米国市場も追随するという意味ではない。もしかしたら、米ドルに対してはさらに強気、円に対しては弱気になるかもしれません。その後、米国の取引が始まるとすぐに、市場は反転する可能性があります。

これはUSD/JPYだけに当てはまります。これは、EUR/USD、GBP/USD、EUR/JPY など、他の通貨にも当てはまります。

市場が異なれば取引セッションやアクティブ時間が異なるため、外国為替ペアの全体像のセンチメントを測定するのが少し難しくなります。

ただし、この市場セッションの違いやさまざまな市場の特性は、いくつかの機会ももたらします。

今日は、通常、ロンドン市場が開くときに発生する機会について学びます。

まず、ロンドンオープン、東京セッション前の市場の特徴について説明します。東京市場は金融界でXNUMX番目に大きな市場として知られており、外国為替市場に大きな影響を与えています。また、その場所と時間帯の関係から、これは最初に開かれる大きな市場でもあります。ただし、大きな市場であると考えられていますが、ロンドンや米国の取引に比べればまだ比較的静かです。ボラティリティは比較的低く、市場が大きく変動することはないようだ。

東京取引の閉会とともに開く次の大きな市場であるロンドン取引に移ると、状況は大きく変わります。外国為替に関して言えば、ロンドンセッションは世界最大の金融市場です。これらは非常に大きいため、東京セッションでの市場の動きは、ロンドンセッションでの動きに比べて小さく見えてしまうことがよくあります。そしてロンドンのトレーダーらは臆病ではないようだ。ロンドン市場が動くときは大きく動きます。

東京取引中の穏やかで穏やかな市場環境から、ロンドン取引中の大規模なボラティリティの注入へのこのクロスオーバーは、私たちのチャンスです。これは、東京取引、そして通常は東京取引開始に向けた静かな時間帯さえも市場の収縮に似ていることが多いためです。場合によっては、狭い範囲のように見えることもあります。ほとんどのレンジや縮小と同様、これらのレンジや縮小からのブレイクアウトは方向性のある動きを意味することがよくあります。ロンドン市場は、東京セッションによって形成されたレンジからのこの方向性のブレイクアウトを提供することがよくあります。

セットアップ: 東京レンジロンドンブレイクアウトをトレードする方法

これら XNUMX つの市場の特徴をよりよく理解したところで、これを取引する方法について説明します。

この戦略は GBP ペアのみを使用して取引されます。すべての GBP ペアの中で、GBP/USD ペアには他のペアよりも多くの利点があることがわかります。まず、米国市場は最大の外国為替市場の XNUMX つです。はい、東京市場も大きいですが、ロンドンセッションの前にすでにオープンしていることに注意してください。円に影響を与えるような基本的なニュースや噂は今頃発表されているでしょう。これにより、GBP/JPY ペアのレンジが広くなったり、ボックスが高くなったりすることがよくあります。他のペアも機能する可能性がありますが、私たちが探しているのは、ロンドン市場が開くときに多くのトレーダーが取引するであろう大きな市場です。ペアを取引するトレーダーのこの流入は、ボラティリティと勢いの源となるでしょう。

時間足チャートの下にあるさまざまな時間枠を使用して、その範囲内で発生したすべてのニュアンスと、注文がもう少し良くヒットしたときの価格変動を確認できます。しかし、これは、より低い時間枠で価格変動が私たちに有利に動かないのを見ると、恐怖を感じるかもしれません。時間足チャートで物事を設定して忘れたいです。

エントリ：

東京のセッション内のローソク足を、市場の開始時点からロンドンのオープン前のローソク足まで特定します。
東京セッション内の最高値と最安値をマークして、範囲またはボックスを形成します。
ロンドンセッションが始まる直前に、ボックスの高値で買いストップ注文を出し、ボックスの安値で売りストップ注文を出します。

損失を停止します 両方の注文のストップロスをボックスの中央に配置します。

終了： 利食い目標価格をストップエントリー注文から 50 ピップスに設定します。

注: 残りの保留中のストップエントリー注文がヒットしたらすぐにキャンセルしてください。

まとめ

この戦略は、初心者トレーダーが始めることができるものです。シンプルかつ機械的なものなので、ほぼ毎日行うことができます。

ただし、この戦略は完璧ではありません。一年中毎日使えるわけではありません。時には損失を被ることもあるでしょう。私たちが探しているのは、レンジまたは以前の高値または安値からのブレイクアウトであることを忘れないでください。範囲、以前の高値と安値は抵抗です。すべての抵抗線と同様に、価格は抵抗線から反発する可能性があります。ここで私たちが期待しているのは、ロンドンのトレーダーの流入によってもたらされる勢いが価格の突破を引き起こすことです。

もう一つ注目すべきは不安定な東京セッションだ。これにより値幅が相対的に高くなることが多く、東京セッションは縮小ではなく拡大となる。私たちが取引しているのは、収縮からのブレイクアウトです。拡大は、多くの場合、価格変動の余地が枯渇することを意味します。ロンドンブレイクアウトのバリエーションを行うトレーダーの中には、価格が枯渇したかどうかを判断するために平均日幅（ADR）を使用する人もいます。私はこれのファンではありません。外国為替市場は 24 日 XNUMX 時間であることを忘れないでください。 ADR に偏りが生じるような一日の始まりはありません。あるブローカーとの ADR は、別のブローカーの ADR とは異なります。

最後に警告ですが、GBP は非常に不安定な通貨です。長いローソクを灯すことで、すぐに逆転する可能性があります。私の友人のトレーダーは、この戦略で XNUMX か月で口座が成長したのに、ストップロスを設定しなかったため、XNUMX 回の取引で利益がすべて消えてしまったことに気づきました。