センチメントの変化 外国為替スイング取引戦略
一般に信じられているのとは対照的に、トレーディングは収入をめぐって他のトレーダーと競争し、より多くの利益を得るために他のトレーダーを負けさせなければならないようなゼロサム ゲームではありません。 代わりに、それは協力型のゲームです。 これは、お金を稼ぐためには、市場のより大きな部分に同意する必要があることを意味します。 言い換えれば、一定期間、市場のセンチメントと同期する必要があります。
これは、プレイヤーが上がるか下がるか、買うか売るかの XNUMX つのことのどちらかを選択しなければならないゲームだと考えてください。 市場のより大きな部分と同じオプションを選択した人がポイントを獲得します。 それだけでなく、勝者と敗者の数の不均衡が大きければ大きいほど、賞金も大きくなります。 これは特に取引に当てはまります。 市場の大部分が証券、商品、または通貨を同時に購入することを選択した場合、価格はますます上昇します。 大きな塊が売却を選択した場合、価格は急落するでしょう。 間違った側を選択した人は必ず負けます。
このため、市場センチメントが非常に重要です。 市場が特定の価格レベルをどう考えているかを知る方法を知ることは非常に重要です。 ポジションを取ることで、市場が価格の公正価値に対する信念に基づいて行動し始めているときの感覚をつかむことはさらに重要です。
市場センチメントの指標としての価格とローソク足
市場のセンチメントを正確に判断するには、未決注文と価格の動きといういくつかの方法があります。
未決注文は市場センチメントの大きな決定要因です。 そこでは、特定の取引商品をどの価格レベルで売買するのが適切かを知ることができます。 これらのポイントでエントリーすることで、価格が大きく動き始めるちょうどそのタイミングでエントリーすることができます。 ただし、私たちのようなほとんどの小売トレーダーはこれにアクセスできません。 おそらくこの情報にアクセスできるのはブローカーと大手銀行だけでしょう。
次に良い選択肢は価格そのものです。 これは、価格が公正価値がどうあるべきかについての市場の集団的信念の関数であるためです。 これに時間の要素を組み合わせることで、市場センチメントを評価する優れたツールが得られます。
どうやってこれを行うのでしょうか？ ローソク足を見ることによって。 価格ローソク足を使用すると、価格がどれだけ変動したか、およびどれくらいの速さで変動したかに関する情報が得られます。 ローソク足のパターンは、市場が価格にどのように作用したかについて多くの情報を教えてくれます。 たとえば、ピンバーのパターンは、わずか XNUMX 本のローソク足で市場センチメントがどのように反転したかを示します。 また、市場が特定の価格帯を拒否していることもわかります。 非常に信頼できるローソク足パターンは他にもたくさんあります。 丸坊主や巻き込み模様などのローソク。
取引戦略コンセプト
この戦略は、価格拒絶とモメンタムという XNUMX つの概念に基づいています。 これら XNUMX つは、価格に関して観察できる市場センチメントの形態です。
価格拒否領域を決定するために、ボリンジャー バンドの外側バンドを使用します。 これらの外側のバンドは、平均からの偏差によって決定され、極値の領域です。 これらの領域を超える価格は少し高すぎる可能性があります。 私たちが必要としているのは、価格がこれらの極端な領域で拒否の兆候を示すことです。 これは、バンドの外側を押す芯の存在によって決まります。 これは、芯が価格拒否の明らかな兆候であるためです。 これが見えたら、次の信号を待ちます。
次に私たちが探しているのは、価格に市場センチメントの突然の変化があるかどうかの確認です。 どのくらい速いのか？ 4 つの期間またはキャンドルで。 これはスイングトレード戦略であるため、4時間足のローソク足を使用します。 20時間以内に価格が大幅に変動するのを確認する必要があります。 これは大きな長いろうそくによって決定されます。 大きな長いローソク足であるだけでなく、現在のトレンドの逆方向に向かって全長の 20 分の XNUMX 以内で終了し、ボリンジャー バンドの正中線よりも下で終了する必要があります。 これは、ボリンジャーバンドの正中線が移動平均であるためです。 XNUMX期間のボリンジャーバンドを使用するため、XNUMX期間の移動平均とその正中線も確認します。 これを下回る終値は、市場センチメントが短期的に変化したことを示しており、長期的なトレンド変化の始まりとなる可能性があります。
インジケーター: 20期間ボリンジャーバンド
時間枠: 4時間足チャート
通貨ペア: 主要な通貨ペアとクロス
取引セッション: 任意
買い（ロング）取引セットアップルール
入門
- 価格は外側の下部バンド（売られすぎ領域）付近から来る必要があります。
- キャンドルの芯は下にあり、売られ過ぎの領域を拒否した兆候が示されている必要があります
- 長い強気モメンタムローソク足は正中線より上で終了し、全長の上部 XNUMX 分の XNUMX 以内で終了する必要があります。
- このローソク足の終値で成行買い注文を入力します
ストップロス
- ストップロスをローソク足の安値より数ピップス下に設定します
出口
- ローソク足が正中線を下回って取引を終了する
売り（ショート）取引設定ルール
入門
- 価格は外側の上部バンド（買われすぎ領域）付近から来るはずです
- キャンドルの上部には買われ過ぎの領域を拒否した兆候を示す芯があるはずです
- 長い弱気モメンタムローソク足は正中線より下で終了し、全長の下 XNUMX 分の XNUMX 以内で終了する必要があります。
- このローソク足の終値で売り成行注文を入力します
ストップロス
- ストップロスをローソク足の安値より数ピップス上に設定します
出口
- ローソク足が正中線を上回って終了すると取引を終了します
まとめ
これは多くのスイングトレーダーが使用する一般的な戦略です。
トレーダーの中には、さまざまな時間枠でこのタイプの戦略を使用する人もいます。 ただし、市場の開始と終了のサイクルにより 4 時間足チャート上の取引量が不均一であるため、通貨の本拠地市場が開いたり、通貨の市場が開いたりするにつれて入ってくる取引数が滞留することがよくあります。大きな市場が開きます。 この溜まったボリュームにより、多くの場合、ボリンジャーバンドの正中線を突き抜けて閉じる、強い勢いのローソク足が可能になります。 これは、より均等な出来高の時間枠で観察されることが多い、ゆっくりとゆっくりと上昇するローソク足と比較して、勢いを示すより良い兆候です。
このタイプの戦略の別のバリエーションは、一部のトレーダーが、過度に拡張された価格エリアを拒否して、芯を持ってローソク足でエントリーすることです。 理論的には、もう少し早く市場に参入することでより多くの利益を得ることができるはずですが、成功の確率が低くなる可能性もあります。 これは、短期であろうと中期であろうと、価格がまだトレンドを打ち破っておらず、これらのダイナミックな障壁によって依然として十分にサポートされているためです。 正中線を下回る終値を待つことで、短期トレンドでもある20期間移動平均線を下回る終値を待ったことになります。 確かに、報酬とリスクの比率を少し諦めましたが、勝つ確率は高められるはずでした。
最後に、取引を終える前に反転シグナルを待つことで、報酬とリスクの比率を大きく変動させることができます。 一部のトレードではトレンドが短いために報酬が悪くなりますが、他のトレードではより大きなリターンが得られます。
このタイプの戦略をどのように取引するかを検討し、それを自分のものにしてください。 これはトレーダーが使用する実用的な戦略であり、すべてはこれらのパラメーターをどのように組み合わせて一致させるかにかかっています。
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