外国為替市場は、おそらく取引の中で最も混沌とした市場の XNUMX つです。 裸のチャートを開くと、通常、全面的に価格が上昇している市場が見つかります。 おそらくこれが、外国為替取引が最も取引が難しい市場の XNUMX つであると思われる理由の XNUMX つです。 しかし、この混沌とした市場を理解する方法、あちこちで価格が変動するノイズを抑える方法があります。 これはインジケーターを使用することによって実現されます。 ネイキッドチャートのプライスアクション純粋主義者の中には、インジケーターはノイズ源であるとよく言う人もいますが、適切な種類のインジケーターを連携させれば、チャートがどのようにより意味のあるものになるかがわかるでしょう。 インジケーターとの関係でトレンドの方向がどれほど明確であるかがわかります。
SAR オシレーター
「ストップ アンド リバース」（SAR）としても知られるパラボリック タイム/プライス システムは、ウェルズ ワイルダーによって開発され、1978 年に著書『テクニカル トレーディング システムの新しい概念』で紹介されました。 この指標は非常に古いようですが、時の試練に耐えてきた古典的な指標の XNUMX つです。
SAR の背後にある数学的概念は、SAR が上昇トレンドを示しているか下降トレンドを示しているかに応じて if-then 式を使用するため、非常に複雑です。 これは、最高値と最低値という価格の極端な点を利用するものです。 古典的な SAR インジケーターを使用すると、SAR から得られた情報が価格チャート上に点としてプロットされます。 理論上、市場がトレンドにあるとき、価格は SAR ドットに触れるべきではないため、これらのドットは通常、トレーリング ストップロスに使用されます。
ただし、SAR オシレーターでは、価格チャートにドットをプロットする代わりに、ヒストグラムのバーが別のウィンドウにプロットされます。 正のヒストグラムは強気とみなされ、負のヒストグラムは弱気とみなされます。 価格チャートを見てSARオシレーターと比較すると、いかに明確にトレンドに従っているかがわかるでしょう。
HAMA インジケーター
HAMA インジケーターは、確立されたトレンドを判断するのに適したカスタム トレンド インジケーターです。 よく見ると、平均足平滑化インジケーターに似ていますが、これは基本的に移動平均 (MA) から派生した修正平均足 (HA) です。 使用される移動平均の種類は通常、指数移動平均 (EMA) です。
HAMA カスタム指標の背後にある数式が何であるかは不明ですが、この指標はトレンドフォロー指標としてうまく機能する指標の XNUMX つです。 一部のトレーダーは、これをトレンド指標として解釈し、クロスオーバー戦略を取引するのと同じように取引します。 HAMA インジケーターの色が変わるたびに、トレーダーはトレンドの方向に取引を進めます。 HAMAインジケーターからの反発を期待してリトレースをトレードする人もいます。
取引戦略コンセプト
SAR オシレーターと HAMA カスタム インジケーターは、確立されたトレンドを特定するのに適していると思われるトレンド追跡インジケーターです。 これらを注意深く観察すると、明らかにトレンドが見られる市場では、これらの指標が示すトレンドを通じて価格が急騰することはほとんどありません。
これらのインジケーターは、補完的なインジケーターとしても機能します。 これらのインジケーターが生成するエントリーシグナルは、互いに近くで発生します。 SAR オシレーターはより速く反応するように見えますが、HAMA インジケーターはあまり頻繁に反転しないように見えます。 ただし、これらの指標が互いに一致するときは常に、市場は強い傾向にあるように見え、かなり長い間、価格が一方向に大きく動くことが可能になります。 より大きなトレンドに基づくこれらの収束する反転ポイントが、当社のトレーディング戦略の焦点となります。
200 つの指標に基づく実際のエントリーシグナルに入る前に、200 期間の指数移動平均 (EMA) に基づく長期トレンド フィルターを利用します。 200 EMA が示すトレンドに一致する取引設定のみが実行されます。 価格とHAMAが200EMAを上回っている場合、市場は強気とみなされます。 一方、価格とHAMAがXNUMXEMAを下回っている場合、市場は弱気とみなされます。
次に、HAMA と SAR オシレーターによって生成され、互いに合流し、XNUMX ～ XNUMX 周期以内の偏差で互いに近くで発生するエントリー信号を探します。 これらがエントリーシグナルになります。
SAR オシレーターは通常、HAMA インジケーターよりも前にシグナルを生成するため、SAR オシレーターがトレンド反転の可能性の兆候を示すまで取引を保留します。
インジケータ
- ハマ_
- SAR_オシレーター
- パス: 0.06
- 最大: 0.1
- 200EMA（ゴールド）
時間枠： できれば1時間足チャートと4時間足チャート
通貨ペア: メジャーとマイナーのペア
トレーディングセッション： 東京、ロンドン、ニューヨークのセッション
買い（ロング）取引セットアップ
入門
- 価格は200EMAを超える必要があります
- HAMA は 200 EMA を超える必要があります
- 価格が戻り、HAMA および SAR オシレーターに一時的な弱気状態が生じるのを待ちます
- SAR オシレーターが強気の市況の再開を示すプラスのヒストグラムを出力するまで待ちます。
- HAMAインジケーターがロイヤルブルーに変わり、強気トレンドの再開が確認されたらすぐに買い注文を入力してください。
ストップロス
- ストップロスをHAMAインジケーターより下に設定します
出口
- SAR オシレーターが強気トレンドの終了の可能性を示す負のヒストグラムを出力したらすぐに取引を終了します。
売り（ショート）取引の設定
入門
- 価格は200EMA未満である必要があります
- HAMA は 200 EMA を下回る必要があります
- 価格が戻り、HAMA および SAR オシレーターに一時的な強気の状態が生じるのを待ちます
- SAR オシレーターが弱気市場状態の再開を示す負のヒストグラムを出力するまで待ちます。
- HAMAインジケーターが赤に変わり、弱気トレンドの再開が確認されたらすぐに売り注文を入力してください。
ストップロス
- ストップロスをHAMAインジケーターより上に設定します
出口
- SAR オシレーターが弱気トレンドの終了の可能性を示すプラスのヒストグラムを出力したらすぐに取引を終了します。
まとめ
この戦略は、高確率、高リターンの取引戦略です。 これは、HAMA および SAR オシレーターで表される中間トレンドと、200 EMA で表される長期トレンドの両方が一致しているためです。 これにより、多くの場合、報酬とリスクの比率が 2:1 になる取引が行われます。
取引設定により損失が発生する場合があります。 これは、ストップロスが時期尚早にヒットしたことが原因である可能性があります。 この状況を避けるために、精神的なストップロスを選択することもできます。 ただし、取引で価格が反転するたびに、厳格な規律が必要になります。
その他の損失の例は、エントリー後の実際のトレンドの反転に起因する可能性があります。 これは通常、過度のトレンドで発生します。 過度なトレンドにあると思われる取引は避けてください。
全体として、この戦略は適切なリスク管理を行って実施すれば、ある程度の利益が得られるはずです。
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