RSIダイバージェンス外国為替取引戦略
相対力指数 (RSI) はトレーダーの間で最も人気のある指標の XNUMX つであり、その名声は間違いなく価値があります。 RSI がどのように機能するのか、そしてさらに重要なことに、RSI を使用して取引結果を向上させる方法を見てみましょう。
RSI – それは何ですか?
RSIは基本的にウェルズ・ワイルダーによって開発された運動量ベースの振動インジケーターです。 指定された数のローソク足または期間にわたる利益または損失の平均を測定します。 次に、特定の範囲で上下に変動しながら、別のウィンドウに数値をプロットします。 適切なパラメータを使用すると、どういうわけか価格変動を特徴的に模倣し、鋭い山と谷を示すほど十分に近い値になります。
この山と谷を強調したギザギザした特性がRSIの強みのひとつです。 このため、価格チャートの転換点は、RSI チャートの山と谷の多くとも一致します。 ただし、RSIと価格チャートでは谷と山の深さや高さが異なる場合があります。 これがダイバージェンスと呼ばれるものです。
RSI のもう XNUMX つの重要な特徴は、一定の範囲でプロットされるため、価格が買われすぎまたは売られすぎであると言える線を引くことができることです。 この機能は、反転でエントリーしようとしているトレーダー、または平均回帰戦略を取引しているトレーダーにとって非常に役立ちます。 これは、この種の市場が反転の主要な条件であるためです。
ダイバージェンスとは？
ダイバージェンスは本質的に、価格チャートと振動インジケーターの間の不一致です。 これは、価格チャートの山と谷の高さまたは深さが、振動インジケーターの山と谷と異なる場合に顕著です。
たとえば、通常、価格チャートがより高い高値とより高い安値を形成している場合、振動インジケーターの山と谷もより高い高値と安値を表示する必要があります。 価格チャートがまだ高い高値と安値を表示しているときに、振動インジケーターがより低い高値または安値を表示する場合、それはダイバージェンスとなります。
ダイバージェンスは通常、急激な反転や突き上げの前に見られます。 このため、ダイバージェンス取引は反転時にエントリーするための主要な戦略となります。
以下は分岐に関するチートシートです。
取引戦略コンセプト
この戦略は、ダイバージェンス取引と買われすぎまたは売られすぎの市場状況の合流に関するものです。 これは、反転の可能性を示す価格パターンまたはローソク足パターンを観察することでさらに改善されます。
この戦略を取引するには、トレーダーはローソク足パターンまたは価格パターンについて十分な知識を持ち、発散を十分に特定する必要があります。 これはほとんどの初心者トレーダーにとって非常に高度なスキルですが、十分な練習を積めば習得可能です。
ピップの探索を支援するために、ZigZag インジケーターを使用します。 これはこの戦略の主要な指標ではありませんが、トレーダーがスイングの高値と安値を識別するのに役立つ補助輪のようなものです。 これらのスイングの高値と安値は通常、RSI ウィンドウの山と谷と一致するはずです。
次に、RSI が買われすぎまたは売られすぎの過度の市場状態に移行するのを待ちます。 これが発生したら、発散がないか、または次の山または谷で発散が発生するかどうかを観察します。
これらの乖離は、ローソク足の反転パターン (ピンバー、巻き込みパターンなど) と一致するか、さらに良いのは、価格パターン (ダブルトップ、ヘッドアンドショルダーなど) とも一致する必要があります。 そして、これらのセットアップが発展したらすぐにトレードします。
インジケータ
- ジグザグインジケーター: 深さ = 5
- RSI: 周期 = 10
通貨ペア: 任意
期間: 任意
取引セッション: 任意
買い（ロング）取引セットアップルール
入門
- RSIの底値は30ドル未満の売られ過ぎ領域を訪れるはずだった
- 強気の乖離が観察できるはずです
- 強気のローソク足パターンまたは価格パターンが観察可能である必要があります
- パターンを形成するローソク足の終値で成行買い注文を入力します。
ストップロス
- エントリーローソクの下のスイングでストップロスを設定します
利益を取る
- オプション 1: テイクプロフィットをリスクの 2 倍に設定する
- オプション 2: 最近のスイング高値で目標テイクプロフィットを設定する
売り（ショート）取引設定ルール
入門
- RSIのピークは70を超える買われ過ぎ領域を訪れるはずだった
- 弱気の乖離が観察できるはずです
- 弱気のローソク足パターンまたは価格パターンが観察可能である必要があります
- パターンを形成するローソク足の終値で売り成行注文を入力します。
ストップロス
- ストップロスをエントリーローソクより高いスイングに設定します
利益を取る
- オプション 1: テイクプロフィットをリスクの 2 倍に設定する
- オプション 2: 最近のスイング安値で目標テイクプロフィットを設定する
まとめ
これは多くのプロのトレーダーが使用する戦略です。 ただし、このタイプの戦略は自動的に実行できるものではありません。 乖離や価格パターンの特定は主に主観的なものであるため、依然として裁量取引とみなされています。 これらを正しく識別するかどうかはトレーダー次第です。 ローソク足パターン、価格パターン、発散を識別するスキルが向上するにつれて、精度もそれに伴って向上するはずです。 補助輪、つまりジグザグインジケーターを外すこともできます。
終了オプションに関しては、これも裁量による可能性があります。 スイングポイントが遠すぎるか、エントリーポイントに近すぎるセットアップの場合は、XNUMX 倍のリスクでテイクプロフィットを得るという選択肢も考えられます。 それは正しい報酬とリスクの比率を固定しますが、スイングポイントは自然なサポートまたはレジスタンスであるため、より論理的なターゲット領域であると感じます。
この戦略に習熟するまで練習してください。
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