練行ストップとリバース外国為替戦略
これほど長期間にわたるトレンド市場は、トレーダーが取引できる最も収益性の高い市場の XNUMX つです。 これは、トレーダーがトレンドの始まりを捉え、トレンドの終了時に撤退できる場合に特に当てはまります。 あなたは、最初の瞬間に引っかかり、最後までクローズするトレードについて聞いたことがあるかもしれません。そして、それを聞いて、自分も同じセットアップでトレードしたいと羨ましくなったかもしれません。 ただし、このような取引は非常にまれです。 実を言うと、市場がどこに向かうかを予測するのは非常に困難です。 何百万ものトレーダーが市場について独自の意見を持っており、全員が異なる見解を持っており、それが価格に影響を与えます。
ただし、市場の動向を予測しようとしなくても、この種の取引を捉えることは可能です。 どうやってそれを行うのでしょうか？ 常に市場にいることで。
しかし、あなたはこれはくだらないことだと思うかもしれません。 まず市場がどこに向かっているのかを評価しようとせずに、市場に留まり続けるのは正気の沙汰ではありません。 そうですね、傾向を示す別のチャートを使用します。
練行チャート
「れんこ」という言葉は、レンガを意味する日本語に由来しています。 しばらくすると、このチャートにその名前が付けられた理由がわかるでしょう。
練行チャートは、価格を主な関心事とする数式に基づいたチャートです。 通常のローソク足とは異なり、時間は関係なく、価格のみが考慮されます。 計算式に基づいて価格を計測し、価格が一定量進むごとに練行箱やレンガが生成されます。
練行足チャートはこのようになります。
価格が特定のピップ数だけ下落するとブロックは赤でプロットされ、価格が特定のピップ数だけ上昇するとボックスは青でプロットされます。 価格の動きがいかに明確に定義されているかに注目してください。
通常のローソク足には、その利点が証明されていますが、欠点もあります。 ローソク足は時間を考慮してプロットされます。 元々は日足チャートを念頭に置いて作成されました。 しかし、今日のテクノロジーの進歩により、価格は分単位で異なる時間枠でプロットされる可能性があります。 これの問題は、取引所とブローカーが異なる時間枠に基づいていることです。 4 時間足チャートに表示されるローソク足のパターンは、ローソク足の基準となるタイムゾーンが異なるため、別のブローカーのローソク足と同じではない可能性があります。 また、ローソク足が閉じてからわずか数分後にも価格の変動が発生する可能性があります。 これらはローソク足を作成しますが、これには関連する価格変動は含まれません。 トレーダーが取引の決定の基礎となるローソク足。
通常のローソク足チャートとは異なり、練行足チャートは価格のみに焦点を当てることで、これらのニュアンスをすべて取り除きます。
練行足チャートでトレンドがいかに明確に定義されているかに注目してください。
では、これらのトレンドをどのように活用すればよいのでしょうか?
購入セットアップ – エントリー、ストップロス、エグジット
この戦略は練行足チャートに基づいて確認された価格の勢いに基づいています。 この確認された勢いは、価格が同じ方向に進んでいる XNUMX 回連続のボックスに基づいています。 価格が XNUMX 番目のボックスをプロットしたらすぐに、取引に参加する必要があります。 これを行うために、取引に参加するためのストップエントリー注文を出します。
購入エントリー注文: 未決の買いストップ注文は、前のボックスに基づいて、XNUMX 番目のボックスがプロットされる場所の上に配置する必要があります。
損失を停止します ストップロスは、ボックスの色が変わったエントリーボックスの XNUMX つ下のボックスに配置する必要があります。
トレーリングストップロス: ストップロスは、利益が出るまで、ボックスに基づいて現在の価格から同じ距離だけトレーリングする必要があります。
このトレードでは 104 ピップスの利益を得ましたが、ストップロスのリスクは 15 ピップスのみでした。 これは、ほぼ 1:7 のリスクリワードレシオです。 価格がトレンドの間に赤いボックスをプロットした例が XNUMX つありました。 これらはリトレースメントを表します。 ただし、ストップロスは現在のボックスより XNUMX ボックス下にあったため、トレードは時期尚早にストップアウトされませんでした。
売りのセットアップ – エントリー、ストップロス、エグジット
売りエントリー注文: 未決の売りストップ注文は、前のボックスに基づいて、XNUMX 番目のボックスがプロットされる場所の下に配置する必要があります。
損失を停止します ストップロスは、ボックスの色が変わったエントリーボックスの XNUMX つ上のボックスに配置する必要があります。
トレーリングストップロス: ストップロスは、利益が出るまで、ボックスに基づいて現在の価格から同じ距離だけトレーリングする必要があります。
この取引では、ストップロスで 188 ピップスのリスクしか負わずに、15 ピップスを獲得することになります。 リスクリワードレシオは 1:12.5 になります。 繰り返しますが、下降トレンドの間にリトレースメントが数回発生しましたが、取引が停止されたのは下降トレンドの後半になってからでした。
まとめ
この戦略の強みは弱点でもあります。 練行足チャートでは時間が考慮されていないと前述しました。 そのため、トレーダーが何が起こったのかを確認するためにチャートに戻るべきという決まった時間はありません。 ボックスは、プロットの基準が満たされるたびにプロットされます。 また、ボックスは数式を使用してプロットされるため、ボックスがプロットされるレベルは価格の変動に応じて移動します。 価格が動的であるため、ボックスも動的になります。
これら XNUMX つの障害があるため、この戦略で考慮すべき主な点は、保留中のエントリー注文とストップロスのアクティブな管理です。 スキャルパーにとっては、チャートの前に座って待つことに慣れているため、問題には思えないかもしれません。 しかし、スイングトレーダーにとって、これは問題を引き起こすでしょう。 スイングトレーダーは決まった時間にチャートに戻りますが、この戦略ではそれが機能しない可能性があります。 この戦略を使用している一部のスイング トレーダーは、XNUMX 番目のボックスが作成されるたびにアラームが電子メールに送信されるようにプログラムされていました。 それはうまくいくかもしれません。
この戦略のもう XNUMX つの注意点は、ボックスは価格の動きに基づいてプロットされ、時間を考慮していないため、複数のボックスがほぼ同時に素早くプロットされる場合があることです。 これはニュースの急増によく当てはまります。 スパイク中にこの戦略を使用して利益を上げることは可能ですが、ストップロスは手動で追跡されるため、逆戻りまたは反転する幅の広いスパイクは損失を引き起こす可能性があります。 これは、チャートの先頭にいない場合、手動でストップロスを追跡するのに数分かかる可能性がある一方、スパイクは数秒で発生する可能性があるためです。
また、この戦略は 3 ボックスのアドバンスに基づいているため、この戦略は 6 ～ 3 ボックスのレンジを持つレンジ相場では機能しません。 しかし、6 ～ XNUMX ボックスの範囲でのこれらの損失は、最初から最後まで捉えられたトレンド市場での勝利によってまだカバーできる可能性があります。 この戦略はトレンドの動き全体を捉えようとするため、リスクリワードレシオが大きくなることがよくあります。
最後に、この戦略の主な利点は、一種のストップ アンド リバース戦略であることです。 これは、トレーリングストップロスは、市場が反転した場合にトリガーされる保留中のストップエントリー注文でもあるためです。 これにより、トレーダーは、反転であろうとレンジからのブレイクアウトであろうと、市場が行うすべての大きな動きを捉えることができます。
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