トレーダーが取引を行う際に注目する要素がいくつかあります。反転シグナルを探す人もいれば、トレンドの方向性を探す人も、売られ過ぎや買われ過ぎの市場を探す人もいますが、大幅な下落や価格変動を探す人もいます。トレーダーの中にはこれらの要因を個別に見る人もいます。しかし、経験豊富なトレーダーは、健全な取引設定にはさまざまなテクニカル分析要素が合流することを知っています。
この戦略では、ダイバージェンスに基づいて取引する取引セットアップを検討します。これは、反転タイプの取引セットアップであり、ストキャスティクス RSI からの平均反転シグナルですが、同時に、長期移動平均線。
反転の兆候としてのダイバージェンス
価格変動は通常、上昇と下落の周期的なパターンで価格チャートを上下に振動します。これらの上昇は、スイング高値またはピボット高値と呼ばれるピークを作成します。もう一方の下落はスイング安値またはピボット安値と呼ばれる下落を引き起こします。これらのスイングポイントは、トレーダーが市場が劇的に反転したことを認識できる価格チャート上の顕著なポイントです。
オシレーターはテクニカル指標の一種で、範囲内または正中線の周囲で振動する線やバーを使用して、指標ウィンドウ上の価格変動の動きを反映する傾向があります。オシレーターは価格変動の動きを模倣するため、通常、価格チャートのスイング高値とスイング安値に一致するピークとディップもあります。
オシレーターの山と谷の高さと深さは、価格変動のスイング高値とスイング安値の高さと深さと相関する傾向があります。ただし、オシレーターのピークまたはディップの高さまたは深さが、価格変動の高値および安値の高さまたは深さと異なるシナリオも数多くあります。これらのシナリオはダイバージェンスと呼ばれるものです。このような乖離は反転の可能性を示す良い兆候です。
以下のチャートは、反転の可能性を示すさまざまな発散パターンを示しています。
確率的 RSI インジケーター
確率的 RSI インジケーターは、相対強度指数 (RSI) と確率的オシレーターに基づくカスタム テクニカル インジケーターです。
このインジケーターは、RSI の確率的オシレーターを修正したオシレーターをプロットします。 100 から XNUMX の範囲内で変動する可能性のある単一の線をプロットします。この線は特徴的に滑らかでありながら、価格の変化にも非常に敏感です。
ストキャスティクス RSI の範囲には、売られすぎと買われすぎの価格レベルを表すレベル 20 と 80 のマーカーがあります。 20 を下回るストキャスティック RSI ラインは売られすぎ市場を示し、80 を超えるストキャスティック RSI ラインは買われすぎ市場を示します。どちらのシナリオも、平均値が反転する可能性があるための主要な条件です。
このインジケーターはまた、オシレーターラインと 20 または 80 マーカーの間の領域を陰影付けして、売られすぎと買われすぎの市場を簡単に識別できるようにします。売られ過ぎの市場を示すために、線と 20 の間の領域が赤で色付けされます。また、ラインと 80 の間の領域を緑に色付けして、買われ過ぎの市場を示します。
100 単純移動平均
移動平均線は最も基本的でありながら最も効果的なトレンド指標の 1 つであり、そのためほとんどのトレーダーにとって定番の指標となっています。
移動平均線に基づいてトレンドを特定するのは非常に簡単です。上昇トレンドは、一般的に移動平均線を上回り、移動平均線が右肩上がりになっている価格行動で識別できます。一方、下降トレンドは、通常、移動平均線を下回る値動きや移動平均線が下降している場合に識別できます。
100 足単純移動平均 (SMA) ラインは、最も広く使用されている移動平均線の XNUMX つです。中長期のトレンドの方向を特定するためにトレーダーによって一般的に使用されます。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、確率的 RSI ラインと価格変動の間の乖離を使用して反転シグナルを取引します。追加のフィルターとして、売られすぎまたは買われすぎの反転の合流点が追加されるため、20 ～ 80 の範囲を超えた発散のみが考慮されます。トレーダーは、ストキャスティクス RSI ラインのピークとディップを価格変動のスイング高値とスイング安値と視覚的に比較して、乖離を特定する必要があります。
100 SMA ラインは長期トレンド方向フィルターとして使用されます。これにより、長期トレンドと重なる取引を分離し、長期トレンドに逆らう取引を回避することができます。
トレードセットアップを購入する
入門
- ラインが上昇している間、価格変動は通常 100 SMA ラインを上回っている必要があります。
- 確率的 RSI ラインは 20 を下回るはずです。
- 価格変動と売られすぎたストキャスティック RSI の間に強気の発散パターンが生じるはずです。
- ストキャスティック RSI ラインが上昇し始め、価格変動が強気反転の兆候を示したらすぐに買い注文を入力してください。
ストップロス
- エントリーキャンドルの下のサポートにストップロスを設定します。
出口
- 価格行動が弱気の反転の可能性の兆候を示したらすぐに取引を終了します。
トレードセットアップを売る
入門
- 通常、ラインが下降している間、価格変動は 100 SMA ラインを下回るはずです。
- 確率的 RSI ラインは 80 を超えるはずです。
- 価格動向と買われ過ぎのストキャスティック RSI の間に弱気の発散パターンが生じるはずです。
- ストキャスティクス RSI ラインが下降し始め、価格変動が弱気反転の兆候を示したらすぐに売り注文を入力します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの上の抵抗にストップロスを設定します。
出口
- 価格行動が強気の反転の可能性の兆候を示したらすぐに取引を終了します。
まとめ
この取引戦略は、すでに価格変動とみなされる大幅な下落に基づいて取引されます。同時に、これらの設定は 100 SMA ラインに基づく長期トレンドの方向とも一致する必要があります。
このタイプの戦略では、重要な合流点が含まれるため、高確率の取引セットアップが可能になります。また、取引シグナルは通常、深いプルバックから生成されるため、高利回りの取引も可能になります。
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