メカニカルデイトレード外国為替取引戦略
取引では、方向とエントリーという、確率の高い取引設定を行うために決定すべき重要なことがいくつかあります。 この XNUMX つだけで判断できるとはいえ、まさにこの XNUMX つがトレードを難しくしているのです。 なぜなら、この XNUMX つのうちの XNUMX つだけを正しく理解しても、うまくいかないからです。 両方とも正しくなければなりません。 そうでなければ、ただ偶然の気まぐれに巻き込まれてしまうだけです。 ただし、この XNUMX つを適切に活用すれば、大きな利益を得ることができるでしょう。 このスキルは、他の人にはない優れたトレーダーが持っているものです。
しかし、これらを正しく理解するにはどうすればよいでしょうか? 一つずつ取り組んでいきましょう。
まずは方向性。 方向性を決定するトレーディング戦略には、勢いまたは平均反転という XNUMX つの主要なカテゴリがあります。 モメンタムとは、市場が以前に持っていた方向性に従って取引することを指し、私にとってはトレンドと同義です。 したがって、勢いをトレンド取引と呼ぶこともできます。 一方、平均反転取引とは、価格は必ず平均価格に戻ると信じて現在のトレンドに逆らって取引することを指し、平均反転取引と呼ばれます。 さて、この XNUMX つの点では、トレンドに沿った取引がはるかに簡単になっているようです。 これは、現在の市場センチメントに逆らって取引することはなく、サポートやレジスタンスなどのより少ない障害を考慮して取引することになるためです。 したがって、この記事では、トレンドに合わせてトレードする方法を学びます。
トレーダーは多くの場合、テクニカル指標または価格アクションを使用してトレンドの方向を決定します。 実際には両方学ぶのが良いと思います。 ただし、この戦略は機械的であることを目的としているため、トレンドを判断するためにテクニカル指標を使用します。これがパラボリック SAR または SAR になります。 これにより、指標に基づいて取引の方向性を定量的に決定することができます。
では、高確率トレードを決めるXNUMXつ目の要素であるエントリーにいきましょう。 何らかの勢いやトレンドに従う取引戦略によって、トレーダーはピークで買ったり、安値で売ったりする可能性があります。 これは、モメンタムトレーダーは価格を追いかけようとすることで悪名高いためです。 利益を上げたいのであれば、これは絶対に避けるべき方法です。 しかし、価格を追わずにトレンドに乗って取引する方法があります。 これは、価格が好ましい価格レベルに戻るのを待って、トレンドに沿った新たな価格の上昇の開始近くにエントリーできるようにすることによって行われます。 これをできるだけ機械的に行うために、XNUMX つの移動平均を使用してリトレースメント領域またはサポートまたはレジスタンスの動的領域を決定します。 私たちが探しているのは、価格が XNUMX つの移動平均の間に入って閉じることです。 これはリトレースメントを意味します。 次に、価格が XNUMX つの移動平均線の外側で閉じるまで待ちます。これはトレンドの再開を示します。
セットアップ: 機械的なデイトレード戦略
このデイトレード戦略は 5 分足チャートで設定されます。 この時間枠をスキャルピングの時間枠と考えるトレーダーもいますが、私はこの時間枠で取引を行う時間の長さから、デイトレードだと考えています。
取引の方向を決定するには、SAR を使用します。 価格がSARを上回っている場合は、買い取引を探す必要があります。 価格がそれ以下の場合は販売を検討しております。
5 つの移動平均は、15 (緑) と 5 (茶色) の指数移動平均になります。 これはフィルターとして機能し、サポートとレジスタンスの動的領域として機能します。 上昇傾向の場合、15 EMA は 5 EMA を上回る必要がありますが、下降傾向の場合、15 EMA は XNUMX EMA を下回る必要があります。 次に、XNUMX つの EMA 間の終値を探し、トレンドの方向に基づいて EMA から終値を戻します。
購入エントリー:
- 価格はSARを上回る必要があります
- 5 EMA (緑色) は 15 EMA (茶色) を上回る必要があります
- 価格が5日と15日のEMAの間で終了するまで待ちます
- その後、価格が 5 EMA を超えて終了するまで待ちます
- ローソク足の終値で成行買い注文を入力する
損失を停止します ストップロスをローソク足の安値に設定する
利益を取る： テイクプロフィットをストップロスのリスクの1倍に設定する
売りエントリー:
- 価格は SAR を下回る必要があります
- 5 EMA (緑色) は 15 EMA (茶色) を下回る必要があります
- 価格が5日と15日のEMAの間で終了するまで待ちます
- その後、価格が 5 EMA を下回って終了するまで待ちます
- ローソク足の終値で売り成行注文を入力する
損失を停止します ストップロスをローソク足の高値に設定します
利益を取る： テイクプロフィットをストップロスのリスクの1倍に設定する
まとめ
この単純な機械的戦略は、高確率の取引につながる XNUMX つの要素、SAR によって決定される方向と、EMA のリトレースメントおよび継続シグナルによって決定されるエントリーをカバーしています。 これら XNUMX つを決定することで、より確率の高い取引を生み出す機械的な取引戦略が得られます。 ただし、この方法以外にもトレンドの方向性とエントリーを判断する方法がいくつかあります。
この戦略の報酬とリスクの比率は 1:1 に固定されています。 ただし、手数料とスプレッドをまだカバーしていないため、これは依然として実質的にマイナスの報酬リスク比です。 これは好みに合わせて調整できる領域です。 ただし、これは、より高い勝敗率を生み出すために、どういうわけかより保守的な目標です。
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