「オージー」としても知られる AUD/USD の外国為替取引は、ここ数年でトップの通貨ペアの XNUMX つになりました。 このペアは、過去数十年間のオーストラリアの一次産品の増加の結果として、影響力を拡大しつつあるオーストラリアと米国の経済を組み合わせたものです。 この記事では、AUD/USD ペアについてすべてを学びましょう。 まず、通貨相関、戦略、歴史、シグナル、取引時間などの長所、短所から始めます。
豪ドル/米ドルとは何ですか?
AUD/USDペアをより深く理解するには、その正確な意味をさらに深く掘り下げる必要があります。 AUD/USDは、XNUMXオーストラリアドルを買うのに何ドル必要かを示す為替レートです。
今日の時点で、AUD/USD ペアは世界中で 7 番目に活発に取引されている通貨ペアとなっています。 過去数年間、この通貨ペアは外国為替市場の総売上高の約 XNUMX% を記録しています。 しかし、米ドルインデックスやUSDXを構成するXNUMXつの通貨の中には含まれていません。
AUD/USDで取引する理由
AUD/USD 通貨ペアで取引する理由は次のとおりです。
- 経済的安定性 – データによると、オーストラリア経済は中央銀行を通じて強固な基盤を維持しながら、一次産品と輸出を通じて成長しています。 この国の経済は年々成長を続けています。 同時に、世界経済の低迷により他の国々も経済に打撃を受けています。
- ボラティリティ（変動性） – デイトレーダーは、オーストラリアと米国の金利差が高いため、AUD/USD 通貨ペアの素晴らしい出来高とボラティリティから恩恵を受けることができます。 それは利益を上げるチャンスが増えることを意味します。 また、特に強気市場では、このペアは他のペアよりもはるかに速く上昇します。 一方で、弱気市場環境ではより早く低水準に低下する可能性があります。
- 貿易関係とGDP – オーストラリアは中国と貿易関係にあり、その経済が世界的な金融危機の影響を回避できるようにしています。 また、オーストラリアの GDP は増加しており、これらの国への投資が有利になっています。
- 主要通貨のパフォーマンス – 過去数年間、オーストラリアドルは他の主要通貨の中で最もパフォーマンスの高い通貨となりました。 米ドルに比べて30％を超える上昇が記録されています。
- リソースの利用可能性 – 利用可能なリソースの配列のおかげで、日次および週次の分析が容易になりました。 フォーラムや Web サイトでは、市場の概要や調査が提供されます。 エリオット波動分析のほか、オーダーメイドのインジケーター、5 分足、1 分足、15 分足、1 時間足チャートを実行できます。
- 多様な取引手段 – AUD/USDの人気が高まっているため、トレーダーはETFからEマイクロ先物、さらには幅広いオプションを含むさまざまな取引手段を利用できます。
AUD/USDのリスクと欠点
豪ドル/米ドル通貨ペアは、その顕著な成長と魅力的なトレンドにもかかわらず、依然としてリスクと欠点を伴います。 AUD/USD で取引する際の常在リスクは次のとおりです。
- ボラティリティ（変動性） – この通貨ペアの魅力的な利点の XNUMX つは、そのボラティリティです。 しかし、それは重大な損失につながる可能性もあります。 このため、トレーダーは AUD/USD 通貨ペアに多額の資本を投資する際に、効果的な資金管理システムを利用する必要があります。
- 安定性に関する誤解 – 多くの場合、トレーダーは米国経済がオーストラリアなどの他国に比べていかに安定しているかについて自信を持ちます。 しかし、これはクロスペアであるため、トレーダーはまず両方の経済を研究し、相互に比較する必要があります。 両国の経済的および政治的問題について常に最新の情報を入手するには、多大な費用がかかる可能性があります。
- リスクを活用する – AUD/USD では、証拠金取引により、ポジションを平準化するためにリソースを借りることができます。 問題は、潜在的な利益を増やす可能性があると同時に、損失を拡大する可能性があるということです。
- 自動競争 – 魅力的なオファーのスプレッドがある場合でも、リアルタイムのグラフや棒グラフから、かなりの利益を得る可能性を予測できます。 今日の市場における競争は、技術の進歩により別のレベルにあります。 あなたは今、これまで存在しなかった最先端の取引アルゴリズムと競争することになります。
動きへの影響
価格に影響を与えるさまざまな要因には次のようなものがあります。
貿易と商品
- 取引の相関関係 – オーストラリア経済はアジアの貿易関係と密接に関係しているため、この要因はオーストラリアドルにとって特に重要です。 このため、インド、中国、そして場合によっては日本の商品需要の可能性が豪ドルの強さに影響を与える可能性があります。
- 商品価格 – オーストラリア経済における一次産品の役割が、経済を形作ることがあります。 オーストラリアは鉄鉱石と石炭の最大の輸出国です。 したがって、一次産品価格が上昇すると、ほとんどの場合、オーストラリアドルがレベルアップします。 同時に、一次産品価格の下落によりオーストラリアドルが下落する可能性があります。
通貨相関関係
AUD/USD で取引する場合は、関連する通貨の相関関係も考慮してください。 通貨ペアは単独で動くわけではないことに注意することが重要です。 特定の通貨ペアの成功と失敗が他の通貨ペアにドミノ効果をもたらすことを想像することができます。
相関関係は、-1 から +1 の範囲の統計的尺度です。 相関関係が「0」の側にあるペアは、通貨ペアが負の相関関係にあるのか、正の相関関係にあるのかによって決まります。
通貨ペアの負の相関と正の相関の意味を理解するために、以下の簡単な説明を確認してください。
- 負の相関 – 通貨ペアのこのタイプの相関は、通貨ペアが逆方向に動くときに発生します。 負の相関を持つペアの例としては、USD/JPY、USD/CHF、USD/CAD などがあります。 これらのペアは基本通貨が米ドルであるため、負の相関関係があります。
- 正の相関 – ペアが互いに連動する場合、それらには正の相関関係があります。 正の相関がある通貨ペアには、GBP/USD、AUD/USD、EUR/USD FX などがあります。 これらのペアは、米ドルがカウンター通貨であり、各通貨が米ドルの変動を反映できるため、正の相関関係があります。
ゴールド相関
AUD/USD は金と正の相関関係にありますが、これはすべてのトレーダーが知っておく必要があります。 金が上昇するとペアは下落し、その逆も同様です。 つまり、市場の金の動きを監視することで、翌日のAUD/USDペアの動きを簡単に予測することができます。
AUD/USDのデイトレード戦略
以下は、AUD/USD でのデイトレードのパフォーマンスを向上させるために注意しなければならない要素の一部です。
タイミング
特にオンラインでのデイトレードや AUD/USD ペアのライブ取引では、タイミングがその日の利益に大きな違いをもたらす可能性があります。 外国為替取引は 24 時間年中無休で利用できますが、多額の利益を得るためにより高いレベルの取引高とボラティリティが必要となる特定の時間帯があります。
オーストラリアの労働時間は、日次変動が最も顕著であり、量も多くなっています。 また、米国の最も活発な取引時間帯にも注目してください。 また、非農業部門雇用者数、経済報告、耐久財受注、消費者インフレデータなども監視する必要があり、これらすべてが大きな変化や急上昇を引き起こす可能性があります。
最も大きなボラティリティを観察したい場合は、GMT 00:00 ～ 02:00 および GMT 06:00 ～ 08:00 のデイトレードに厳密に注目してください。 取引と取引量が最も多くなるのは、GMT の 12:00 から 17:00 の間です。
ニュースの最新情報
取引に関しては、トレーダーは独自の方法で意思決定を下します。 基本的な日足チャートや過去の価格チャートを利用する人もいれば、ニュースに基づいて予想を立てる人もいます。
市場の問題は経済センチメントに影響を与える可能性があり、ニュース速報によって経済センチメントは急速に変化する可能性があります。 ニュースの更新を通じて特定の経済における現在の出来事を監視できる場合は、そのような方法を活用できます。
以下に、最も信頼できるニュース リソースをいくつか示します。
経験豊富な外国為替トレーダーは、これらのニュースソースの異常な日々の動きや不明瞭な傾向についても説明します。 正しく使用すると、ニュース更新はデイトレード ユーティリティに組み込むことができる強力なツールになります。
リスクマネジメント
多くの場合、AUD/USD の議論は売りと買いのレート、ポジションの開始と終了、時間ごとの予測、日次レンジを中心に行われます。 ただし、リスクを軽減する方法は含まれていません。 効果的な資金管理システムを備えていなければ、将来的にも競争から脱落することになります。
資金管理システムは、ポジションのサイズを決定することで、潜在的な損失から保護します。 ほとんどのトレーダーは、1 回の取引でリスクを負える限度額を口座残高の 2 ～ 10,000% にすることを推奨しています。 たとえば、アカウントに 100 ドルがある場合は、200 回の取引で XNUMX ～ XNUMX ドルのみを賭けるべきであることを意味します。 限られた財産で負けても破産は避けられます。
歴史
AUD/USDの初期の歴史
かつて、オーストラリアドルは英国ポンドと関連付けられており、通貨とともに下落したり上昇したりしていました。 しかし 1946 年に状況は変わります。 豪ドルは短期間で米ドルに固定され、その後英国ポンドに戻った。
1996 年にオーストラリア ドルは XNUMX 進法通貨として宣言されました。 その後、国の金融システムの規制緩和が行われ、その結果、世界的に為替レートが大きく変動しました。 同時に、公開市場システムはオーストラリア準備銀行の標的となった。
1983 年から、AUD/USD ペアはその本当の可能性を示し始めました。 鉄、銅、金の輸出もこの好調の一部であり、約1億オーストラリアドルに相当し、国の総輸出量の約半分を占めています。
現在、オーストラリアとその通貨は、中国との貿易関係や他国との安定した輸出により、継続的な成長を遂げています。
AUD/USDの最近の歴史
過去が今日のあなたの現在の AUD/USD 為替見通しを形作りました。 つまり、この通貨ペアの関係を研究することで、より適切な予測や為替レート予測を行うことができるということです。
オーストラリア経済だけでなく、オーストラリアドル通貨ペアの取引の名声もここ数年で高まっています。 2012 年、AUD/USD ペアは世界で 2001 番目に人気のある通貨ペアとなり、わずか 2008 年以内に XNUMX つのペアを上回りました。 この成功に寄与する重要な要因としては、高金利、中国との安定した貿易関係、一次産品の輸出などが挙げられます。 オーストラリア経済は XNUMX 年から成長を始めましたが、XNUMX 年には世界的な金融危機が XNUMX 回だけ発生しました。
米ドルの役割
米ドルの重要な役割を理解していなければ、トレーダーは正確な日次、週次、月次の予測を立てることはできません。 米ドルのGDPは世界の名目GDPの約25％を占め、中国に次ぐ世界最大の貿易国です。
また、米国は第 2013 位の製造国です。 2.43 年のこの国の工業生産額は XNUMX 兆 XNUMX 億ドルに達し、これはフランス、ドイツ、ブラジル、インドの生産額を合わせた額を上回ります。
- 米ドルの重要な役割のいくつかを以下に示します。
- 一部の通貨は独自の通貨の代わりに USD を採用しますが、他の通貨は独自の通貨を USD の価値に関連付けます。
- 過去数年間では、外国為替取引の 87% が米ドルに関連しています。
- 米ドルは主に国際取引の決済に使用されることがよくあります。
- 世界中のさまざまな銀行が外貨準備を米ドルで保有しています。
- OPEC諸国は米ドルを使用して石油取引を行います。
オーストラリアドルの役割
AUD/USDで取引する場合、オーストラリアドルの役割を知ることも重要です。 通貨の経済的影響が為替予測を決定します。
今日の時点で、オーストラリアは世界で 12 番目に大きな経済大国としてランクされています。 1.56 年の GDP は 2013 兆ドルに達しており、そのサービスは GDP の 68.6% を占めています。 メディア、金融、教育、物流はオーストラリアで最も重要なサービスです。
豪ドルと米ドルはどちらも、輸出商品の成功によって決まる強さを持っています。 このため、オーストラリアドルは国際貿易において重要な役割を果たしています。
リアルタイム外国為替チャートで正確な予測を行うために考慮できる重要な指標の一部を以下に示します。
- 貿易収支
- 国内総生産
- 消費者物価指数（CPI）
- 転職
- 生産者物価指数（PPI）
ファイナルセイ
AUD/USD は、ボラティリティや流動性など、大きな利益を生み出すために不可欠な特性により、デイトレーダーに希望を与えます。 一方で、この通貨ペアでの取引にはトレーダー間の激しい競争が伴うため、さまざまな取引要素を考慮することが不可欠です。