ダブルタグの過度に拡張された外国為替取引戦略

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ダブルタグの過度に拡張された外国為替取引戦略

平均反転戦略は、テクニカルトレーダーの間で主要なタイプの戦略の XNUMX つです。 ほとんどのトレーディング戦略は、ある種のトレンドフォロー戦略または平均反転戦略のいずれかです。

平均反転は基本的に、価格が平均または平均に戻る反転です。 輪ゴムのようなものだと考えてください。 価格はトレンド相場中に平均値から遠ざかり、かなり長い間平均値から遠ざかる可能性があります。 しかし遅かれ早かれ、価格はある種の平均に戻らなければならないだろう。 なぜなら、賢明な人々のほとんどは価格に敏感だからです。 彼らは、すでに高すぎると思うものを購入したり、非常に低価格で販売したりしたくありません。

この概念は、現実世界の市場シナリオでは非常に論理的です。 しかし、トレーディングの世界では、貪欲さがトレーダーの心を曇らせ、超過価格に対して鈍感になることがよくあります。 これはおそらく、トレーダーが通常、チャートを見るだけで、お金を得るためにチャートに参加しているためだと考えられます。 彼らは本質的な価値のために物を買うのではなく、利益のために物を買います。 トレーダーは取引するものの本質的な価値を考慮し、価格とそれが将来どうなるかだけを考えているため、トレーダーは合理的になり、資産の価格がすでに高すぎるかどうかを評価しようとするのではなく、価格を追いかける傾向があります。買うには安い、または売るには安すぎる。

しかし、市場の大部分が賢くなり、価格が超過にあると判断すると、トレーダーは逆トレンド取引を開始し、価格を平均値に戻します。 過度に拡張した市況下でのこの反転がミーンリバーサルであり、この概念に基づいて構築された戦略は、慎重に考えてテストした場合、非常に健全で論理的です。

過度に拡大した市場状況の特定

過度に拡大した市場状況を特定するにはさまざまな方法があります。 それは、トレーダーの戦略、取引の時間枠、ポジションを保持する期間、トレーダーの種類によっても異なります。 しかし、小売トレーダーとして、リサーチに基づくファンダメンタルズ分析は通常私たちの手の届かないところにあるため、通常はテクニカル分析に制約されています。

私たちは小売トレーダーとして、通常、テクニカル分析やチャートを使用して市場を分析するため、これらの買われすぎまたは売られすぎの市場状況を特定するのに役立ついくつかのテクニカル指標を検討してみましょう。

オシレーターとバンドおよびチャンネルの比較

市場が売られすぎているのか、買われすぎているのかを視覚的かつ定量的に判断できるテクニカル指標には XNUMX 種類あります。 これらはオシレータータイプのインジケーターであり、バンドまたはチャネルが組み込まれているほとんどのインジケーターです。

まずはオシレーター。 オシレータータイプのインジケーターは、トレーダーが価格が中間線 (通常は 50 または XNUMX ラインのいずれか) からどのくらい離れているかを確認できるため、優れています。 この中央線は基本的に平均値です。 ただし、すべてのオシレーターが買われすぎまたは売られすぎの市場状況を効果的に識別できるわけではありません。 これは、一部のオシレーターが範囲に制限されていないためです。 これは、数字が天井から急上昇したり、大幅に下降したりする可能性があり、売られすぎまたは買われすぎと認定する方法がないことを意味します。 その一例が MACD です。 MACD は優れていますが、範囲に制限されていないため、売られすぎまたは買われすぎの状態を識別することはできません。 市場は以前の買われ過ぎの反転ポイントとは大きく異なる買われ過ぎの状態に転じる可能性があります。 私たちが必要としているのは、レンジ制限があり、買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を示すレベルを持つオシレーターです。 これらは、ストキャスティクス、相対力指数 (RSI)、商品チャネル指数 (CCI) などです。買われすぎマーカーと売られすぎマーカーは異なるレベルにありますが、使用されるパラメーターに応じて多少の変動はありますが、同じ傾向にあります。

次はバンドとチャンネルです。 この種の指標は、買われすぎや売られすぎの市場状況を示す傾向もあります。 ただし、その方法は少し異なります。 バンドとチャネルは通常、価格チャート自体に印刷され、線は平均を追跡し、外側の線は極値を示します。 これらは、ボリンジャー バンド、ケルトナー チャネルなどです。

ただし、バンドとチャネルの利点は、買われすぎと売られすぎの状態が価格チャートにマークされるため、外側のバンドや正中線さえもサポートとレジスタンスとして機能し、価格がバンド付近の領域をどのように拒否するかを視覚的に示すこともあります。

戦略コンセプト

個々では、オシレーターとバンドが素晴らしいです。 ただし、相互に組み合わせて使用​​すると、合流点を識別できるようになります。 XNUMX つ以上の指標がすでに定量化可能で、価格が過度に拡張されていることを視覚的に確認しているという事実により、これにより、より高い確率で取引が可能になる可能性があります。 この戦略では、確率オシレーターとボリンジャー バンドを使用します。

しかし、それだけでは終わりません。 取引がうまくいく可能性をさらに高めるために、もう一度確認を行う予定です。 これは反転ローソク足パターンになります。 確率の高い反転ローソク足パターンなら何でも構いません。 私は通常、ピンバーと飲み込むキャンドルを好みますが、ぶら下がっている男やピアスキャンドルなどの他のパタ​​ーンも良いでしょう。

トレードセットアップを購入する

入門

  • 確率的オシレーター: 両方のオシレーター ラインが 20 未満である必要があります。
  • 確率的オシレーター: 高速確率的オシレーターは低速確率的オシレーターの上を横切る必要があります。
  • ボリンジャーバンド: 価格のローソク足は外側の下側のボリンジャーバンドよりも下か、それに接触している必要があります。
  • 強気の反転パターンが現れるはずです

ストップロス

  • ストップロスをローソク足の安値に設定する

利益を取る

  • テイクプロフィット目標をストップロスのリスクの2倍に設定する

この買い設定では、ストキャスティクス ラインが 20 レベル以下で交差し、売られ過ぎの市場状況での反転が確認されました。 これは、ボリンジャーバンドの外側の下部バンドに強気のピンバーが現れることとも一致します。 これは、売られ過ぎ領域である外側のバンドを下回る価格が市場から拒否されていることを示しています。 エントリーはピンバーローソクの終値にあり、強力な反転の後、利益目標はXNUMX本のローソクで簡単に達成されました。

トレードセットアップを売る

入門

  • 確率的オシレーター: 両方のオシレーター ラインが 80 を超える必要があります。
  • 確率的オシレーター: 高速確率的オシレーターは低速確率的オシレーターを下回る必要があります。
  • ボリンジャーバンド: 価格のローソク足はボリンジャーバンドの外側上部より上か、それに接触している必要があります。
  • 弱気の反転パターンが現れるはずです

ストップロス

  • ストップロスをローソク足の高値に設定します

利益を取る

  • テイクプロフィット目標をストップロスのリスクの2倍に設定する

このサンプルチャートでは、上側の外側のバンドを拒否する弱気のピンバーパターンを見ていきます。 この買われすぎエリアの価格拒否は、80 ラインを超える確率線のクロスオーバーとも一致します。 ここでもテイクプロフィット目標はXNUMX本のローソク足で達成されました。

ただし、これがこのチャートの唯一の取引設定ではありません。 この設定後にいくつかのローソク足があることに気付いた場合、価格は外側の下部バンドに触れている間、ストキャスティクスが 20 レベルでクロスオーバーしています。 興味深いことに、ローソク足のパターンはそれほどきれいではありませんが、それでも強気の巻き込みパターンとして適格です。 この買いの設定も利益を目的としていた可能性があります。

まとめ

売られ過ぎと買われ過ぎの市場シナリオの平均反転と価格拒否は、優れたエントリーポイントです。 しかし、実際の転換点を捉えるのはなかなか難しい。

売られすぎまたは買われすぎの状態を識別する XNUMX つの指標があると、反転の圧力が高まります。 ただし、トレンドが継続する可能性があり、過度の市場状況が数期間続く可能性があるため、これがエントリーの唯一の資格ではありません。 反転ローソク足が現れるのを待つことで、平均反転セットアップの高確率の転換点を特定できます。

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