トレーディングは確率のゲームです。 すべては、損失と比較して誰がより多くの利益を得ることができるか、または誰が損失よりもより多く勝つことができるかにかかっています。 トレーダーは前者をリスクリワードレシオと呼び、後者を勝率と呼びます。 統計的に優れたミックスまたはリスクリワードレシオと優れた勝率を得ることができたトレーダーは、長期的に利益を得ることができます。
ほとんどのトレーダーは一貫して利益を上げているようです。 継続的に収益を上げるための最良の方法は、高い勝率を持つことです。 これは、勝率を高めるために取引の精度を向上させることを意味します。
勝率を高める 4 つの方法は、取引計画に確率の高いテクニカル指標を組み込むことです。 MTXNUMX プラットフォームで取引する際に勝率を上げるのに役立つ可能性の高いテクニカル指標をお探しなら、ここが最適な場所です。
ほとんどの場合、無料のテクニカル指標は、指標がどのように機能するかについてあまり詳細な分析が行われずにオンラインに投稿されます。 その結果、実際に使い方を学ぶ人はほんのわずかです。
ここでは、MetaTraderプラットフォームで使用される5つの高確率テクニカル指標を紹介し、各テクニカル指標がどのように機能するかについての詳細な分析を行います。
トレンドインジケーターとオシレーターインジケーター
トレーダーに市場の予想される方向性に関する明確な指標を提供できるテクニカル指標には、トレンド指標とオシレーター指標の XNUMX 種類があります。
トレンド指標は、主に市場が上昇傾向にあるか下降傾向にあるかにかかわらず、市場の一般的な方向性を示すテクニカル指標です。 トレンド市場では、トレンド指標はトレンドフォロー戦略の勝利確率を大幅に高めるため、非常に価値があります。 多くの場合、トレンド指標はトレンドの反転を知らせるためにも使用され、非常に収益性の高いタイプの取引戦略となる可能性があります。
一方、オシレーターインジケーターは、個別のライン、ヒストグラム、またはインジケーターが正中線の周りで振動していることを示すチャート方法をプロットする一種のテクニカルインジケーターです。 場合によっては、これらのオシレーターは範囲に制限されずに自由に移動できますが、一部のインジケーターではオシレーターは固定範囲内に制限されます。 オシレーターは、勢いやトレンドを特定するためにも使用できます。 ただし、オシレーターは主にトレーダーが買われすぎと売られすぎの市況を識別できるようにするために開発されました。これらの過度に拡大した市況は平均反転の主要な条件であり、本格的なトレンド反転に発展する可能性もあります。
トップトレンドタイプのインジケーター
- アラート SMA-EMA
- SHI_チャンネル_高速
- FIBO
トップオシレータータイプインジケーター
- ストキャスティクスオシレーター
- 相対力指数
アラート SMA-EMA インジケーター
アラートSMA-EMAインジケーターは、基礎となる移動平均線のペアに基づくトレンドフォローテクニカルインジケーターです。
移動平均線とは、あらかじめ設定した期間の価格から算出した平均値をもとに描いた線です。 たとえば、移動平均線が 10 期間に事前設定されている場合、最後の 10 個のローソク足の終値が平均されます。 この平均値は、移動平均線を結ぶ価格チャート上の点を表します。
アラート SMA-EMA は、SMA および EMA ラインの基礎となる計算に基づいて、将来のトレンドの方向を予測します。
SMA は単純移動平均の略です。 これは移動平均線の最も基本的な形式です。 基本的には合計数値を合計し、使用された期間の数で割ります。
一方、EMAは指数移動平均を表します。 この形式の移動平均線は、その基礎となる移動平均の計算を変更します。 移動平均線の反応性を高めるために、以前の期間と比較して最新の価格データに重点を置きます。
多くのトレーダーがトレンドとトレンド反転を特定する方法の XNUMX つは、移動平均線のクロスオーバーを観察することです。
アラート SMA-EMA インジケーターはこの概念に基づいています。 このような反転の兆候に基づいてエントリーシグナルを提供します。 また、トレンド反転シグナルをトレーダーに通知するアラートも便利に含まれています。 これにより、アラート SMA-EMA インジケーターは、起こり得るトレンド反転シナリオを観察するのに非常に役立ちます。
移動平均線のみを使用する一般的な手法とは異なり、アラート SMA-EMA はトレーダーが実際の反転ポイントとトレンド反転の方向を視覚的に識別できるように矢印をプロットするため、初心者でも使いやすくなっています。
アラート SMA-EMA の利点
- エントリーシグナルは矢印でわかりやすくなっており、初心者でも認識しやすくなっています。
- トレンド反転の転換点を確認することは、トレーダーが自信を持って客観的な取引決定を下すのに役立ちます。
アラート SMA-EMA の欠点
- 予測できない市場状況や市場変動により、価格が予測とは逆の方向に動く可能性があります。
アラート SMA-EMA は、以前に決定された取引方向の確認としてのみ使用する必要があります。 つまり、エントリーシグナルとして最適です。 アラートSMA-EMAインジケーターによって示される予測シグナルは100%正確ではないため、他の取引分析に基づいて合流点や確認を見つけることも必要です。
アラート SMA-EMA のベスト プラクティス
アラート SMA-EMA インジケーターを使用して特定できるより優れた取引セットアップの XNUMX つは、ゴールデン クロスとデット クロスです。
ゴールデンクロス
- 短期移動平均線は長期移動平均線を下から上に横切っています。
- これは買いエントリーシグナルを示し、青い矢印で示されます。
デットクロス
- 短期移動平均線は長期移動平均線を上から下まで横切っています。
- これは売りエントリーシグナルを示し、赤い矢印で示されます。
アラート SMA-EMA を設定する方法
推奨設定値
- SMA期間: 21
- EMA期間: 5
- 時間枠: 240
- メールアドレス: true
SMA は長期的なアクティビティを表すのに最適であるため、21 か月の外国為替取引日期間を表す XNUMX 期間を推奨します。
EMA は短期的な動きに最適であるため、5 日間の外国為替取引週を表す 5 期間を推奨します。
SHI チャンネルファースト
SHI Channel Fastは、トレンドラインを自動的に引くトレンドベースのテクニカル指標です。
トレンドラインは、スイング安値から別のスイング安値、スイング高値から別のスイング高値を結ぶ線です。 これらのラインは主に、価格が有効なトレンドラインから跳ね返る傾向があるため、トレーダーが価格が反転する可能性がある場所を予測するのに役立ちます。
初心者トレーダーは、有効なトレンドラインを特定するのが難しいと感じることがよくあります。 SHI Channel Fast を使用すると、初心者トレーダーでもトレンドラインを特定し、それに基づいて市場分析を実行できます。
このインジケーターは、市場がレンジかトレンドかに関係なくトレンドラインも識別するため、トレーダーはどの市場でも利益を得ることができます。
SHI Channel Fastの利点
- 傾向線が自動的にプロットされるため、トレーダーは傾向線を特定し、市場の範囲を特定し、価格が反転する可能性がある場所を予測することが容易になります。
- 上昇トレンド、下降トレンド、レンジ相場など、あらゆる市場状況に適用できます。
SHIチャンネルファーストのデメリット
- 反転エントリー設定中に価格がトレンドラインを突破した場合、損失が発生する可能性があります。
価格がSHI Channel Fastトレンドラインを突破する可能性があります。 したがって、取引に参加する前に、性急な決定を避けるのに役立つルールを設定することをお勧めします。
SHI チャネルの高速推奨方法
SHI Channel Fastインジケーターに基づいて取引するときにトレーダーが使用できるベストプラクティスのXNUMXつは、価格がトレンドラインに触れたときに価格アクションとローソク足パターンを考慮することです。 これには、ピンバー、巻き込みパターン、モメンタムローソク足などのパターンが含まれます。
購入方法
- 価格が下限トレンドライン付近のエリアに接触するまで待ちます。
- 価格が下限のトレンドラインに触れて強気の反転ローソク足パターンを特定したらすぐに買い注文を入力します。
販売方法
- 価格が上部トレンドライン付近のエリアに接触するまで待ちます。
- 価格が上部トレンドラインに触れたときに弱気の反転ローソク足パターンを特定したらすぐに売り注文を入力します。
ローソク足がトレンドラインを突破した場合、価格が予測範囲を超えているため、市場が反転している可能性があります。 そのため、取引を終了して損失をカットする必要があります。
SHI チャンネルを高速に設定する方法
推奨設定値: デフォルト設定
さまざまな値を使用するトレーダーの数は非常に少ないため、SHI Channel Fast の設定を変更する必要はありません。 したがって、パラメータをデフォルト設定のままにすることをお勧めします。
フィボインジケーター
Fibo インジケーターはフィボナッチ リトレースメント ツールに基づいており、このツールはフィボナッチ数列または比率に基づいています。
フィボナッチ数列は、自然界で繰り返されることがわかっているパーセンテージまたは比率のシーケンスです。 その後、パターンに最適な比率となるように作られました。 また、同じパーセンテージや比率が人間の心理に根付いており、ほとんどの人はそのような比率のパターンに美しさを感じるだろうという理論も立てられました。 偶然にも、同じ比率またはパーセンテージのリトレースメントが、テクニカル分析を使用して多くのトレーダーによって発見されています。 特に深いリトレースメント中に、価格はフィボナッチ比率に基づくレベルを尊重する傾向があることが観察されます。
そのため、フィボナッチ リトレースメント ツールが開発されました。 このツールを使用すると、トレーダーは最新のスイングポイントを結び付けることでリトレースメントレベルを特定し、特定されたフィボナッチリトレースメントレベルから価格が跳ね返ることを期待できます。 23.6、38.2、50.0、61.8 などのフィボナッチ比に基づいて複数の線をプロットします。 これらのラインの近くに現れる反転ローソク足は、反転の可能性のシグナルである可能性があります。
フィボナッチ リトレースメント ツールは非常に効果的かもしれませんが、ほとんどの初心者は有効なスイング ポイントを適切に特定することが難しいため、初心者にとっては使いにくいと感じるかもしれません。
Fibo インジケーターを使用すると、リトレースメント レベルが自動的にプロットされるため、新しいトレーダーはそのようなリトレースメント エリアを簡単に識別できます。 これにより、トレーダーはスイングポイントを特定したり、フィボナッチリトレースメントツールの高さを調整したりする必要がなく、リトレースメント後の反転のタイミングを効果的に測ることができます。
フィボの利点
- フィボナッチリトレースメントラインを自動的に調整し、初心者でもフィボナッチ手法を使った取引を容易にします。
フィボのデメリット
- 初心者にとっては、Fibo だけを使用して市場の流れを分析するのは難しいかもしれません。
そのため、フィボリトレースメントラインのみに基づいて取引するのではなく、価格行動とローソク足パターンを使用した市場分析を組み込むことをお勧めします。
フィボ推奨手法
Fibo インジケーターを使用して取引する場合の推奨方法は、Fibo リトレースメント レベルに対するローソク足の位置と形状に基づいて市場分析を行うことです。
まず、フィボナッチ リトレースメント レベルに向かって深くリトレースする価格行動を持つ通貨ペアを見つけます。 次に、ローソク足がこれらのレベルに近づくのを観察します。 ローソク足がピンバーや巻き込みパターンなどの価格反転パターンの可能性を示している場合は、トレンドの方向に取引できます。
フィボの設定方法
推奨設定: デフォルト設定
このインジケーターのデフォルト設定が最適であることが判明しています。 したがって、デフォルト設定を使用することをお勧めします。
ストキャスティックオシレータ
ストキャスティクス オシレーターは、テクニカル指標の中で最も人気のあるオシレーター タイプの XNUMX つで、主にトレーダーが買われすぎと売られすぎの価格状態を視覚化して識別するのに役立ちます。
このインジケーターは、100 ～ XNUMX の範囲内で変動する XNUMX つの線、%K と %D をプロットします。運動量の方向は、主に XNUMX つの線がどのように重なるかに基づいて識別されます。 したがって、XNUMX つの振動線間のクロスオーバーは、短期的な勢いまたはトレンドの反転の可能性を示します。
レベル 20 と 80 にもマーカーがあります。20 を下回るオシレーター ラインは売られすぎの市場状況を示し、80 を超えるオシレーター ラインは買われすぎの市場状況を示します。
ほとんどのトレンドフォローやモメンタムの指標と比較して、ストキャスティックオシレーターは価格の変化に素早く反応するため、短期的なトレンドやモメンタムの反転の取引により適しています。
確率的オシレーターの長所と短所
確率的オシレーターには、トレーダーが使用する前に知っておくべき利点と欠点があります。 ストキャスティクス オシレーターの長所と短所は次のとおりです。
確率的オシレーターの利点
- 価格変動に素早く反応し、短期的なトレンドや勢いの反転シグナルを素早く生成できるため、短期的な取引セットアップに効果的です。
- 確率オシレーターは、売られすぎと買われすぎの両方の価格状態を検出し、潜在的な強気と弱気の勢い反転を示すことができるため、買いと売りの両方の取引設定に適用できます。
確率的オシレーターの欠点
- 強いトレンドにより、ストキャスティクス オシレーターが偽のモメンタム反転シグナルを伴う買われすぎまたは売られすぎの市場状況を大量に生成する場合、偽シグナルがより頻繁に生成される可能性があります。
確率的オシレーターのヒント
ストキャスティクス オシレーターは、ストキャスティクス オシレーターのラインが 20% 未満 (売られすぎ) でゴールデン クロスを作成するか、80% を超える (買われすぎ) でデット クロスを作成するたびに、高い確率で平均反転取引セットアップを生成します。
ゴールデンクロス
- 両方の確率的オシレーターのラインが 20% を下回るはずです。
- 短期的な勢いを表す確率的オシレーターの線は、長期的な勢いを表す確率的オシレーターの線の上を下から上に横切る必要があります。
デットクロス
- 両方の確率的オシレーターのラインが 80% を超えるはずです。
- 短期的な勢いを表す確率的オシレーターの線は、長期的な勢いを表す確率的オシレーターの線を上から下まで下で横切る必要があります。
推奨される確率的オシレーターのセットアップ
推奨される確率的オシレーターのセットアップは次のとおりです。
- %K 期間: 5
- %D 期間: 3
- 移動平均タイプ: 単純
ストキャスティクス オシレーターを使用するほとんどの短期トレンドおよびモメンタム反転トレーダーは、通常、%K 期間と %D 期間にそれぞれ 5 および 3 期間の設定を使用します。 したがって、同じ設定を使用することをお勧めします。
ただし、確率オシレーターインジケーターをより滑らかにしたい場合は、%K 期間を変更してより高く調整することもできます。 これにより、生成される誤ったシグナルは少なくなりますが、勢い反転シグナルを生成する際のインジケーターの応答時間はもう少し遅くなります。
相対力指数
RSIとはRelative Strength Indexの略称です。 これは、トレーダーが簡単に使用できるMT4プラットフォームに組み込まれている、最も広く使用されているオシレータータイプのテクニカル指標のXNUMXつです。
RSI は 0 ～ 100 の範囲内で変動する折れ線グラフをプロットし、主にトレーダーが売られすぎと買われすぎの市場状況を視覚化して識別するために使用します。
RSIフォーミュラ
RSI ラインをプロットする基礎となる式は次のとおりです。
RSI = (一定期間の増加額の合計) / (一定期間の増加額の合計 + 一定期間の減少額) × 100%
この計算は、一定期間内の価格の上昇と下落の程度の、変動幅全体に対する比率を示します。 たとえば、価格が 8 のうち 10 の割合で上昇した場合、8 が価格の上昇、10 が合計の増減の動きである場合、RSI ラインは 80% としてプロットされます。
RSI は一般に買われ過ぎと売られ過ぎの平均反転インジケーターとして使用されるため、RSI インジケーターはレベル 30 と 70 にマーカーを含むように事前設定されています。これらのマーカーは売られ過ぎと買われ過ぎのレベルを表します。 RSI ラインが 30 を下回ると市場は売られすぎ、RSI ラインが 70 を超えると買われすぎとみなされます。これらのレベルで発生する反転は、高い確率で平均反転シグナルとなる傾向があります。
多くのトレーダーはレベル 45、50、55 をマーカーとして追加します。 これらのレベルは、追加のトレンド方向指標として使用できます。
レベル 50 は、一般的なトレンド方向のバイアス レベルとして使用できます。 トレンド バイアスは、RSI ラインが 50 を超える場合は強気とみなされ、50 を下回る場合は弱気と見なされます。
レベル 45 および 55 は、トレンド市場に関連する RSI のサポートおよびレジスタンス レベルとして、また RSI ラインがこれらのレベルを突破した場合のトレンド反転の確認として使用できます。
強気傾向の市場状況では、市場は RSI ラインのサポートレベルとしてレベル 45 を尊重する傾向があります。
一方、市場は、弱気傾向の市場状況では、RSI ラインの抵抗レベルとして 55 レベルを尊重する傾向があります。
そのため、RSI ラインは、価格チャート上の価格変動の価格変動の強さと、独自のインジケーター ウィンドウ上の RSI ラインの山と谷の強さとの差異であるダイバージェンスを特定するために使用することもできます。
逆に、同じレベル 45 と 55 を使用してトレンドの反転を示すことができます。
強気の価格行動特性または強気のブレイクアウトと合流するRSIラインが55を超えると、強気トレンドの反転が確認される可能性があります。 下のチャートは、強気のピンバーによる強気のブレイクアウトを示しており、RSIラインによる55を超える突破と合流しています。
逆に、RSI ラインが 45 を下回った場合も、弱気の価格行動特性または弱気のブレイクアウトと重なっており、弱気トレンドの反転が確認されます。 このチャートは、弱気のサポートラインの内訳と、45を下回ったRSIラインと交わる弱気のモメンタムローソク足を示しています。
RSIの長所と短所
RSIインジケーターは広く使用されているテクニカルインジケーターであり、オシレータータイプのインジケーターの中で最も人気のあるインジケーターのXNUMXつです。 ただし、ほとんどのテクニカル指標と同様に、RSI にも独自の長所と短所があります。
RSIの利点
- 買われすぎ、売られすぎの市場状況を分析するのに非常に効果的です。
- 非常に汎用性が高く、トレンドやトレンドの反転を特定して確認するために使用できます。
RSIのデメリット
- 市場が特定の方向に強い傾向にあるときは常に、誤ったトレンドまたは平均反転シグナルが生成される可能性があります。
RSI インジケーターは、買われすぎと売られすぎの市場状況を識別するのに非常に役立ちます。市場状況は、多くの場合、高確率で平均反転取引の設定になります。 ただし、強い市場トレンドがある場合には、同じ平均反転設定が適切な平均反転設定とはならない可能性があります。 したがって、RSIを平均反転指標ではなくトレンド確認指標として使用して、市場の見方を修正することが最善です。 言い換えれば、我々がいる市場の種類に応じてRSIインジケーターの使用方法を適応させる必要があります。
RSI の推奨事項
RSIを使用する際の最も一般的な方法は、売られ過ぎまたは売られ過ぎの平均反転インジケーターとして使用することです。 これは、RSI ラインがレベル 30 または 70 を突破した後に反転することで識別されることがよくあります。一部のトレーダーは、誤ったシグナルを回避し、高確率の平均反転セットアップのみを取引するためにレベル 20 および 80 を使用します。
この設定では、レベル 70 と 30 から反転する RSI ラインを使用し、ボリンジャー バンドの外側の動的サポート ラインとレジスタンス ラインを押し上げる際に反転の兆候を示す価格アクションと組み合わせています。
ボリンジャーバンドとRSIを使用してセットアップを購入する
- 価格アクションは、ボリンジャーバンドの下側を押す特性を示すはずです。
- RSIラインは30を下回った後、再び上に戻るはずです。
ボリンジャーバンドとRSIを使用した売りセットアップ
- 価格アクションは、ボリンジャーバンドの上部を押す特性を示すはずです。
- RSIラインは70を超えた後、XNUMX以下に戻るはずです。
RSIの設定方法
RSI で最も広く使用されている周期設定は 14 周期です。 ただし、トレーダーは取引期間に応じて調整する場合があります。
短期モメンタム取引: 9、14、22 期間
中間取引: 42 および 52
長期取引: 63 および 91
結論: 自分に最適なインジケーターを見つけてください
この記事では、非常に人気があり、トレーダーの間で広く使用されているいくつかのテクニカル指標について説明しました。 各指標の背後にある概念、その長所と短所、およびそれらが使用される最も一般的な方法について説明しました。
ただし、前述したように、各インジケーターには独自の長所と短所があります。 各指標は特定の種類の市場に適しています。 各インジケーターは特定の取引スタイルに適しています。
したがって、自分の取引スタイルや手法に合った最適なインジケーターを見つけることが最善です。 各インジケーターをテストします。 それらを組み合わせて、自分にとって最適な方法を見つけてください。
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