トレーダーがトレンドのない市場でトレードする最も一般的な方法の 1 つは、平均反転セットアップでトレードすることです。市場に明確なトレンドの方向性がない場合でも、短期的には買われすぎまたは売られすぎになることがよくあります。また、価格チャート上で上下に振動する周期的な動きをする傾向があります。一部の市場は非常に予測不可能な場合があります。ただし、一部の市場や通貨ペアは、短期的に価格が買われすぎまたは売られすぎたときに周期的な波がどのように反転するかに基づいて予測できます。買われすぎまたは売られすぎの市場は反転して平均価格に戻ります。これを平均反転と呼びます。ただし、振り子のようにスペクトルの反対側に周期的に振れる可能性もあります。
平均反転を取引するには、トレーダーは買われすぎと売られすぎの価格レベルを識別する客観的な方法を持っている必要があります。このようにして、平均反転が起こる可能性が高いかどうかを知ることができます。次に、短期的に反転する可能性を特定する方法も必要です。
この戦略は、ボリンジャー バンドと修正された確率的オシレーターを利用して、買われすぎまたは売られすぎのレベル、および信頼できるローソク足パターンに基づいた潜在的な平均反転エントリー ポイントを特定します。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは、トレーダーがトレンド、ボラティリティ、勢いのブレイクアウト、平均反転を特定するのに役立つ多用途のテクニカル指標です。
ボリンジャーバンドは20つのラインで構成されています。中央の線は単純移動平均 (SMA) 線で、通常は XNUMX バーに事前設定されています。外側の線は価格変動とボラティリティに基づく標準偏差で、中央線の上下にプロットされています。
ボリンジャーバンドの中央線は移動平均線に基づいているため、トレンドの方向とバイアスを特定するために使用できます。通常、価格変動は上昇トレンド中はボリンジャーバンドの上半分に留まり、下降トレンド中はボリンジャーバンドの下半分に留まります。
ボリンジャーバンドは、その外側の線が価格変動のボラティリティに基づいているため、トレーダーが市場のボラティリティを特定するのにも役立ちます。ボリンジャーバンドは市場の拡大局面では拡大し、市場の縮小局面では縮小する傾向があります。
それはまた使用することができます スポットモメンタムブレイクアウトセットアップ 市場の厳しい収縮局面から抜け出す強力な勢いのローソク足に基づいています。
ただし、最も一般的な用途は、平均反転が起こりやすい買われすぎおよび売られすぎの市場の基礎として使用されることです。鍵となるのは、ボリンジャーバンドの外側のラインに触れたときに価格アクションがどのように形成されるかです。外側の線は買われすぎと売られすぎの価格レベルを示します。ローソク足は外側の線に触れると、価格の拒否を示すパターンを形成する傾向があります。これは、買われすぎまたは売られすぎの価格レベルから生じる潜在的な平均反転を示しています。
飲み込む確率論
Engulfing Stochastic は、修正されたストキャスティクス オシレーターに基づくカスタム テクニカル インジケーターです。
確率オシレーターは広く使用されているテクニカル指標であり、通常は短期的な期間に基づいて買われ過ぎと売られ過ぎの市場を識別するために使用されます。 100 ～ 20 の範囲内で変動する 80 本の線がプロットされています。20 本の線が交差するたびに、短期的な反転を識別できます。レベル 80 と 20 にもマーカーがあります。80 を下回るラインは売られすぎ市場を示し、XNUMX を超えるラインは買われすぎ市場を示します。 XNUMX ～ XNUMX の範囲を超えて発生する確率オシレーター ラインのクロスオーバーは、確率の高い平均反転シナリオとみなされます。
飲み込みストキャスティクス インジケーターは、市場が買われすぎまたは売られすぎているときに価格チャート上に飲み込みパターンが形成されるたびにインジケーターがシグナルを示すメカニズムを追加することにより、ストキャスティクス オシレーターを変更します。
飲み込むローソク足パターンは、2 つのローソク足で構成され、2 番目のローソク足の本体が最初のローソク足を完全に飲み込むパターンです。これは、市場が前のバーで完全に反転する原因となった強い価格拒否を意味します。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は平均的なものです 反転取引戦略 ボリンジャーバンドとエンガルフィング・ストキャスティクス・インジケーターを使用して、買われすぎまたは売られすぎの市場レベルの合流点から来る反転シグナルに基づいて取引します。
ボリンジャーバンドは、買われ過ぎまたは売られ過ぎの価格レベルから価格が反転する可能性のあるレベルとして外側のラインを使用する、動的なサポートラインまたはレジスタンスラインとして使用されます。これは、そのような過度に拡張された市場レベルから来る反転の兆候を示す価格のローソク足に基づいています。私たちが使用する特定のパターンは、強気と弱気の巻き込みパターンです。
Engulfing Stochastics の Stochastic Oscillator コンポーネントは、30 ～ 70 の範囲を突破するラインに基づいて買われすぎと売られすぎの価格レベルを観察するために使用されます。次に、巻き込みストキャスティクス シグナルを使用して、ボリンジャー バンドの外側のラインからの平均反転を確認します。
トレードセットアップを購入する
入門
- 価格変動はボリンジャーバンドの下限ラインに触れるか下回る必要があります。
- Engulfing Oscillator のラインは 20 未満である必要があり、売られ過ぎの市場を示しています。
- 巻き込みオシレーターは強気の巻き込みパターンを特定し、ラインが 20 を下回っている間に上向きの矢印をプロットする必要があります。
- これらのシグナルの合流点で買い注文を入力します。
ストップロス
- 強気の巻き込みパターンよりも低いストップロスを設定します。
出口
- ボリンジャーバンドの上限線付近にある間に、価格変動が反転の兆候を示したらすぐに取引を終了します。
トレードセットアップを売る
入門
- 価格アクションはボリンジャーバンドの上部ラインに接触または突破する必要があります。
- 巻き込みオシレーターのラインは 80 を超えるはずで、買われ過ぎの市場を示します。
- 飲み込みオシレーターは弱気の飲み込みパターンを特定し、ラインが 80 を超えている間は下向きの矢印をプロットする必要があります。
- これらのシグナルの合流点で売り注文を入力します。
ストップロス
- ストップロスを弱気の巻き込みパターンより上に設定します。
出口
- ボリンジャーバンドの上限線付近にある間に、価格変動が反転の兆候を示したらすぐに取引を終了します。
まとめ
ボリンジャーバンドを使用した平均反転セットアップは、広く使用されている平均反転戦略です。ただし、ボリンジャーバンドの外側のブレイクはモメンタムのブレイクアウトを意味する可能性があるため、これらのセットアップは時には危険になる可能性があります。
この戦略は、ストキャスティクス オシレーターが市場が買われすぎまたは売られすぎていること、そして市場がローソク足の巻き込みパターンに基づいてボリンジャー バンドの範囲を超えるレベルを拒否していることを示している場合にのみ取引することで、有利な確率を積み上げます。
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