外国為替市場は、おそらくトレーダーにとって最も有利な市場の 24 つです。 これは、世界中のトレーダーによって交換される取引量が最も多い最大の市場です。 それに加えて、7 時間強、年中無休で営業しています。 取引量の多さは多くの場合ボラティリティにつながり、それが取引の機会をもたらします。 それに加えて、ほぼノンストップで取引できるという事実も加わりました。 これにより、外国為替トレーダーに無限の収益の可能性が与えられます。
この無限の収益の可能性が、多くの利益を上げている外国為替トレーダーが毎日外国為替市場で取引を続けたいと思う理由でしょう。 より多くの取引機会が観察され、活用されるということは、より多くの潜在的な利益を意味します。
ただし、トレーダーが市場に留まる戦略を使用して取引するという概念があります。 これは、市場の動向に関係なく、どの外国為替通貨ペアにもポジションを賭けていることを意味します。 この概念を「ストップ＆リバース」と呼びます。
ストップアンドリバース戦略は何度も繰り返されてきました。 各ローソク足の高値と安値を基準として使用する人もいます。 移動平均クロスオーバーや練行足チャートなどのその他のエキゾチックな指標など、トレンドに従うテクニカル指標を使用するものもあります。
ここでは、これらのタイプのトレンドフォロー指標の XNUMX つであるパラボリック ストップとリバース、およびそれを最適に使用して勝率を高める方法について学びます。
パラボリックストップアンドリバース
パラボリック ストップ アンド リバースは、パラボリック SAR または PSAR とも呼ばれ、J. ウェルズ ワイルダー ジュニアによって開発されたトレンド追跡テクニカル指標です。
このテクニカル指標は、価格が変動する可能性が高い方向を示すことで、トレーダーに取引の優位性を提供しようとします。
パラボリック SAR は、価格変動の後に続く一連の点としてプロットされます。 ドットは、上昇トレンド中は価格アクションの下にプロットされ、下降トレンド中は価格アクションの下にプロットされます。
これらのドットは、トレンドの方向とは反対の価格変動から一定の距離を置いてプロットされます。
パラボラ型 SAR の計算
価格アクションからのドットの距離は次のように計算されます。
上昇トレンド: PSAR = 以前の PSAR + 以前の AF (以前の EP – 以前の PSAR)
下降トレンド: PSAR = 以前の PSAR – 以前の AF (以前の PSAR – 以前の EP)
どこ：
EP (Extreme Price) – 上昇トレンドの最高高値または下降トレンドの最低安値。新しい EP に達するたびに更新されます。
AF (加速係数) – 新しい EP に到達するたびの増加率
エントリーシグナルとしてのパラボラ SAR
トレンドフォローのテクニカル指標として、パラボリック SAR は当然、トレンド反転シグナルに基づくエントリーシグナルとして使用できます。
価格変動の上下のドットの移動は、トレンドまたは勢いが反転していることを示すシグナルであり、エントリーシグナルとして使用できます。
トレーダーは、ドットが価格変動の下に移動すると、買い注文を入力する可能性があります。 また、ドットが価格変動の上に移動したらすぐに売り注文を入力することもできます。
ストップロスレベルとしてのパラボリックSAR
ドットの配置の背後にある考え方は、これらが突破された場合にトレンドの反転を示すポイントであるということです。 したがって、これらのレベルは間違いなくストップロスの配置レベルとして使用できます。 取引設定では、トレーダーは単純にドットの後ろにストップロスを置くことができます。
価格が自分に有利に動くときにストップロスを追跡することでストップロスを管理する上級トレーダーは、同じドットをトレーリングストップロスレベルとして使用することもあります。
買いの設定では、トレーダーはドットが移動するにつれて、単純にストップロスをドットの下に追跡する可能性があります。 トレーダーは、形成された数ドットごとにストップロスを追跡するか、前の高値を突破するたびにのみストップロスを追跡するかを選択することもできます。
同じ概念が、売り取引でストップロスを追跡する場合にも当てはまります。 トレーダーは、ドットが形成されるたびに、または数ドットごとに、または前の安値を突破するたびに、ドットの上のストップロスを追跡するだけです。
これの利点は、価格が自分の方向に動くにつれて取引にかかるリスクが減少することです。 これに加えて、価格が有利に動くと利益も保護されます。
ストップアンドリバース戦略
上記の XNUMX つの概念を組み合わせると、トレーダーは単純に保留中のストップ エントリー注文をトレーリング ストップ ロスとともに追加することができます。 これにより、市場が反転すると自動的に取引が反転します。
買いポジションにある場合は、ストップロスを追跡し、ストップロスレベルに重ねて売りストップエントリー注文を追加するだけです。 次に、売りエントリー注文がトリガーされて売りポジションがオープンされると、トレーリングストップロスとともに別の買いストップエントリー注文を追跡します。
これを行うには、注文ウィンドウの「注文タイプ」を「未決注文」に変更します。 次に、未決注文セクションで、「タイプ」を「買いストップ」または「売りストップ」に変更します。 次に、「アットプライス」をトレーリングストップロスと同じレベルに設定します。
このチャートでは、ストップ アンド リバース戦略が成功し、継続的に利益がどのように増加するかがわかります。
ただし、ストップ アンド リバース戦略では、市場の状況が変動点が広いことが必要です。 これにより、ストップロスが利益に追随するため、取引で利益が得られるようになります。
ただし、このタイプの戦略で取引する場合の欠点は、平均損失と比較して平均利回りが低くなり、結果としてリスクリワードレシオが低くなる可能性があることです。
パラボリック SAR と長期トレンド
もう XNUMX つのオプションは、長期トレンドの方向にのみ取引し、それに逆らう取引を無視することです。
この設定では、200 期間の指数移動平均 (EMA) を使用して長期トレンドを表します。
トレードセットアップを購入する
- 価格アクションは、200EMAラインを超える必要があります。
- 200EMAラインは傾斜しているはずです。
- PSAR ドットが価格変動の下に移動したら、買い注文を入力します。
- ストップロスをPSARドットより下に設定します。
- 利益がストップアウトするまでストップロスを追跡します。
トレードセットアップを売る
- 価格アクションは、200EMAラインを下回る必要があります。
- 200EMAラインは傾斜しているはずです。
- PSAR ドットが価格変動の上に移動したら、売り注文を入力します。
- PSAR ドットの上にストップロスを設定します。
- 利益がストップアウトするまでストップロスを追跡します。
まとめ
パラボリック SAR は、優れたトレンド追跡指標です。 通常、価格があなたに有利に動くことになる可能性の高いシグナルを提供します。
これに加えて、PSAR ドットをトレーリングストップロスとして使用するというコンセプトにより、無制限のエグジットプランが可能となり、潜在的に高利回りの取引を生み出す可能性があります。
ただし、ほとんどのテクニカル指標と同様に、パラボリック SAR も遅れています。 PSAR ドットのシフトが遅いと、歩留まりが低下したり、場合によってはわずかな損失が発生したりする可能性があります。
パラボリック SAR を他のトレンドフォロー指標と組み合わせて使用します。 取引設定に追加してください。 合流点を見つけます。 長期的なトレンドと一致させます。 そうすることで、利益をもたらす可能性のある良い取引設定が見つかるかもしれません。
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