Strategia di trading Forex con range basato sulla zona

Ho sentito un trader senior in un'intervista una volta dire che il mercato spesso oscilla più del trend. Non sono sicuro che questo sia vero, ma ammettendo che sia vero, allora questo è probabilmente il motivo per cui molti trader perdono denaro commerciando sui mercati.

Perché? Perché la mia impressione è che ci siano più trader e strategie di trend tracking e momentum trading che strategie di range trading. E molti di loro hanno un solo sistema di scambio per operare sui mercati. Immagina di utilizzare una strategia di momentum quando in realtà il mercato sta oscillando. È probabile che le cose non andrebbero bene. Ti ritroverai ad entrare in un'operazione pensando che sta per verificarsi un momentum play e, proprio mentre sei entrato, la candela successiva si inverte, raggiunge il tuo stop loss e va all'altra estremità dell'intervallo.

Anche i trader più esperti ne sono vittime. Vediamo che il grafico è neutrale. Nessuna struttura di mercato mostra ancora un intervallo. Quindi, entriamo nelle nostre operazioni in base alla strategia che stiamo utilizzando in quel momento. Quindi, quando entriamo nell'operazione, si inverte e tocca l'altra estremità di uno swing basso o alto. Poi ci rendiamo conto che il mercato ha formato un range.

Questo perché i mercati non sono esatti e gli intervalli sono difficili da individuare. E anche se individuiamo un intervallo, spesso è un po’ troppo tardi. Spesso vediamo più di un paio di tocchi ciascuno sul supporto e sulla resistenza prima di chiamarlo range. Proprio quando vediamo tre o quattro tocchi su ciascun lato e ci rendiamo conto che si tratta di un range, pronto a mettere in atto le nostre strategie di range trading, il range viene rotto al quarto o quinto tocco del supporto o della resistenza.

Perchè è questo? I trader della domanda e dell’offerta potrebbero avere la risposta a questo. Questo perché le resistenze sono fondamentalmente un'offerta di venditori pronti o short trader in una determinata area di prezzo. E i supporti sono anche zone di domanda di acquirenti pronti ad acquistare in una determinata area di prezzo. Alla prima visita a quel livello di prezzo, che si tratti di una zona di domanda o di offerta, questi trader entreranno. Alla visita successiva, entreranno anche coloro che non sono riusciti ad entrare al primo tocco. Ma più il prezzo visita l'area, minore sarà l'offerta o la domanda perché sono già sul mercato. Non appena l’offerta o la domanda si esauriscono, l’intervallo viene rotto.

Sapere come identificare un range è positivo, ma imparare ad anticipare la formazione di un range ancor prima che diventi “ufficialmente” un range è molto meglio.

Per fare ciò, dobbiamo prima capire quello che la maggior parte dei trader chiamerebbe range. Molti trader definiscono un range come una struttura di mercato con un supporto orizzontale perpendicolare e aree di resistenza, con più di due tocchi su ciascun lato.

Sapendo cosa pensano gli altri trader di un range, la strategia è quella di entrare nel mercato come range anche prima che altri trader decidano che sia un range e smettere di negoziarlo come range non appena diventa un range maturo.

Come facciamo questo? Aspettiamo un range con un paio di tocchi su un supporto o resistenza e ancora nessun supporto o resistenza orizzontale definito sul lato opposto, ma solo uno swing basso o uno swing alto.

L'impostazione: come negoziare range in base alle zone

Acquista voce:

• Anticipare un range con due tocchi sulla zona di resistenza e uno swing basso

• Segna l'area che si prevede sarà la zona di supporto dal corpo della candela che forma lo swing basso fino a pochi pip sotto lo stoppino della candela

• Attendi che il prezzo ritorni nella zona di supporto, quindi osserva l'azione del prezzo mentre la tocca

• Quando il prezzo entra nella zona di supporto, inserisci un ordine Buy Stop in sospeso pochi pip sopra la zona di supporto

• Nota: il prezzo non dovrebbe bloccarsi nella zona di supporto. La candela dopo aver toccato la zona di supporto dovrebbe chiudersi immediatamente sopra la zona di supporto.

Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere qualche pip sotto la zona di supporto.

Take Profit: Il target take profit dovrebbe essere qualche pip sotto la zona di resistenza.

Voce di vendita:

• Anticipa un range con due tocchi sulla zona di supporto e uno swing alto

• Segna l'area che si prevede sarà la zona di resistenza dal corpo della candela che forma l'altalena fino a pochi pip sopra lo stoppino della candela

• Attendi che il prezzo visiti nuovamente la zona di resistenza, quindi osserva l'azione del prezzo mentre la tocca

• Quando il prezzo entra nella zona di resistenza, inserisci un ordine Sell Stop in sospeso pochi pip sotto la zona di resistenza

• Nota: il prezzo non dovrebbe fermarsi nella zona di resistenza. La candela dopo aver toccato la zona di resistenza dovrebbe chiudersi immediatamente al di sotto della zona di resistenza.

Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere qualche pip sopra la zona di resistenza.

Take Profit: Il target take profit dovrebbe essere qualche pip sopra la zona di supporto.

Conclusione

Come detto in precedenza, i range sono piuttosto difficili da negoziare. Spesso negoziamo una strategia diversa oltre a una strategia di range trading, prima che il mercato formi una struttura di range. Quindi, non appena notiamo l'intervallo, scambiamo una configurazione di intervallo appena prima che l'intervallo venga superato. Penso che la chiave per il trading range sia l’anticipazione, e questa strategia ci aiuta a fare trading sui range anticipandoli prima che il mercato se ne accorga.

Sapendo questo, si potrebbero fare molte variazioni usando questa conoscenza. Alcuni trader di domanda e offerta utilizzano gli ordini di ingresso con limite in sospeso prima che il prezzo tocchi la zona. Ci sono vantaggi e svantaggi in questo. Uno è che a volte il mercato si muove troppo velocemente e se scambiamo solo ogni chiusura della candela potremmo essere un po’ troppo tardi per entrare nell’operazione. Utilizzando gli ordini con ingresso limitato, siamo in grado di entrare nel mercato a un buon prezzo rispetto all'attesa della chiusura. D'altra parte, gli ordini con ingresso limitato potrebbero anche essere rischiosi poiché il prezzo a volte potrebbe attraversare le zone prima di invertirsi. Alcuni aspettano anche la chiusura della candela prima di entrare nel commercio. Ciò sarebbe più sicuro, ma fa sì che i trader entrino un po’ troppo tardi, diminuendo il rapporto rischio-ricompensa. A volte, anche il prezzo rimbalza fortemente, la zona opposta viene raggiunta con una sola candela, proprio come la nostra configurazione di vendita.

Si potrebbero apportare variazioni e ritocchi, ma la chiave del successo dei range basati sulle zone di trading è l’anticipazione.

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