Strategia di trading Forex breakout dello yen

29 Marzo 2019

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Strategia di trading Forex breakout dello yen

Vale la pena capire come funziona un mercato e come pensano i principali attori.

Oggi metteremo in atto una semplice strategia che funziona durante i giorni di forti breakout, specificatamente per la coppia USD/JPY.

Ma prima, discutiamo dell'unicità del mercato di Tokyo e dello Yen per poter capire perché questa strategia funziona in giorni specifici.

A causa della sua posizione e dimensione, il mercato di Tokyo è piuttosto unico e questa unicità offre ai trader l’opportunità di cavalcare le sue onde. Il mercato di Tokyo è il primo grande mercato ad aprire. Sì, il mercato australiano apre prima del mercato di Tokyo, ma il mercato australiano non è così grande da avere un impatto.

Prima dell’apertura di Tokyo, la maggior parte dei trader è spesso inattiva. Il mercato statunitense ha chiuso poche ore prima dell'apertura, e il prossimo grande mercato, Londra e il resto del continente europeo, si sveglierà ancora poche ore dopo. Ciò dà ai trader giapponesi carta bianca su ciò che vorrebbero fare con lo Yen, perché non sono battuti da altri grandi operatori dei mercati di Londra e degli Stati Uniti.

I trader istituzionali di solito hanno una scatola sonora accanto a loro dalla quale possono ascoltare le offerte e le offerte fisse. Mentre ascoltano, di solito cercano di farsi un'idea di ciò che stanno facendo i loro colleghi e di dove pensano che si stia dirigendo il mercato. Se non ci fossero grandi novità prima dell'apertura, spesso la prima ora sarebbe una sensazione di fuori mercato. Se guardassi un grafico, il risultato sarebbe una candela da 1 ora relativamente piccola.

Un altro vantaggio chiave che i trader istituzionali hanno rispetto ai trader al dettaglio è il “sussurro” o “numero sussurrato”. A volte nel mercato si diffonde una voce riguardante informazioni chiave che influenzerebbero sicuramente i tassi di cambio. Ad esempio, la voce che la Banca del Giappone (BoJ) acquisterà obbligazioni potrebbe influenzare direttamente i tassi di cambio. O meglio ancora, a volte viene incluso un “numero sussurrato”, forse l’importo totale di obbligazioni che la BoJ è disposta ad acquistare, o il tasso o il prezzo a cui è disposta ad acquistarle. Oppure a volte si tratta semplicemente di un afflusso di capitali esteri nel mercato per una serie di ragioni. Forse una fuga verso la salvezza, o forse grandi fondi si stanno ritirando dagli Stati Uniti e stanno cercando altrove per parcheggiare i loro soldi. Tutti questi potrebbero influenzare il mercato in un modo unico.

Sì, si tratta di notizie fondamentali, ma a differenza di quelle pubblicate su Forex Factory, questo tipo di notizie non hanno un effetto di picco, poiché le voci affluiscono nel mercato a rivolo. Ciò che accade invece è un aumento costante del prezzo durante tutta la giornata.

Queste caratteristiche danno allo Yen una tendenza al consolidamento e alla rottura. Ed è proprio su questo che cercheremo di arrivare.

La configurazione: fare trading su 1^st Breakout dell'intervallo di Tokyo dell'ora sull'USD/JPY

Questa strategia sarà negoziata esclusivamente sulla coppia USD/JPY, poiché queste valute a volte vanno in direzioni diverse, specialmente durante i periodi di cambiamento del sentiment del mercato globale, o meglio ancora di interventi valutari della BoJ come quello menzionato sopra.

I tipi di notizie che vorremmo scambiare sono qualitativi e non quantitativi. A volte non ne sentiremmo parlare finché non accadrà effettivamente. Ne vedremo gli effetti solo sul mercato. Di seguito è riportato un esempio del tipo di grafico tracciato durante questi breakout in costante aumento o diminuzione.

Il riquadro blu sopra rappresenta un'intera sessione di Tokyo durante una giornata di breakout. Nota come il prezzo è salito costantemente ogni ora durante il giorno e è tornato indietro con una sola candela ribassista di 1 ora.

Ora che sappiamo cosa potrebbe accadere durante questi tipi di breakout durante la sessione di Tokyo, la domanda è: come negoziarlo?

Ricordi come i trader cercano di farsi un'idea di dove sta andando il mercato nella prima ora? Questa è la nostra domanda. Negozieremo i breakout fuori dalla prima ora. Speriamo di ottenere una rottura nella direzione della prima candela. E si spera che la direzione della candela successiva sia la stessa della candela della prima ora.

Iscrizione:

Attendi la chiusura della candela della prima ora della sessione di Tokyo.
Dopo la chiusura della candela, posizionare gli ordini Stop Entry in sospeso pochi pip sopra il massimo e il minimo della candela. Qualunque ordine stop venga attivato per primo sarà la nostra configurazione.
Annullare l'ordine Stop Entry in sospeso opposto non appena viene attivato un ordine Stop Entry.

Stop Loss:

Setup di acquisto: lo Stop Loss iniziale sarà allo stesso prezzo dell'ordine di ingresso con Stop di vendita.
Impostazione di vendita: lo Stop Loss iniziale sarà allo stesso prezzo dell'ordine di acquisto con Stop Entry.

Exit: Trailing Stop

Setup di acquisto: trascina lo Stop Loss alcuni pip sotto la chiusura della candela più recente finché l'operazione non viene interrotta in profitto.
Impostazione della vendita: trascina lo Stop Loss qualche pip sopra la chiusura della candela più recente finché l'operazione non viene interrotta in profitto.
Se l'operazione è ancora aperta al termine della sessione di Tokyo, chiudi l'operazione alla chiusura della sessione di Tokyo.

NOTE:

Se la candela dopo la prima ora non esce dalla casella della prima ora, annulla tutti gli ordini pendenti.

Conclusione

Le strategie di breakout sono una delle strategie più semplici con cui la maggior parte dei trader principianti potrebbe iniziare quando trovano la propria nicchia nel mercato. Tuttavia, le strategie di breakout non sono perfette. A volte vinci, a volte no. In effetti, forti breakout che durano per un'intera sessione durante la sessione di Tokyo non si verificano tutti i giorni.

Questa particolare strategia di breakout, tuttavia, è orientata al breakout della prima ora, poiché è quando i trader istituzionali stanno ancora avendo un'idea del mercato. Non ci sono altri grandi mercati da cui potrebbero ottenere una coda, quindi aspettare un suggerimento dalla candela della prima ora potrebbe essere una buona idea.

Ma a volte, la candela della prima ora rappresenta già il breakout. Ciò accade quando c'è stata una notizia importante che riguarda lo Yen o il mercato globale prima dell'apertura, o quando esce una notizia importante durante la prima ora della sessione di Tokyo. Non inseguire queste operazioni impostando un ordine in sospeso su candele lunghe della prima ora.

Potresti anche provare a modificare questa strategia fissando un prezzo target fisso per la tua uscita anziché un trailing stop loss. Alcuni fisserebbero obiettivi in pip, mentre altri in multipli del loro stop loss. Ad ognuno o ad ognuna il suo. Modificalo e rendilo tuo.