Strategia di trading Forex con rimbalzo settimanale del pivot

24 Agosto 2019

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Strategia di trading Forex con rimbalzo settimanale del pivot

Spesso, quando ci viene presentato un grafico nudo, sembra che stiamo fissando un grafico senza senso. Price sembra muoversi in un modo molto imprevedibile, come un uomo ubriaco che fa una passeggiata a caso i cui passi e la cui direzione vanno ovunque. Almeno questo è ciò che vedrebbe la maggior parte dei nuovi trader.

Ciò è particolarmente vero in condizioni di mercato variabili o instabili. Il prezzo oscillava su e giù, cambiando direzione così spesso a prezzi molto imprevedibili. Questo è probabilmente il motivo per cui la maggior parte dei trader principianti cercherebbe di evitare di operare in un mercato variabile o instabile.

Ma c'è un modo per dare un senso a questi grafici di tipo random walk senza senso e apparentemente ubriachi.

Punti pivot: un ottimo strumento per mercati variabili e instabili

Ci sono molti strumenti (indicatori di trading) a disposizione di un trader per aiutarlo a dare un senso al mercato. Indicatori che aiutano a dare un senso alla direzione del trend del mercato e all'area di possibile interesse. Ci sono le medie mobili, i ritracciamenti di Fibonacci, il MACD, ecc. Tuttavia, non tutti gli indicatori sono ottimi in tutte le occasioni. A volte, in un contesto di mercato non trend, alcuni indicatori semplicemente non riescono a svolgere il loro lavoro. È necessario utilizzare l'indicatore giusto per la condizione di mercato in cui si sta operando.

L'indicatore Pivot Point è un ottimo strumento da utilizzare in un ambiente di mercato variabile o instabile. Così buono che molti trader professionisti lo usano. È un indicatore calcolato matematicamente che individua le aree di interesse. Aree in cui il prezzo potrebbe rimbalzare o rompere. Questi sono contrassegnati da linee o livelli orizzontali. La linea di mezzo è il Pivot Point (PP). Sopra ci sono tre livelli di resistenza: R1, R2 e R3. Sotto ci sono tre livelli di supporto: S1, S2 e S3. Spesso, quando il prezzo si avvicina a questi livelli, accade qualcosa di interessante.

I punti pivot sono ottimi per mercati variabili o instabili grazie a un concetto semplice che vale anche su questi tipi di mercati: la reversione alla media. L’inversione alla media è l’idea che il prezzo ritornerebbe sempre alla sua media. Più si allontana dalla media, maggiore è la probabilità che ritorni alla media. Dato che il Pivot Point è una sorta di media del prezzo, c’è una buona probabilità che il prezzo ritorni ad esso.

Un’altra caratteristica che gioca a favore dei Pivot Point è che molti trader professionali e istituzionali li considerano nelle loro operazioni. Per questo motivo, il trading basato sui Pivot Point diventa una profezia che si autoavvera. Il semplice fatto che potresti fare trading nella stessa direzione dei grandi non fa altro che aggiungere meriti al trading utilizzando i Pivot Point.

Concetto di strategia commerciale

L’idea alla base di questa strategia è quella di utilizzare i livelli di supporto e resistenza come potenziali aree in cui il prezzo potrebbe rimbalzare. Se il prezzo è al di sotto del punto pivot, stiamo cercando un rimbalzo da uno dei livelli di supporto. L'obiettivo sarebbe il livello successivo sopra di esso. Se invece il prezzo è al di sopra del punto pivot, stiamo cercando un rimbalzo da un livello di resistenza con il livello successivo come obiettivo.

Ma come possiamo determinare se il prezzo sta per invertirsi? Per fare ciò, utilizzeremo il buon vecchio modello di candelabro a barra pin. I modelli delle barre a spillo sono ottimi indicatori di una possibile inversione. Il semplice fatto che il sentiment sia cambiato in un periodo è una forte indicazione che le maree sono cambiate e che potrebbe verificarsi un’inversione. Inoltre, gli stoppini sono un’indicazione del rifiuto del prezzo. Il fatto che gli stoppini tocchino un livello di supporto o resistenza indica che il mercato potrebbe rifiutare il prezzo a quel particolare supporto o resistenza.

Pertanto, quando il prezzo si avvicina a uno dei livelli di supporto o resistenza, siamo alla ricerca di un pattern di pin bar che punti verso il livello medio del Pivot Point. Se viene visualizzata una barra pin, bene, abbiamo una configurazione commerciale. Se non si verifica alcuna barra pin, allora va bene. Rimaniamo in disparte aspettando che si presenti la prossima occasione.

Indicatori:

Pivot settimanale

Intervallo temporale: grafico a 1 ora

Coppia di valute: qualsiasi

Sessione di trading: qualsiasi (preferibilmente in un momento in cui il mercato valutario è aperto)

Acquista la configurazione commerciale (lunga).

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere inferiore al punto pivot settimanale (verga d'oro)
Attendi che il prezzo si avvicini a uno dei livelli di supporto (rosso)
Attendere che si formi uno schema a barra con lo stoppino che tocca il livello di supporto
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela pin bar

Stop Loss

Imposta lo stop loss al di sotto del minimo della candela pin bar

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit qualche pip sotto il livello successivo, il punto pivot o un livello di supporto

Vendere (breve) Impostazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere superiore al punto pivot settimanale (verga d'oro)
Attendi che il prezzo si avvicini a uno dei livelli di resistenza (blu reale)
Attendere che si verifichi uno schema a barra pin con lo stoppino che tocca il livello di resistenza
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela pin bar

Stop Loss

Imposta lo stop loss sopra il massimo della candela pin bar

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit qualche pip sopra il livello successivo, il punto pivot o un livello di resistenza

Conclusione

Questa è una strategia comunemente utilizzata da molti trader. La sua forza risiede principalmente nel suo elevato rapporto rendimento-rischio. A causa della distanza che il prezzo potrebbe percorrere tra i livelli, il rendimento potrebbe spesso essere molte volte maggiore rispetto al rischio sullo stop loss.

Tuttavia, non tutte le configurazioni funzionerebbero. Ci sono momenti in cui si verifica una configurazione, ma il prezzo semplicemente non rimbalza sui livelli di supporto o resistenza. Non potevamo farci niente. Fa semplicemente parte del trading. Potremmo tuttavia tenere conto del contesto della candela pin bar. Si è verificato in un momento in cui il mercato interno di una delle valute era aperto? Si è verificato all'apertura di una sessione di negoziazione o mentre il mercato era in pausa o stava per chiudere? È stato a causa di un comunicato stampa fondamentale? Eccetera.

Ci sono anche momenti in cui il prezzo rimbalza ma non raggiunge il nostro obiettivo. Questo è normale perché il livello successivo sono aree in cui anche il prezzo potrebbe rimbalzare. Questo è il motivo per cui fissiamo i nostri obiettivi qualche pip prima. Potresti anche utilizzare una sorta di trailing stop per proteggere i tuoi profitti.

Anche se ci sono casi in cui le configurazioni potrebbero fallire, è comunque accettabile e con il trader giusto, potrebbe significare enormi profitti a causa dell'elevato rapporto rendimento-rischio.

Studia questo concetto. Questa strategia potrebbe fare al caso tuo.