Strategia del modello a triangolo

Il pattern day o swing trading è uno strumento molto efficace che i trader forex potrebbero includere nel loro arsenale di configurazioni di trading. C'è anche un noto guru del trading che ha utilizzato il modello di trading giornaliero per trasformare i suoi $ 200 in più di centomila in un arco di pochi mesi. Beh, potrebbe essere stato fortunato. Tuttavia, se potessi guadagnare il 20%, 30% e persino il 100% sul tuo conto di trading, non sarebbe affatto male.

L'aspetto positivo del pattern trading è che si applica a tutti gli intervalli temporali, da M1, M5, M15, H1, H4, fino all'intervallo temporale giornaliero, e a tutti i tipi di trading, che si tratti di scalping, day trading o swing trading. Puoi scegliere di specializzarti su un periodo di tempo e un modello specifici oppure puoi anche monitorare tutti i periodi di tempo e cercare diversi modelli. In ogni caso, il pattern trading, abbinato ad un buon sistema di gestione del denaro, è redditizio.

Uno dei modelli più popolari e comunemente visti è il modello a triangolo. Si tratta di un modello che mostra come l'eccitazione e l'attività di trading dei trader inizi forte per poi gradualmente dissiparsi e spegnersi prima che il mercato decida dove dovrebbe andare il prezzo. Fondamentalmente, il modello a triangolo è un tipo di contrazione del mercato. E le contrazioni del mercato sono come le molle che rimbalzano dopo una contrazione. È la calma prima della tempesta.

Comprendere i modelli triangolari

I pattern a triangolo sono spesso caratterizzati da un forte movimento del mercato non appena il prezzo esce dal pattern. E dove c’è attività nel mercato, c’è denaro da guadagnare.

L'entrata

Come per tutte le altre strategie di breakout, la candela segnale è la candela che rompe il supporto o la resistenza. La candela di breakout dovrebbe chiudersi fortemente oltre il supporto o la resistenza. Non dovrebbe essere un leggero picco al di sotto del supporto o al di sopra della resistenza, e sicuramente non dovrebbe essere solo lo stoppino che va oltre il supporto o la resistenza. Un leggero picco oltre il supporto o la resistenza di solito significa che il mercato non è fortemente convinto di voler essere rialzista o ribassista, e spesso si inverte, annullando la configurazione. Per aggirare questo problema, dovremmo essere abbastanza pazienti da aspettare che la candela si chiuda. Anche andare a tempi inferiori per accelerare prima non è saggio. Nel trading, la pazienza è importante.

Lo stop loss

Ci sono tre posti diversi in cui potremmo appendere il nostro stop loss.

Uno è basato sulla candela di breakout. Con questo, metteremmo il nostro stop loss appena pochi pip sopra la candela di breakout. Questo è l'ideale per i trader che sono un po' più aggressivi e vorrebbero avere un migliore rapporto rischio-rendimento.

Il secondo si basa sulla trendline opposta. Se l'impostazione è rialzista, lo stop loss sarebbe al di sotto del supporto. Se l'impostazione è ribassista, come il nostro grafico, lo stop loss sarebbe al di sopra della resistenza. I trader conservatori potrebbero usarlo e presumere che le possibilità di ottenere il loro stop loss siano molto scarse. Lo svantaggio però sarebbe che, poiché lo stop loss è piuttosto ampio, potremmo aspettarci che il rapporto rischio-rendimento potrebbe non essere così grande.

Un'altra opzione sarebbe basata sull'apice del triangolo. Con questo tipo di configurazione, potremmo posizionare il nostro stop loss appena pochi pip sopra il prezzo sull'apice del triangolo.

In questo grafico, per coincidenza, anche l'apice del triangolo si trova nella stessa area del massimo della candela di breakout. Ma non è sempre così. Spesso il massimo della candela segnale è sotto l'apice del triangolo.

Sta a te scegliere con quale dei tre tipi di stop loss ti senti più a tuo agio. Basare lo stop loss sulla linea di tendenza opposta è la soluzione più conservativa, ma il rapporto rischio-rendimento non è così allettante. A seconda della lunghezza della candela di breakout, di solito, basare lo stop loss sulla candela di breakout potrebbe produrre il rapporto rischio-rendimento più alto, ma è un po’ più aggressivo, poiché la distanza tra il prezzo di entrata e lo stop loss sarebbe un po’ più piccola. Anche l'uso del vertice del triangolo potrebbe essere una buona opzione, poiché potrebbe bilanciare la distanza tra il prezzo di entrata e lo stop loss, nonché il rapporto rischio-rendimento.

Il Take Profit

Molti sostengono che l’entità del movimento iniziale del triangolo venga utilizzata come take profit, ma questo obiettivo è spesso troppo lontano.

Un'alternativa a questo potrebbe essere quella di utilizzare la parte inferiore della parte più ampia del triangolo come obiettivo, per configurazioni ribassiste, o utilizzare la parte superiore, per configurazioni rialziste.

Poiché anche il fondo della parte più ampia del triangolo è considerato il minimo-minimo, agisce naturalmente come supporto orizzontale e quindi esiste la possibilità che il prezzo rimbalzi man mano che si avvicina a questo livello e, in base al grafico, è rimbalzato.

Per i trader aggressivi, la lunghezza della spinta iniziale potrebbe essere utilizzata come metro di misura per un secondo obiettivo di take profit.

Ciò consente un rapporto rischio-rendimento molto migliore, tuttavia, poiché è troppo lontano dal prezzo di entrata, c’è un’alta probabilità che questo take profit non venga raggiunto.

Conclusione

Le configurazioni dei modelli a triangolo sono semplici ed efficaci. Con un occhio esperto, sarebbe facile identificare tali configurazioni, che si verificano spesso in qualsiasi mercato. Consente inoltre al trader di trarre profitto da grandi movimenti, poiché il modello a triangolo è una forma di contrazione e le contrazioni spesso precedono i grandi movimenti. Lo svantaggio, però, sarebbe che si tratta di un modello indeciso, quindi non è possibile stabilire alcuna distorsione riguardo alla direzione del prezzo. Tutto quello che possiamo fare è lasciare che il setup ci dica dove vuole andare. Tuttavia, se padroneggi la configurazione del modello a triangolo, potresti ottenere molti profitti da queste configurazioni. Fai trading con saggezza.