Tendenza che segue la strategia Hammer Forex

20 aprile 2018

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Tendenza che segue la strategia Hammer Forex

Il modello a candelabro a martello è probabilmente uno dei modelli di inversione di tendenza rialzista più popolari, e questo è per un motivo. Proprio come indica il nome, è anche molto potente. Così potente che potrebbe essere utilizzato come modello principale per una strategia di trading.

Allora, cos'è un modello a martello. Un modello a martello è un modello a candela che ha il corpo vicino alla parte superiore dell'intervallo della candela e un lungo stoppino nella parte inferiore. Ciò di solito si verifica quando durante un periodo di negoziazione il prezzo scende in modo significativo formando il minimo estremo della candela prima di risalire e creando un intervallo vicino alla parte superiore della candela prima che si chiuda. Questo tipo di candele denota una psicologia di mercato in cui i partecipanti al mercato rifiutano il limite inferiore della fascia di prezzo. Questo comportamento di mercato rende questo modello un efficace modello di inversione rialzista.

Sebbene il prezzo possa chiudere al di sotto del prezzo di apertura, una candela martello sarebbe considerata più potente se il prezzo chiudesse al di sopra del prezzo di apertura. Questo perché la candela significherebbe che i rialzisti hanno superato gli orsi alla chiusura della candela.

Inoltre, la posizione della candela a martello influisce sul significato della candela. Poiché si tratta di un'inversione di tendenza rialzista, il modello del martello dovrebbe essere trovato come parte dell'ultima azione del prezzo che forma un minimo. Ciò significherebbe che l’azione dei prezzi, che fa parte di una tendenza ribassista o di un semplice ritracciamento dei prezzi, sta per terminare la sua spinta.

Sebbene la candela a martello sia un modello affidabile, non tutti i modelli a martello risultano redditizi. Per negoziare correttamente il pattern martello, è necessario valutarlo nel contesto del grafico. È un trend rialzista che sta facendo un ritracciamento? È una tendenza ribassista che potrebbe iniziare a invertirsi o variare? La dimensione della candela martello è abbastanza significativa da avere un impatto sul grafico?

100 Media mobile esponenziale (EMA) come indicatore di tendenza

Uno dei contesti che dovremmo prendere in considerazione è la direzione del trend. Anche se il martello potrebbe funzionare come indicazione di un'importante inversione di tendenza in un trend al ribasso, il modello del martello ha una maggiore probabilità di successo se utilizzato nel contesto di un trend rialzista con ritracciamenti minori. Questo perché la configurazione commerciale non andrebbe contro il commercio, ma al contrario con esso.

Per determinare la direzione del trend, utilizzeremo la EMA 100. L'EMA 100 determina la tendenza a medio termine determinando la posizione del prezzo in relazione ad essa. Se il prezzo è superiore a 100 EMA, è un mercato rialzista. Se il prezzo è inferiore, il mercato è ribassista. Inoltre, la pendenza dell'EMA 100 fornisce un'indicazione se il trend sta andando al rialzo o al ribasso.

Configurazione del commercio del modello Hammer

La configurazione che cercheremmo è un pattern martello in un mercato in trend rialzista, formato durante un leggero ritracciamento del prezzo. Questo perché questi lievi ritracciamenti sono necessari prima di un continuo rialzo dei prezzi.

Per identificare la candela martello, utilizzeremo un indicatore. Questo indicatore etichetterebbe un modello martello valido come HMR.

Le regole di ingresso saranno le seguenti:

Il prezzo dovrebbe essere superiore a 100 EMA
La media mobile esponenziale 100 dovrebbe essere inclinata verso l'alto
Il bordo destro della 100 MADRE non dovrebbe arricciarsi verso il basso

Per quanto riguarda lo stop loss, sarebbe solo pochi pip sotto la candela di entrata.

Trailing Stop Loss come strategia di uscita

Per poter massimizzare il potenziale di profitto di questa strategia che segue la tendenza, utilizzeremo un trailing stop-loss. Ciò ci consentirebbe di cavalcare il trend finché il prezzo non ci fermerà.

I trailing stop loss verranno posizionati al di sotto dei minimi più alti formati man mano che il prezzo effettua alcuni piccoli ritracciamenti.

Sulla base di questo grafico, l'operazione avrebbe guadagnato 145 pip rischiando solo 12 pip sullo stop loss. Sarebbe stato un rapporto rischio-rendimento di 12:1.

Le configurazioni perdenti

Tuttavia, non tutte le configurazioni del modello a martello produrrebbero un profitto. Ci sono configurazioni che, anche se hanno rispettato tutte le regole, risulterebbero comunque in perdita. Di seguito è riportato un esempio di uno.

Una delle configurazioni che avrebbero superato le regole avrebbe potuto essere fermata prima di continuare il suo rally. Tuttavia, la stessa candela che avrebbe potuto fermare l'operazione è ancora una configurazione a martello che ci avrebbe permesso di rientrare nel mercato, che ha continuato con un buon profitto.

Conclusioni

Il modello a martello è un modello di inversione efficace. Ma è più efficace se utilizzato insieme al trend. E sebbene non sia perfetto, ma a causa del suo elevato rapporto rischio-rendimento, qualsiasi perdita subita dalle operazioni in perdita sarebbe stata spazzata via dai profitti guadagnati sulle operazioni vincenti. Se stai cercando una strategia che segue la tendenza che produca un rendimento elevato sulle operazioni vincenti, questa strategia potrebbe fare al caso tuo.