Come scambiare il modello della linea di perforazione

5 Febbraio 2018

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Come fare trading sul modello della linea di piercing?

I modelli di linee di piercing sono molto comuni in un grafico forex. Potresti vederne diversi in un grafico alla volta. E dato che il modello della linea penetrante indica che i rialzisti sono pronti a conquistare il mercato, questi modelli presentano opportunità per operazioni redditizie.

Allora, cos'è un modello di linea penetrante? Il pattern della linea penetrante è un pattern di inversione rialzista composto da due candele, una candela ribassista seguita da una candela rialzista. Per qualificarsi come pattern di linea penetrante, la candela rialzista deve chiudere almeno al di sopra del 50% della precedente candela ribassista.

In un certo senso, il pattern della linea penetrante potrebbe essere considerato la controparte rialzista del pattern della copertura nuvolosa scura.

Grazie alla sua semplicità, questo modello è molto comune. Per questo motivo, essere selettivi quando si negozia il pattern della linea penetrante sarebbe una buona idea. Combinato con altri indicatori, regole e filtri, il modello della linea penetrante potrebbe essere un modello molto redditizio da negoziare.

Il filtro di tendenza della media mobile esponenziale (EMA) 100

Uno dei filtri più importanti che potrebbero essere applicati quando si negozia il pattern della linea di piercing è il trend. Sebbene questi modelli funzionino anche in un trend al ribasso a lungo termine, fare trading con il trend aumenterebbe sicuramente la probabilità che l’operazione ottenga profitto.

La media mobile esponenziale a 100 (EMA) è un eccellente indicatore della tendenza intermedia del mercato. In un trend rialzista, la 100 EMA tende ad avere una pendenza verso l'alto, mentre in una tendenza al ribasso la 100 EMA tende ad avere una pendenza verso il basso. Un altro modo per determinare il trend utilizzando la 100 EMA è con la posizione del prezzo rispetto alla 100 EMA. Se il prezzo è superiore a 100 EMA, si dice che il mercato è in un trend rialzista, mentre se è inferiore a 100 EMA, il mercato è in un trend al ribasso.

Le regole di ingresso

Affinché il modello della linea penetrante sia efficace, filtreremo le configurazioni che vanno contro la tendenza.

Le regole per l'ingresso sono le seguenti:

Il prezzo dovrebbe essere superiore a 100 EMA
La media mobile esponenziale 100 dovrebbe essere inclinata verso l'alto, indicando un trend rialzista
Il bordo destro della EMA 100 non dovrebbe curvarsi verso il basso
È possibile identificare un modello di linea di perforazione valido

Per facilitare l'identificazione dei modelli di linee di piercing, utilizzeremo l'indicatore Candlestick Recognition Master. Questo indicatore traccia convenientemente P_L ogni volta che viene rilevato un modello di linea perforante. Il modello della linea di piercing rilevato sarà la nostra candela d'ingresso.

Lo stop loss

Per semplicità, metteremo lo stop loss solo pochi pip sotto il pattern.

Il Take Profit

Per quanto riguarda il take profit, utilizzeremo un rapporto rischio-rendimento fisso di 2:1. Ciò significa che per ogni pip rischiato sullo stop loss, dovremmo guadagnare 2 pip se l'obiettivo del take profit viene raggiunto.

Ciò ci consentirebbe di avere un rapporto rischio-rendimento positivo, permettendoci così di avere un vantaggio rispetto al mercato, anche se il nostro tasso di vincita è solo del 50% circa.

Le configurazioni commerciali

Come detto, è possibile trovare diverse opportunità di trading in una giornata utilizzando il pattern della linea di piercing. Di seguito è riportato un esempio di questo evento.

Queste opportunità di trading che utilizzano il modello della linea penetrante si trovano in un chiaro grafico di tendenza rialzista. La 100 EMA è in inclinazione verso l'alto e l'azione dei prezzi è rimasta al di sopra della 100 EMA. Poiché queste regole sono state spuntate, i modelli di linee perforanti in questa sezione del grafico sono modelli ad alta probabilità. Se notassi anche tu, questa è una chiara tendenza al rialzo anche solo osservando l'azione dei prezzi. La formazione del modello della linea di perforazione è semplicemente un piccolo ritracciamento quando i rialzisti stanno prendendo una pausa.

Poiché queste configurazioni sono ad alta probabilità, gli obiettivi di take profit di 2:1 vengono facilmente raggiunti.

L'installazione fallita

Anche se il modello della linea di piercing è un modello di inversione rialzista affidabile, e anche se abbiamo inserito un filtro di tendenza per rispettare le nostre regole di trading, ci sono ancora casi in cui una configurazione potrebbe fallire. Di seguito è riportato un esempio di uno trovato sullo stesso grafico.

Questa configurazione è un esempio di come un modello di linea perforante potrebbe comunque fallire. Anche se il prezzo si è ripreso nel lungo periodo, è tornato indietro ancora prima del rally e ha interrotto l’operazione. Tuttavia, c’era un’altra opportunità che avrebbe potuto essere colta prima del rally vero e proprio.

Conclusione

Solo su questo grafico a 15 minuti, sono state individuate quattro opportunità utilizzando il modello della linea penetrante. Dei quattro, tre erano in profitto e uno è stato eliminato. Tuttavia, queste tre operazioni di successo hanno guadagnato 2:1. Se la nostra strategia di gestione del denaro si basa su una percentuale fissa del nostro conto di trading, diciamo ad esempio l'1% per operazione, solo su questo grafico, nell'arco di circa 1 giorno, su una singola valuta, il conto avrebbe potuto guadagnare il 5%.

Questa strategia potrebbe funzionare come strategia di scalping, day trading o swing trading. Tuttavia, se applicata come strategia di scalping o di day trading, ciò avrebbe consentito una rapida crescita del conto grazie alle molteplici opportunità presentate in un giorno.