Strategie Forex

Strategia di trading Forex di Tokyo Daybreak

21 Marzo 2019

636

Strategia di trading Forex di Tokyo Daybreak

Uno dei modi migliori per guadagnare dal mercato Forex è comprendere il ciclo di mercato delle coppie di valute in relazione ai suoi mercati principali. Questo perché, comprendendo il ciclo di mercato delle coppie di valute, le fasi del ciclo possono presentare inefficienze dovute al ciclo stesso, su cui potremmo trarre vantaggio.

Esistono molti modi per identificare e prevedere un ciclo di mercato. Alcuni potrebbero adottare una visione del mercato più a lungo termine e considerare i cicli di mercato come stagionali, annuali o, in alcuni casi estremi, decenni. Vedrebbero boom e crolli basati sui modelli mostrati dal passato. Altri hanno una visione più a breve termine e osservano i cicli di mercato su base infragiornaliera. Osserverebbero i cicli di mercato in base all’ora del giorno e a ciò che il mercato sta probabilmente facendo in quei periodi. Che si tratti di un'apertura di mercato, di una pausa per il pranzo, o di chiusura e quadratura delle posizioni di fine giornata.

Sebbene i cicli di mercato a lungo termine abbiano alle spalle così tanti studi, osservazioni e analisi credibili, tendo a evitarli. Innanzitutto, è molto più difficile da prevedere a causa del fatto che molte cose potrebbero accadere in un periodo di tempo più lungo, il che potrebbe influenzare la direzione del mercato. D’altro canto, cicli di mercato più brevi tendono ad essere più facili da valutare in quanto vi sono meno possibili perturbazioni di mercato imprevedibili che potrebbero verificarsi in periodi di tempo più brevi. Più breve è il ciclo di mercato che stiamo osservando, più facile dovrebbe essere la valutazione.

Ora, tieni presente che non uso la parola predire. Questo perché, sebbene molti affermino di essere in grado di prevedere la direzione del mercato, sembra che anche prevedere la direzione da sola sia già abbastanza difficile di per sé, per non parlare della complessità di prevedere i tempi dei movimenti del mercato. Quello che preferirei fare è valutare in quale fase del ciclo di mercato si trova l'attuale movimento del mercato. Alcuni lo valuterebbero osservando boom, picchi, crolli e depressioni. Anche se questo è molto applicabile in altri tipi di mercati, non penso che sia applicabile al mercato forex perché ci sono almeno due mercati principali che attirano ciascuna valuta, con i loro cicli di mercato. Propongo tuttavia che il metodo più semplice di cicli di contrazione ed espansione sia più appropriato per il mercato forex. È più facile prevedere il ciclo di volatilità piuttosto che quale mercato potrebbe rafforzare la coppia.

Sapendo che potremmo valutare più facilmente le contrazioni e le espansioni del mercato a livello intraday, esploriamo una delle inefficienze della coppia USD/JPY a questo livello.

I cicli di mercato dipendono dall’ora del giorno in cui si trovano i principali mercati della coppia. Per questa coppia valutaria, esamineremo il mercato statunitense e quello di Tokyo, e il loro ciclo coincide con il sorgere e il tramontare del sole in entrambi i mercati. Per questo motivo si presenta una costante inefficienza. Questa inefficienza si verifica nel periodo in cui entrambi i mercati sono vicini. Durante questo periodo, è molto prevedibile che il mercato entri in una fase di contrazione. Come nel normale ciclo di mercato, la fase successiva sarebbe un’espansione rapida e violenta. Con l’apertura del prossimo grande mercato della coppia, questa fase di rapida espansione entra rapidamente in azione, il che di solito causerebbe un forte slancio.

Dopo la chiusura del mercato di New York, c'è una finestra di tre ore in cui nessun mercato principale è aperto per la coppia USD/JPY. Durante questo periodo, il mercato entra in una fase di contrazione. Quindi, con l’apertura del mercato di Tokyo, si verifica una rapida espansione del mercato.

Ciò è ulteriormente amplificato dai movimenti del mercato causati dai fondamentali. Questo perché entrambe le valute sono beni rifugio. Se uno è in pericolo, gli investitori si rivolgono all’altro per sicurezza. Ciò potrebbe causare forti movimenti di mercato da cui potremmo trarre profitto

Il programma di installazione

Per eseguire correttamente questa strategia, dovresti identificare l'ora della candela corretta da 1 ora che rappresenta la prima ora della sessione di Tokyo. Questo varia da broker a broker. Quindi, segna le tre candele prima di questa candela. Queste candele rappresentano il tempo successivo alla chiusura della sessione di New York ma precedente alla sessione di Tokyo. Metti tra parentesi il massimo e il minimo delle tre candele per rappresentare la nostra gamma. La rottura di questo intervallo sarebbe la nostra direzione del mercato.

Coppia di valute: solo USD/JPY

Intervallo temporale: grafico a 1 ora

Configurazione della voce:

Raggruppa i massimi e i minimi del mercato nelle tre ore precedenti l'apertura di Tokyo
Imposta un ordine buy stop tre (3) pip sopra il massimo
Imposta un ordine di vendita stop tre (3) pip sotto il minimo

Stop Loss: Imposta lo stop loss all'estremità opposta dell'intervallo

Per l'ordine buy stop, imposta lo stop loss sul minimo dell'intervallo
Per l'ordine di vendita stop, imposta lo stop loss sul massimo dell'intervallo

Exit: Segui lo stop loss mentre il mercato si muove nella direzione dell'operazione finché non viene interrotto

Per le operazioni di acquisto, traccia lo stop loss al minimo di ogni candela da 1 ora alla chiusura della candela
Per le operazioni di vendita, traccia lo stop loss al massimo di ogni candela da 1 ora alla chiusura della candela

Acquista campione commerciale

Vendi campione commerciale

Conclusione

Si tratta di una semplice strategia meccanica che sfrutta la chiara fase di contrazione del mercato causata dalla chiusura dei principali mercati dell'USD/JPY.

Sebbene questa strategia abbia il potenziale per fruttare grandi pip se il mercato esplode con un forte slancio durante la prima ora, questo non sarà il caso su base giornaliera. Ci saranno alcuni giorni in cui il mercato si invertirà dopo che la prima candela oraria avrà toccato l'ordine di stop entry. Ci saranno anche casi in cui il mercato rimarrà in un intervallo ristretto. Questi tipi di mercato ti faranno sicuramente perdere dei soldi usando questa strategia.

Ma se potessi filtrare questi tipi di mercato e trovare il denominatore comune delle candele della prima ora che spostano lo slancio, ciò migliorerebbe sicuramente ulteriormente questa strategia.