Strategia di trading Forex con inversione dell'oscillazione

16 Febbraio 2020

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Strategia di trading Forex con inversione dell'oscillazione

Caos! Ecco come appare il mercato quando vediamo per la prima volta un grafico dei prezzi. Anche se ci sono momenti in cui il mercato mostra ordine in mezzo al caos, spesso non è così. I mercati in trend, sì, hanno una sorta di struttura, ma nella maggior parte dei casi il mercato non ha trend. Di solito si limita a girare in tondo, rimbalzando su e giù per un intervallo, rompendo al di sopra delle resistenze per un po', tuffandosi al di sotto di nuovi minimi solo per risalire di nuovo, qualunque esso sia. Ora, in quei giorni mondani, il mercato di solito fa così, e sembra caotico ad un occhio inesperto. Ma come possiamo operare in questi tipi di mercato? Come possiamo mettere ordine e prevedibilità in un mercato caotico?

Supporto e resistenza del punto di oscillazione

Ora, non penso che questo sia un termine commerciale ufficiale, ma il mercato ha dei punti di oscillazione. Allora, cos'è un punto di oscillazione? Se osservi il mercato, anche se il prezzo di solito si muove su e giù in modo irregolare, di solito ha una direzione per diverse candele. Sale per diverse candele, poi scende per un po' di tempo, poi torna indietro e ripete questo ciclo infinito. Quando il prezzo fa questo, invertendosi in entrambe le direzioni, crea massimi o minimi. Questi alti e bassi sono i punti di oscillazione. Può essere uno swing alto o uno swing basso.

Sebbene il mercato sembri caotico in qualsiasi condizione diversa da un mercato di tendenza, il mercato che crea oscillazioni di massimi e oscillazioni di minimo è un tema comune in qualsiasi condizione di mercato. Questo è vero sia che il mercato sia in trend, in range, in tagli, in inversione, ecc.

Ciò che è interessante con questi punti di oscillazione è che si tratta di un supporto o resistenza naturale. Immagina di seguire il prezzo di un'azione. Sai che il prezzo di un particolare titolo è salito per più di una settimana. Poi, all'improvviso, ci è voluto un tuffo nel naso per alcuni giorni. Quindi, quando inizia a riprendersi, noti che sta aumentando, quindi inizi a comprare. Quindi, ha raggiunto il punto in cui è allo stesso livello prima di precipitare in picchiata. Cosa faresti? Continueresti a comprarlo o saresti più cauto? Alcuni comprerebbero pensando che potrebbe salire ancora di più, ma altri sarebbero anche più cauti sapendo che questo era il punto in cui il mercato pensava che il prezzo fosse troppo alto. Ecco perché gli swing high sono resistenze naturali. Capovolgilo e avrai i minimi swing come supporti.

Concetto di strategia commerciale

Sapendo che i massimi degli swing sono resistenze naturali e i minimi degli swing sono supporti naturali, utilizzeremo questa conoscenza per osservare possibili inversioni intorno a queste aree.

Sul grafico a 4 ore, osserveremo i massimi e i minimi. Una volta che osserviamo uno swing alto o uno swing basso prominente, lo contrassegniamo con una linea orizzontale segnalandolo come resistenza o supporto. Quindi aspettiamo che il mercato rivisiti queste aree. Man mano che il prezzo rivisita queste aree, cercheremo uno scenario in cui il prezzo si spingerà oltre queste linee orizzontali, per poi invertirsi, il tutto all’interno di una candela. Ciò risulterebbe in una candela con un lungo stoppino su un lato che tocca la linea e poco o nessuno stoppino sul lato opposto alla linea.

Ciò che questo scenario indica è un rifiuto o un supporto o una resistenza. Non si tratta solo del rifiuto del supporto o della resistenza, ma tutto è avvenuto all'interno di una candela di 4 ore. Ciò significa che il prezzo è invertito intraday. Molti day trader e swing trader che stavano cercando una rottura del precedente swing alto o basso sarebbero rimasti intrappolati in un'operazione in perdita e presto avrebbero potuto raggiungere i loro stop loss. Non appena vengono raggiunti gli stop loss, ciò innescherebbe una rapida inversione del prezzo. Se noti gli esempi mostrati di seguito, la maggior parte delle configurazioni commerciali hanno una grande candela subito dopo la candela della pin bar. Ciò è dovuto al rally immediato successivo al fallito breakout.

Indicatori: nessuno

Coppia di valute: qualsiasi

Timeframe: preferibilmente grafici a 4 ore

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista la configurazione commerciale (lunga).

Iscrizione

Notare l'ultimo importante swing basso
Attendi che il prezzo ritorni allo swing basso
Attendi che il prezzo scenda al di sotto dello swing low e chiuda di nuovo sopra di esso formando una candela pin bar rialzista
Inserisci un ordine di acquisto alla chiusura della candela

Stop Loss

Imposta lo stop loss leggermente al di sotto del minimo della candela di entrata

Take Profit

Nota l'ultimo massimo oscillante e osserva il corpo delle candele sull'ultimo massimo oscillante
Imposta l'obiettivo del take profit sul corpo di quelle candele
Utilizzare un trailing stop loss nel caso in cui il prezzo non raggiunga l'ultima area alta dello swing

Vendere (breve) Impostazione commerciale

Iscrizione

Notare l'ultimo importante swing alto
Attendi che il prezzo ritorni allo swing massimo
Attendi che il prezzo superi il massimo dell'oscillazione e chiudi di nuovo al di sotto di esso formando una candela pin bar ribassista
Inserisci un ordine di vendita alla chiusura della candela

Stop Loss

Imposta lo stop loss leggermente al di sopra del massimo della candela di entrata

Take Profit

Nota l'ultimo swing basso e osserva il corpo delle candele sull'ultimo swing basso
Imposta l'obiettivo del take profit sul corpo di quelle candele
Utilizzare un trailing stop loss nel caso in cui il prezzo non raggiunga l'ultima area di minimo oscillante

Conclusione

La bellezza di questa strategia è che non dovresti cercare o aspettare l'andamento del mercato. In effetti, potresti iniziare a osservare gli alti e i bassi in qualsiasi condizione di mercato e attendere che avvenga la configurazione. In condizioni di mercato in trend, questa configurazione potrebbe verificarsi come l'inizio di una condizione di mercato in espansione o come una configurazione flag nell'intervallo di tempo più elevato. In condizioni di mercato variabili, questa è una strategia di inversione naturale che commercia su supporti e resistenze. Questo potrebbe anche essere scambiato in ambienti instabili, solo che sii un po' conservatore nel fissare obiettivi di take profit e aggressivo sui trailing stop loss perché il prezzo potrebbe non raggiungere, colpire o rompere lo swing alto o basso.

Potresti anche osservare che ci sono casi in cui il prezzo potrebbe superare lo swing alto o basso e iniziare a riprendersi. Se desideri trarre vantaggio da queste operazioni a lungo termine, puoi scegliere di lasciare una parte della posizione e lasciare correre il prezzo.