La maggior parte delle strategie di trading che scambiano inversioni di trend e momentum scambierebbero segnali di inversione indiscriminatamente. Un esempio di ciò potrebbero essere i segnali crossover in cui i trader negoziano nella direzione dell’inversione indipendentemente da quale sia la direzione del trend a lungo termine.
Questa strategia di trading tenta di ridurre al minimo il numero di operazioni a bassa probabilità e a basso rendimento potenziale fornendo segnali commerciali basati sulla confluenza delle tendenze a medio e lungo termine.
Utilizza anche un indicatore che non è ampiamente conosciuto dalla maggior parte dei trader, ma è anche molto efficace nell'identificare inversioni di tendenza e di momentum.
Indicatore stocastico a gradini
L'indicatore stocastico a gradini è un indicatore tecnico basato sul momentum che mostra una linea dell'oscillatore derivata dall'oscillatore stocastico. Similmente all'oscillatore stocastico, anche l'indicatore stocastico a gradini traccia due linee che oscillano nell'intervallo da zero a 100. Tuttavia, a differenza del tradizionale oscillatore stocastico, l'indicatore stocastico a gradini traccia una linea che non oscilla in modo uniforme. Invece, traccia una linea che oscilla in incrementi facendola tracciare linee che hanno una caratteristica simile al passo, quindi è chiamato stocastico “Step”.
La maggior parte degli indicatori stocastici a gradini utilizzano l'Average True Range (ATR) per identificare il minimo e il massimo di un intervallo, che viene poi applicato all'indicatore stocastico a gradini. Tuttavia, questo approccio spesso fa sì che le linee stocastiche a gradini aumentino ogni volta che si verificano enormi picchi di mercato.
Questa versione dello Step Stochastic utilizza una “finestra” di barre di prezzo per ridurre al minimo tali fluttuazioni. Ciò crea un'indicazione più rilevante della direzione della quantità di moto in base alle oscillazioni.
Questo indicatore traccia due linee che si incrociano a seconda della direzione dello slancio. Queste linee sono chiamate linea stocastica a gradini e linea di segnale stocastico a gradini. Il momentum è rialzista ogni volta che la linea stocastica a gradini è al di sopra della linea di segnale, e ribassista ogni volta che la linea stocastica a gradini è al di sotto della linea di segnale stocastica a gradini. Questo indicatore riempie anche l'area tra le due linee per aiutare i trader a identificare facilmente la direzione dello slancio. Riempie l'area tra le due linee di colore blu cielo per indicare uno slancio rialzista, e di un rosso viola chiaro per indicare uno slancio ribassista.
Questo indicatore ha cinque opzioni di impostazione che i trader possono utilizzare per modificarne la sensibilità.
Il "Prezzo da utilizzare nei calcoli" si riferisce al punto di prezzo sulla candela del prezzo che l'indicatore utilizzerebbe per i suoi calcoli. Questo è preimpostato come prezzo medio.
Il “periodo di calcolo dell’ATR” si riferisce al numero di barre utilizzate dall’indicatore per il calcolo dell’ATR sottostante.
Le variabili “K slow” e “K fast” si riferiscono al numero di periodi utilizzati dall’indicatore per calcolare lo stocastico sottostante.
La “dimensione minima massima della finestra ATR” si riferisce al numero di barre che l’indicatore utilizzerebbe per la sua finestra ATR.
200 media mobile semplice
La media mobile semplice (SMA) 200 è una delle medie mobili più utilizzate. È accettato come un importante indicatore di tendenza a lungo termine.
I trader in genere lo utilizzano come indicatore di tendenza a lungo termine in base alla posizione dell'azione dei prezzi rispetto alla linea 200 SMA. Inoltre, la linea 200 SMA tende tipicamente verso l'alto ogni volta che la tendenza a lungo termine è rialzista e verso il basso ogni volta che la tendenza a lungo termine è ribassista.
I trader di solito eviterebbero anche di fare trading contro la tendenza a lungo termine, come indicato dalla linea 200 SMA, poiché il prezzo ha la tendenza a rimbalzare su di essa. Ciò spesso fa sì che le operazioni effettuate contro la linea 200 SMA abbiano oscillazioni di prezzo più brevi, mentre le operazioni effettuate nella direzione della tendenza a lungo termine spesso hanno il potenziale per produrre profitti più elevati.
La linea 200 SMA è un indicatore integrato nella piattaforma MT5 che utilizza l'indicatore "Media mobile". Gli utenti devono semplicemente impostare la variabile Periodo su 200 e il Metodo su Semplice.
Concetto di strategia commerciale
Il concetto alla base di questa strategia di trading è quello di utilizzare il crossover delle linee dell'indicatore stocastico a gradini come segnale di inversione dello slancio. Tuttavia, invece di prendere ogni segnale di inversione prodotto dall'indicatore, faremo trading solo in confluenza con la tendenza a lungo termine indicata dalla linea 200 SMA. Ciò dovrebbe consentire un migliore rapporto di vincita e rendimenti potenziali più elevati che si tradurrebbe in migliori rapporti di rendimento del rischio.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe essere al di sopra della linea 200 SMA.
- La linea 200 SMA dovrebbe salire.
- Il prezzo dovrebbe ripercorrere vicino alla linea 200 SMA.
- Apri un ordine di acquisto non appena la Step Stochastic Line attraversa la Step Stochastic Signal Line e il riempimento tra le due linee diventa blu cielo.
Posizionamento Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul supporto sotto la candela di entrata.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena la Step Stochastic Line incrocia sotto la Step Stochastic Signal Line e il riempimento tra le due linee cambia in rosso viola chiaro.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe essere al di sotto della linea 200 SMA.
- La linea 200 SMA dovrebbe essere inclinata verso il basso.
- Il prezzo dovrebbe ripercorrere vicino alla linea 200 SMA.
- Apri un ordine di vendita non appena la Step Stochastic Line incrocia sotto la Step Stochastic Signal Line e il riempimento tra le due linee cambia in rosso viola chiaro.
Posizionamento Stop Loss
- Imposta lo stop loss sulla resistenza sopra la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena la Step Stochastic Line attraversa la Step Stochastic Signal Line e il riempimento tra le due linee diventa azzurro.
Conclusione
L'indicatore stocastico a gradini è un discreto indicatore di tendenza o momentum a medio e lungo termine. Tuttavia, la maggior parte degli indicatori stocastici a gradini spesso perdono la loro rilevanza ogni volta che il mercato inizia ad avere enormi picchi di mercato poiché ciò spesso distorcerebbe la gamma delle “caratteristiche del gradino” delle due linee. Questo indicatore ha in qualche modo affrontato questa debolezza.
Poiché questo indicatore è più adatto per le tendenze a medio e lungo termine, è opportuno che i suoi segnali siano filtrati anche in base alla tendenza a lungo termine. Questo è il motivo per cui l'indicatore tende a diventare più efficace se abbinato alla linea 200 SMA. Non è perfetto, ma tende a produrre operazioni con elevate probabilità di vincita pur mantenendo la possibilità di enormi rendimenti sulle sue operazioni.
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