Uno dei tipi di mercato che vengono spesso presentati ai trader è una condizione di mercato di tendenza. In effetti, i trader esperti spesso cercano questo tipo di condizioni di mercato. Altri addirittura negoziano esclusivamente durante i mercati in trend ed evitano di fare trading durante i mercati in range. Sapendo questo, è importante che i trader abbiano una strategia per sfruttare le condizioni di mercato in tendenza.
I mercati in trend sono solitamente molto più facili da negoziare rispetto ai mercati in range. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei trader ama fare trading durante i mercati in trend. La direzione commerciale è molto più facile da decifrare ogni volta che la tendenza è chiara. Ciò aumenta significativamente la probabilità di un’operazione vincente.
Tuttavia, anche se i mercati in trend sono teoricamente molto più facili rispetto ad altre condizioni di mercato, molti trader trovano ancora difficile operare in modo redditizio su un mercato in trend. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la maggior parte dei trader cerca di inseguire il prezzo invece di lasciarlo tornare indietro per loro.
Il mercato è composto da due fasi, fase di contrazione e fase di espansione. Queste fasi sono molto più osservabili durante i mercati in trend. Il mercato si muoverebbe rapidamente nella direzione del trend, per poi improvvisamente fermarsi. Il volume e la volatilità diminuiscono e il mercato sembra aver smesso di muoversi. Quindi, il volume e la volatilità aumentano improvvisamente e il mercato inizia di nuovo a riprendersi nella direzione del trend. Questo è ciò che accade tipicamente durante un mercato in trend, il mercato si espande e si contrae ancora e ancora per alcune volte.
I trader che “inseguono” il prezzo di solito commerciano durante le fasi di espansione. Tuttavia, i trader più astuti sanno che è meglio fare trading durante le fasi di contrazione. Permette loro di entrare nel mercato a un prezzo migliore proprio prima che il mercato inizi a riprendersi.
La strategia di trading Forex Squeeze Break Retracement opera in queste fasi di contrazione. Si avvale di indicatori sviluppati appositamente per rilevare queste fasi di mercato.
Indicatore sMAMA
L'indicatore sMAMA è un trend che segue e indica che è fondamentalmente una media mobile adattiva personalizzata. Il concetto di media mobile adattiva è stato introdotto per la prima volta da John Ehler. Utilizza le medie mobili MAMA e FAMA, che hanno funzionato bene. Lo sMAMA si basa su queste medie mobili.
Lo sMAMA disegna due linee, una più veloce dell'altra. La linea più veloce è colorata di blu mentre la linea più lenta è colorata di rosso. Il trend viene interpretato come rialzista ogni volta che la linea blu è sopra la linea rossa. D'altra parte, il mercato è considerato ribassista ogni volta che la linea blu è al di sotto della linea rossa. I segnali di inversione di tendenza vengono generati ogni volta che le due linee si incrociano.
Indicatore di rottura della compressione
L'indicatore Squeeze Break si basa sulla strategia di John Carter menzionata nel suo libro Mastering the Trade.
Nella sua strategia, John Carter considera un mercato in fase di contrazione ogni volta che le bande di Bollinger vengono compresse all'interno dei canali Keltner. Ritiene inoltre che il mercato sia in una fase di espansione ogni volta che le bande di Bollinger escono dai canali Keltner. Questa idea è molto logica poiché le Bande di Bollinger hanno linee esterne progettate specificamente per rispondere alla volatilità. Queste linee si espandono durante una fase di contrazione e si contraggono durante una fase di contrazione. I Canali Keltner d'altro canto sono meno reattivi alla volatilità rispetto alle Bande di Bollinger. Ciò rende l’utilizzo dei due indicatori in questo modo molto ideale per rilevare le fasi di espansione e contrazione.
L'indicatore Squeeze Break mostra l'espansione e la contrazione attraverso le barre dell'istogramma. Le lunghe barre positive indicano che le Bande di Bollinger hanno rotto il Canale di Keltner, indicando che il mercato è in una fase di espansione. Le barre negative vengono stampate quando le bande di Bollinger si sono contratte all'interno del canale Keltner, il che indica che il mercato si è già contratto.
L'indicatore Squeeze Break ha anche una linea oscillante blu che imita il movimento del prezzo. Questa linea viene utilizzata per indicare la direzione del trend. Il trend è considerato ribassista quando la linea è sotto lo zero e rialzista quando la linea è sopra lo zero. Gli incroci sulla tacca dello zero indicano un segnale di inversione di tendenza.
Trading Strategia
Questa strategia viene negoziata durante una fase di contrazione di un mercato di tendenza. In un mercato in trend, le fasi di contrazione si presentano solitamente come un ritracciamento. Ciò consente ai trader di entrare a un prezzo migliore appena prima che il mercato inizi ad espandersi.
Per rilevare la direzione del trend, utilizzeremo una media mobile semplice (SMA) a 50 periodi. Le tendenze si baseranno sulla pendenza del 50 SMA e sulla posizione del prezzo rispetto al 50 SMA.
Quindi, giudicheremo se il mercato si sta contraendo o meno utilizzando l'indicatore Squeeze Break. Il mercato verrà considerato in contrazione ogni volta che le barre dell'istogramma sono notevolmente più piccole o, meglio ancora, negative.
Anche le fasi di contrazione dovrebbero essere accompagnate da un ritracciamento. Si considera che il prezzo sia stato ritracciato se la sMAMA attraversa la direzione della 50 SMA.
I segnali di ingresso commerciale vengono generati dalla confluenza dell'incrocio dello sMAMA e dell'incrocio della linea blu dell'indicatore Squeeze Break sopra lo zero che indica la direzione del trend principale basato sul 50 SMA.
Indicatori:
- sMAMA
- Spremere_Interrompere
Periodo di tempo preferito: Grafici a 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 4 ore e giornalieri
Coppie di valute: coppie maggiori e minori
Sessione di trading: Tokio, Londra e New York
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- Il prezzo dovrebbe essere superiore alla linea 50 SMA.
- La linea 50 SMA dovrebbe essere in pendenza indicando una tendenza rialzista.
- Il mercato dovrebbe contrarsi facendo sì che le barre dell'istogramma Squeeze Break diventino più piccole o scendano sotto lo zero.
- Il prezzo dovrebbe ritracciare facendo sì che la linea blu sMAMA attraversi temporaneamente sotto la linea rossa.
- La linea blu dell'indicatore Squeeze Break dovrebbe ritornare sopra lo zero indicando un'inversione di tendenza rialzista.
- La linea blu dello sMAMA dovrebbe incrociare nuovamente sopra la linea rossa indicando un'inversione di tendenza rialzista.
- I segnali di inversione di tendenza rialzista dovrebbero essere strettamente allineati.
- Immettere un ordine di acquisto sulla confluenza delle condizioni di cui sopra.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul livello di supporto sotto la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena la linea blu dello sMAMA incrocia la linea rossa.
- Chiudi l'operazione non appena il blu dello Squeeze Break passa sotto lo zero.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- Il prezzo dovrebbe essere inferiore alla linea 50 SMA.
- La linea 50 SMA dovrebbe essere in pendenza indicando una tendenza ribassista.
- Il mercato dovrebbe contrarsi facendo sì che le barre dell'istogramma Squeeze Break diventino più piccole o scendano sotto lo zero.
- Il prezzo dovrebbe ritracciare facendo sì che la linea blu sMAMA attraversi temporaneamente sopra la linea rossa.
- La linea blu dell'indicatore Squeeze Break dovrebbe ritornare sotto lo zero indicando un'inversione di tendenza ribassista.
- La linea blu dello sMAMA dovrebbe incrociare nuovamente sotto la linea rossa indicando un'inversione di tendenza ribassista.
- I segnali di inversione del trend ribassista dovrebbero essere strettamente allineati.
- Immettere un ordine di vendita alla confluenza delle condizioni di cui sopra.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul livello di resistenza sopra la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena la linea blu dello sMAMA supera la linea rossa.
- Chiudi l'operazione non appena il blu dello Squeeze Break supera lo zero.
Conclusione
Questa strategia funziona molto bene durante una condizione di mercato di tendenza. I trader potrebbero utilizzare questa strategia non appena rilevano un mercato di tendenza che rispetta la linea dei 50 SMA.
Questa strategia è ottima per i trader giornalieri che fanno trading su grafici a 15 minuti fino a quelli a 1 ora o per gli swing trader che fanno trading sul grafico a 4 ore o sul grafico giornaliero. Potrebbe funzionare anche su tempi più brevi, tuttavia potrebbero esserci alcuni colpi di frusta che potrebbero raggiungere prematuramente gli stop loss.
La chiave per negoziare con successo questa strategia è identificare le tendenze. È anche meglio fare trading sui nuovi trend ed evitare trend troppo estesi. I trend che hanno ripercorso per più di tre volte hanno maggiori probabilità di invertirsi piuttosto che continuare a seguire il trend. In questo caso, è meglio evitare di negoziare questa strategia.
Broker MT4 consigliati
XM Broker
- Free $ 50 Per iniziare a fare trading all'istante! (Profitto prelevabile)
- Bonus di deposito fino a $5,000
- Programma fedeltà illimitato
- Broker Forex pluripremiato
- Bonus esclusivi aggiuntivi Durante tutto l'anno
>> Registrati per un conto broker XM qui <
Broker FBS
- Scambia 100 bonus: $ 100 gratuiti per iniziare il tuo viaggio nel trading!
- 100% Bonus: Raddoppia il tuo deposito fino a $ 10,000 e fai trading con un capitale maggiore.
- Utilizza fino a 1: 3000: Massimizzare i profitti potenziali con una delle opzioni di leva finanziaria più elevate disponibili.
- Premio "Miglior broker di assistenza clienti in Asia".: Eccellenza riconosciuta nell'assistenza e nel servizio clienti.
- Promozioni stagionali: Approfitta di una varietà di bonus esclusivi e offerte promozionali tutto l'anno.
>> Registrati per un conto broker FBS qui <
Clicca qui sotto per scaricare: