Strategia di trading Forex semplice con ritracciamento del trend

13 Marzo 2019

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Strategia di trading Forex semplice con ritracciamento del trend

“Fai trading seguendo la tendenza!”, “La tendenza è tua amica!” Potresti aver sentito questa massima secolare che i trader amano dire. Questo è verissimo e non posso sottolinearlo ancora di più. Questa è la pietra angolare della maggior parte delle mie strategie di trading. Di solito voglio fare trading seguendo il trend. Certo, ci sono delle configurazioni che potrebbero essere fatte per fare trading sui mercati che vanno, ma trovo che sia molto più facile fare trading seguendo il trend.

Tuttavia, anche se si suppone che fare trading seguendo il trend sia più semplice, a volte fare trading seguendo il trend, in particolare le operazioni momentum, ti fa ritrovare proprio al culmine di un breve rally. Ciò spesso causa lo stop dei trader o il panico quando il prezzo inizia a scendere. Non sapevano che potrebbe essere solo uno dei tanti brevi ritracciamenti e spinte che il prezzo fa mentre si muove verso l'alto.

Quindi, come possiamo aggirare questo problema? Dovremmo semplicemente entrare nell'operazione dove vogliamo, purché sia nella direzione del trend? Molti trader di momentum lo fanno e sembra che funzioni per loro. Ma comporta anche dei rischi. È possibile che questi brevi ritracciamenti possano far sì che i tuoi stop loss vengano colpiti il più delle volte. Allora non dovremmo semplicemente mettere uno stop loss e aspettare che il prezzo ritorni in profitto? Sicuro. Anche molti trader lo fanno e per loro funziona. Ma dovresti essere consapevole delle dimensioni della tua posizione. Questo non ti lascia altra scelta se non quella di avere lotti molto piccoli rispetto al saldo del tuo conto. E se volessi essere in grado di ridimensionare le dimensioni della tua posizione? Dovresti quindi avere uno stop loss per limitare il rischio.

Potremmo trovarci di fronte a un enigma qui. Come possiamo ridimensionare le dimensioni delle nostre posizioni, limitare il rischio e allo stesso tempo trarre profitto da un mercato in tendenza? La risposta? Configurazioni dell'ingresso audio. Questa è la solita debolezza delle strategie di trending e momentum. Questo tipo di strategie a volte semplicemente rinunciano a voci logiche e iniziano a inseguire i prezzi. Ignorando l'importanza delle voci valide, finiamo per acquistare a prezzi alti e sperare che aumentino. Finiamo anche per non sapere dove potrebbe fermarsi se decidesse di rivoltarsi contro di noi. Se mai avessimo idea di dove si fermerebbe, spesso sarebbe lontano dal nostro prezzo di entrata. Questo ci lascia con un ampio stop loss. Il che non ci lascia spazio per ridimensionare le dimensioni delle nostre posizioni.

Ora la domanda è: dove dovrebbero essere le nostre voci? Ritracciamento. È qui che dobbiamo inserire le nostre voci: al ritracciamento. Questo ci permette di entrare quando il prezzo è tornato ad un livello che non è né troppo caro né troppo economico (per le configurazioni di vendita). Questo ci dà anche un'idea che il prezzo si sposterebbe più probabilmente nella direzione in cui vogliamo operare, poiché si tratta solo di un ritracciamento.

Ora, quello che ti mostrerò non è perfetto. Ma è una strategia logica. Acquista ad un prezzo relativamente più basso in un mercato con trend rialzista, o viceversa per mercati ribassisti.

Il setup: come fare trading sui ritracciamenti utilizzando le medie mobili

Sì, utilizzeremo le medie mobili per identificare questi ritracciamenti. Più specificamente, utilizzeremo la media mobile esponenziale (EMA) 10, 15 e 50. L'EMA 10 e 15 sarebbero i nostri EMA di segnale, mentre l'EMA 50 sarà principalmente un filtro per il bias direzionale.

Per i nostri grafici, gli EMA saranno i seguenti:

10 MADRE: linea gialla
15 MADRE: linea verde
50 MADRE: linea rossa

Ora passiamo alle nostre configurazioni.

Acquista voce:

Le linee gialle e verdi dovrebbero essere sopra la linea rossa.
La linea gialla dovrebbe essere sopra la linea verde.
Il prezzo dovrebbe essere sopra la linea gialla.

Quindi consentire al prezzo di ritracciare tra 10 e 15 EMA ma senza chiudere al di sotto di esso.
Attendi che il prezzo si chiuda di nuovo sopra la 10 EMA.
Non appena il prezzo chiude al di sopra della 10 EMA, inserisci un ordine di mercato di acquisto.

Stop Loss: Pochi pip sotto la EMA 15.

Exit: Trascina lo stop loss qualche pip sotto la 15 EMA mentre l'operazione inizia a trarre profitto.

Voce di vendita:

Le linee gialle e verdi dovrebbero essere sotto la linea rossa.
La linea gialla dovrebbe essere sotto la linea verde.
Il prezzo dovrebbe essere sotto la linea gialla.

Quindi consentire al prezzo di ritracciare tra 10 e 15 EMA ma senza chiudere al di sopra di esso.
Attendi che il prezzo si chiuda di nuovo al di sotto della 10 EMA.
Non appena il prezzo chiude al di sotto della 10 EMA, inserisci un ordine di mercato di vendita.

Stop Loss: Pochi pip sopra la 15 EMA.

Exit: Trascina lo stop loss qualche pip sopra la 15 EMA mentre l'operazione inizia a trarre profitto.

Conclusione

Questa strategia è qualcosa che sarebbe davvero efficace nelle situazioni di tendenza. Non sarà perfetto, ma ciò che ti dà è la possibilità di avere stop loss stretti a causa della ristretta area 10-15 EMA, offrendoti un buon rapporto rischio-rendimento. Ciò semplifica anche il tuo trading aiutandoti a evitare mercati instabili, che di solito significano problemi.

Tuttavia, come detto in precedenza, questa strategia funziona meglio sui mercati di tendenza. Ciò non funzionerebbe per i mercati instabili. Inoltre, cerca di evitare di intraprendere operazioni che sono già verso la fine del trend. Lo sapresti guardando un intervallo di tempo più in alto e vedendo se la tendenza è già sovraestesa. Inoltre, le tendenze di solito non durano troppo a lungo poiché i mercati variano più delle tendenze. Quindi, se vedi un grafico che ha già più di quattro spinte nella direzione del trend, prova a guardare l'intervallo temporale più alto, potrebbe già essere sovraesteso. Inoltre, evita di effettuare operazioni su grafici che mostrano già segni di pressione inversa. Noterai che verso la fine di questi grafici, il prezzo si è chiuso al di sotto dei 15 EMA e ha persino sfidato i 50 EMA. Questi sono segnali che la tendenza potrebbe finire e potrebbe iniziare a variare o addirittura invertirsi.

Come sempre, studia la strategia e, se lo desideri, sviluppala ulteriormente.